序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-17		2024-04-15		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	005505	前海开源中药股票A	股票型	2.4224	2.4224	2.3799	2.3799	0.0425	1.79%
2	005506	前海开源中药股票C	股票型	2.3927	2.3927	2.3507	2.3507	0.0420	1.79%
3	512820	汇添富中证银行ETF	ETF	1.2169	1.2169	1.1961	1.1961	0.0208	1.74%
4	012259	天弘鑫悦成长混合C	混合型	0.7842	0.7842	0.7712	0.7712	0.0130	1.69%
5	012258	天弘鑫悦成长混合A	混合型	0.7915	0.7915	0.7784	0.7784	0.0131	1.68%
6	001484	天弘新价值混合A	混合型	1.5688	1.5688	1.5433	1.5433	0.0255	1.65%
7	007153	汇添富中证银行ETF联接A	股票型	1.1017	1.1017	1.0838	1.0838	0.0179	1.65%
8	007154	汇添富中证银行ETF联接C	股票型	1.0969	1.0969	1.0791	1.0791	0.0178	1.65%
9	016246	天弘新价值混合C	混合型	1.5572	1.5572	1.5319	1.5319	0.0253	1.65%
10	160631	鹏华银行A	股票型	1.0308	1.1582	1.0143	1.1417	0.0165	1.63%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-17		2024-04-15		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	005505	前海开源中药股票A	股票型	2.4224	2.4224	2.3799	2.3799	0.0425	1.79%
2	005506	前海开源中药股票C	股票型	2.3927	2.3927	2.3507	2.3507	0.0420	1.79%
3	007153	汇添富中证银行ETF联接A	股票型	1.1017	1.1017	1.0838	1.0838	0.0179	1.65%
4	007154	汇添富中证银行ETF联接C	股票型	1.0969	1.0969	1.0791	1.0791	0.0178	1.65%
5	160631	鹏华银行A	股票型	1.0308	1.1582	1.0143	1.1417	0.0165	1.63%
6	240019	华宝中证银行ETF联接A	股票型	1.2186	1.7834	1.1991	1.7639	0.0195	1.63%
7	001595	天弘中证银行ETF联接C	股票型	1.2966	1.2966	1.2758	1.2758	0.0208	1.63%
8	012547	南方银行ETF联接E	股票型	1.3443	1.3443	1.3228	1.3228	0.0215	1.63%
9	160517	博时中证银行指数(LOF)A	股票型	1.3515	1.521	1.33	1.4968	0.0215	1.62%
10	161029	富国中证银行指数(LOF)A	股票型	1.318	1.404	1.297	1.383	0.0210	1.62%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-17		2024-04-15		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	012259	天弘鑫悦成长混合C	混合型	0.7842	0.7842	0.7712	0.7712	0.0130	1.69%
2	012258	天弘鑫悦成长混合A	混合型	0.7915	0.7915	0.7784	0.7784	0.0131	1.68%
3	001484	天弘新价值混合A	混合型	1.5688	1.5688	1.5433	1.5433	0.0255	1.65%
4	016246	天弘新价值混合C	混合型	1.5572	1.5572	1.5319	1.5319	0.0253	1.65%
5	006624	中泰玉衡价值优选混合A	混合型	2.2459	2.2459	2.2131	2.2131	0.0328	1.48%
6	016090	中泰玉衡价值优选混合C	混合型	2.2304	2.2304	2.1979	2.1979	0.0325	1.48%
7	006567	中泰星元灵活配置混合A	混合型	2.4801	2.4801	2.445	2.445	0.0351	1.44%
8	012940	中泰星元灵活配置混合C	混合型	2.4536	2.4536	2.4189	2.4189	0.0347	1.43%
9	011694	华泰紫金信息科技6个月定开A	混合型	0.8521	0.8521	0.8414	0.8414	0.0107	1.27%
10	011695	华泰紫金信息科技6个月定开C	混合型	0.832	0.832	0.8216	0.8216	0.0104	1.27%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-17		2024-04-15		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	010841	华宝红利精选混合C	债券型	1.1905	1.3905	1.1784	1.3784	0.0121	1.03%
2	006147	宝盈融源可转债债券A	债券型	1.1471	1.1471	1.1357	1.1357	0.0114	1.00%
3	006148	宝盈融源可转债债券C	债券型	1.1312	1.1312	1.12	1.12	0.0112	1.00%
4	003341	工银瑞盈18个月定开债	债券型	1.1816	1.1816	1.1714	1.1714	0.0102	0.87%
5	040023	华安可转债债券B	债券型	1.663	1.663	1.651	1.651	0.0120	0.73%
6	007683	华商转债精选债券A	债券型	1.1567	1.1567	1.1486	1.1486	0.0081	0.71%
7	007684	华商转债精选债券C	债券型	1.1447	1.1447	1.1366	1.1366	0.0081	0.71%
8	000185	工银添福债券B	债券型	1.728	1.873	1.716	1.861	0.0120	0.70%
9	040022	华安可转债债券A	债券型	1.745	1.745	1.733	1.733	0.0120	0.69%
10	000184	工银添福债券A	债券型	1.765	1.911	1.753	1.899	0.0120	0.68%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-17		2024-04-15		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	QDII	1.2324	1.2324	1.2223	1.2223	0.0101	0.83%
2	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	QDII	1.2287	1.2287	1.2187	1.2187	0.0100	0.82%
3	018391	南方金ETF联接A	QDII	1.213	1.213	1.2034	1.2034	0.0096	0.80%
4	018392	南方金ETF联接C	QDII	1.2104	1.2104	1.2009	1.2009	0.0095	0.79%
5	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	0.8066	0.8066	0.818	0.818	-0.0114	-1.39%
6	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	0.7989	0.7989	0.8103	0.8103	-0.0114	-1.41%
7	110031	易方达恒生国企ETF联接A	QDII	0.7241	0.7241	0.7358	0.7358	-0.0117	-1.59%
8	005675	易方达恒生国企ETF联接C	QDII	0.7334	0.7334	0.7453	0.7453	-0.0119	-1.60%
9	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	QDII	0.499	0.499	0.5072	0.5072	-0.0082	-1.62%
10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.8794	0.8794	0.8939	0.8939	-0.0145	-1.62%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-17		2024-04-15		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.6057	0.6057	0.6008	0.6008	0.0049	0.82%
2	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6114	0.6114	0.6065	0.6065	0.0049	0.81%
3	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6628	0.6628	0.6619	0.6619	0.0009	0.14%
4	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.6567	0.6567	0.6559	0.6559	0.0008	0.12%
5	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6964	0.6964	0.6996	0.6996	-0.0032	-0.46%
6	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	0.6897	0.6897	0.6929	0.6929	-0.0032	-0.46%
7	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8553	0.8553	0.8752	0.8752	-0.0199	-2.27%
8	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8613	0.8613	0.8814	0.8814	-0.0201	-2.28%
9	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.8551	0.8551	---	---
10	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.8335	0.8335	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-17		2024-04-15		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	512820	汇添富中证银行ETF	ETF	1.2169	1.2169	1.1961	1.1961	0.0208	1.74%
2	560020	汇添富中证红利ETF	ETF	1.0954	1.0954	1.0805	1.0805	0.0149	1.38%
3	562060	华宝标普中国A股红利机会ETF	ETF	1.1155	1.1155	1.105	1.105	0.0105	0.95%
4	159831	嘉实上海金ETF	ETF	5.5339	1.3919	5.4869	1.3801	0.0470	0.86%
5	510020	博时上证超大盘ETF	ETF	2.7424	1.0115	2.7216	1.0038	0.0208	0.76%
6	516920	汇添富中证芯片产业ETF	ETF	0.4937	0.4937	0.49	0.49	0.0037	0.76%
7	515990	添富中证国企一带一路ETF	ETF	1.2578	1.2578	1.2497	1.2497	0.0081	0.65%
8	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	ETF	1.1281	1.1281	1.1208	1.1208	0.0073	0.65%
9	510010	交银上证180公司治理ETF	ETF	1.452	1.616	1.443	1.606	0.0090	0.62%
10	159595	大成中证A50ETF	ETF	1.0085	1.0085	1.0024	1.0024	0.0061	0.61%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-17		2024-04-15		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	000929	博时黄金D	另类投资	5.5332	2.3816	5.4786	2.3589	0.0546	1.00%
2	000930	博时黄金I	另类投资	5.4327	2.2622	5.3791	2.2399	0.0536	1.00%
3	008142	工银黄金ETF联接A	另类投资	1.32	1.32	1.3078	1.3078	0.0122	0.93%
4	008143	工银黄金ETF联接C	另类投资	1.3021	1.3021	1.2901	1.2901	0.0120	0.93%
5	009198	前海开源黄金ETF联接	另类投资	1.3442	1.3442	1.332	1.332	0.0122	0.92%
6	000216	华安黄金易ETF联接A	另类投资	2.0009	2.0009	1.9829	1.9829	0.0180	0.91%
7	000217	华安黄金易ETF联接C	另类投资	1.9614	1.9614	1.9438	1.9438	0.0176	0.91%
8	008701	华夏黄金ETF联接A	另类投资	1.2943	1.2943	1.2827	1.2827	0.0116	0.90%
9	008702	华夏黄金ETF联接C	另类投资	1.2774	1.2774	1.266	1.266	0.0114	0.90%
10	002610	博时黄金ETF联接A	另类投资	1.9095	1.9095	1.8925	1.8925	0.0170	0.90%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-11		2024-04-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007696	嘉实融享货币	净值货币型	111.564	111.564	111.556	111.556	---	---
2	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	103.286	108.641	103.285	108.64	---	---
3	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	103.286	108.991	103.285	108.989	---	---
4	007746	华安现金润利	净值货币型	108.792	108.792	108.785	108.785	---	---
5	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	105.672	107.672	105.668	107.668	---	---
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	107.106	1.0761	107.102	1.076	---	---
7	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	109.3	109.3	109.296	109.296	---	---
8	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	110.015	110.015	110.011	110.011	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-11		2024-04-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	交易货币型	100.603	131.163	100.598	131.158	---	---
2	003816	银华日利B	交易货币型	100.679	130.466	100.674	130.461	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-07-11		2022-06-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	180401	鹏华深圳能源REIT	Reits	5.896	5.896	---	---	---	---
2	508008	国金中国铁建REIT	Reits	---	---	9.586	9.586	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-17		2024-04-15		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160631	鹏华银行A	股票型	1.0308	1.1582	1.0143	1.1417	0.0165	1.63%
2	160517	博时中证银行指数(LOF)A	股票型	1.3515	1.521	1.33	1.4968	0.0215	1.62%
3	161029	富国中证银行指数(LOF)A	股票型	1.318	1.404	1.297	1.383	0.0210	1.62%
4	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	股票型	1.203	1.3192	1.1839	1.3001	0.0191	1.61%
5	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	股票型	1.7953	1.7953	1.7713	1.7713	0.0240	1.35%
6	161907	万家中证红利指数(LOF)A	股票型	2.1338	2.6338	2.1071	2.6071	0.0267	1.27%
7	161706	招商优质成长混合(LOF)	混合型	3.0763	5.1717	3.0389	5.1343	0.0374	1.23%
8	501060	中金优选300指数(LOF)A	股票型	1.8692	1.8692	1.8509	1.8509	0.0183	0.99%
9	501061	中金优选300指数(LOF)C	股票型	1.8397	1.8397	1.8218	1.8218	0.0179	0.98%
10	165312	建信央视财经50指数(LOF)	股票型	1.1027	2.3092	1.0921	2.2986	0.0106	0.97%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-17		2024-04-15		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007153	汇添富中证银行ETF联接A	股票型	1.1017	1.1017	1.0838	1.0838	0.0179	1.65%
2	007154	汇添富中证银行ETF联接C	股票型	1.0969	1.0969	1.0791	1.0791	0.0178	1.65%
3	240019	华宝中证银行ETF联接A	股票型	1.2186	1.7834	1.1991	1.7639	0.0195	1.63%
4	001595	天弘中证银行ETF联接C	股票型	1.2966	1.2966	1.2758	1.2758	0.0208	1.63%
5	012547	南方银行ETF联接E	股票型	1.3443	1.3443	1.3228	1.3228	0.0215	1.63%
6	001594	天弘中证银行ETF联接A	股票型	1.3222	1.3222	1.3011	1.3011	0.0211	1.62%
7	004597	南方银行ETF联接A	股票型	1.3594	1.3594	1.3377	1.3377	0.0217	1.62%
8	004598	南方银行ETF联接C	股票型	1.323	1.323	1.3019	1.3019	0.0211	1.62%
9	006697	华宝中证银行ETF联接C	股票型	1.2019	1.2019	1.1827	1.1827	0.0192	1.62%
10	021013	南方银行ETF联接I	股票型	1.3592	1.3592	1.3375	1.3375	0.0217	1.62%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-17		2024-04-15		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	512820	汇添富中证银行ETF	ETF	1.2169	1.2169	1.1961	1.1961	0.0208	1.74%
2	007153	汇添富中证银行ETF联接A	股票型	1.1017	1.1017	1.0838	1.0838	0.0179	1.65%
3	007154	汇添富中证银行ETF联接C	股票型	1.0969	1.0969	1.0791	1.0791	0.0178	1.65%
4	160631	鹏华银行A	股票型	1.0308	1.1582	1.0143	1.1417	0.0165	1.63%
5	240019	华宝中证银行ETF联接A	股票型	1.2186	1.7834	1.1991	1.7639	0.0195	1.63%
6	001595	天弘中证银行ETF联接C	股票型	1.2966	1.2966	1.2758	1.2758	0.0208	1.63%
7	012547	南方银行ETF联接E	股票型	1.3443	1.3443	1.3228	1.3228	0.0215	1.63%
8	160517	博时中证银行指数(LOF)A	股票型	1.3515	1.521	1.33	1.4968	0.0215	1.62%
9	161029	富国中证银行指数(LOF)A	股票型	1.318	1.404	1.297	1.383	0.0210	1.62%
10	161723	招商中证银行指数A	股票型	1.2413	1.369	1.2215	1.3492	0.0198	1.62%

序号	基金代码	基金简称	2024-04-17		2024-04-15
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	001478	泰康薪意保货币B	0.5262	2.782%	2.0463	2.77%
2	017983	泰康薪意保货币C	0.4799	2.544%	1.9804	2.522%
3	001477	泰康薪意保货币A	0.4611	2.536%	1.9807	2.524%
4	002890	交银天利宝货币E	0.528	2.36%	0.895	2.328%
5	004862	泰康现金管家货币B	0.4747	2.321%	1.0153	2.595%
6	004863	泰康现金管家货币C	0.4751	2.321%	1.0154	2.595%
7	018599	交银天利宝货币C	0.4813	2.185%	0.8484	2.154%
8	091022	大成现金增利货币B	0.5089	2.18%	0.8858	2.137%
9	001529	天弘云商宝	0.5635	2.145%	0.6557	1.944%
10	002889	交银天利宝货币A	0.4624	2.115%	0.8295	2.083%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2024-04-17		2024-04-15		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	512820	汇添富中证银行ETF	1.2169	1.2169	1.1961	1.1961	0.0208	1.74%	1.218	-0.09%
2	560020	汇添富中证红利ETF	1.0954	1.0954	1.0805	1.0805	0.0149	1.38%	1.096	-0.05%
3	562060	华宝标普中国A股红利机会ETF	1.1155	1.1155	1.105	1.105	0.0105	0.95%	1.115	0.04%
4	159831	嘉实上海金ETF	5.5339	1.3919	5.4869	1.3801	0.0470	0.86%	5.533	0.02%
5	510020	博时上证超大盘ETF	2.7424	1.0115	2.7216	1.0038	0.0208	0.76%	2.74	0.09%
6	516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.4937	0.4937	0.49	0.49	0.0037	0.76%	0.494	-0.06%
7	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2578	1.2578	1.2497	1.2497	0.0081	0.65%	1.259	-0.10%
8	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1281	1.1281	1.1208	1.1208	0.0073	0.65%	1.127	0.10%
9	510010	交银上证180公司治理ETF	1.452	1.616	1.443	1.606	0.0090	0.62%	1.448	0.28%
10	159595	大成中证A50ETF	1.0085	1.0085	1.0024	1.0024	0.0061	0.61%	1.009	-0.05%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2024-04-17		2024-04-15		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	512820	汇添富中证银行ETF	1.2169	1.2169	1.1961	1.1961	0.0208	1.74%	1.218	-0.09%
2	560020	汇添富中证红利ETF	1.0954	1.0954	1.0805	1.0805	0.0149	1.38%	1.096	-0.05%
3	562060	华宝标普中国A股红利机会ETF	1.1155	1.1155	1.105	1.105	0.0105	0.95%	1.115	0.04%
4	159831	嘉实上海金ETF	5.5339	1.3919	5.4869	1.3801	0.0470	0.86%	5.533	0.02%
5	510020	博时上证超大盘ETF	2.7424	1.0115	2.7216	1.0038	0.0208	0.76%	2.74	0.09%
6	516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.4937	0.4937	0.49	0.49	0.0037	0.76%	0.494	-0.06%
7	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2578	1.2578	1.2497	1.2497	0.0081	0.65%	1.259	-0.10%
8	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1281	1.1281	1.1208	1.1208	0.0073	0.65%	1.127	0.10%
9	510010	交银上证180公司治理ETF	1.452	1.616	1.443	1.606	0.0090	0.62%	1.448	0.28%
10	159595	大成中证A50ETF	1.0085	1.0085	1.0024	1.0024	0.0061	0.61%	1.009	-0.05%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SNE290	第一创业强债1年期1号	债券型	2024-04-11	0.5354	0.5354	2020-11-18	-0.09%	1.06%	3.54%	20.75%
2	SG0270	长城半年红4号	债券型	2024-04-11	1.2399	1.5058	2016-04-26	0.94%	1.97%	-0.51%	11.92%
3	SAW253	广发睿和8号	混合型	2024-04-12	1.1545	1.3675	2018-01-23	2.64%	9.12%	5.55%	8.96%
4	SJT843	江海证券文韬一号	债券型	2024-04-12	1.3728	1.3728	2020-03-18	1.12%	4.49%	6.80%	8.41%
5	SJG341	华安证券恒赢7号	债券型	2024-04-12	1.1539	1.3525	2019-10-30	0.88%	2.21%	4.32%	8.25%
6	SG6365	海通高收益债1号	债券型	2024-04-12	1.7916	1.7916	2016-08-10	0.52%	2.41%	4.88%	7.97%
7	SG6366	海通高收益债1号第一期	债券型	2024-04-12	1.7916	1.7916	2016-08-10	0.52%	2.41%	4.88%	7.97%
8	SNJ091	第一创业ESG整合债券2号	债券型	2024-04-11	1.1822	1.1822	2021-01-06	0.46%	2.14%	4.46%	7.85%
9	SP9786	长城年年红2号	混合型	2024-03-29	1.0824	1.3033	2016-11-24	0.32%	1.05%	1.27%	7.39%
10	SLJ276	安信证券添添利9号	债券型	2024-04-12	1.2152	1.2152	2020-06-24	0.48%	1.57%	3.35%	7.35%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGM044	东山泉旭日东升	2024-04-03	1.696	1.696	2020-07-08	0.24%	-0.82%	6.67%	272.75%
2	SLQ788	申量土生金9号	2024-04-11	5.29	5.29	2020-08-10	41.14%	52.27%	72.03%	157.42%
3	SQB606	环懿润金瑞昌	2024-03-15	3.0629	3.0629	2021-03-04	0.15%	2.22%	194.68%	137.36%
4	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2024-04-11	4.5511	4.5511	2015-11-26	82.45%	118.71%	144.34%	135.00%
5	SGN109	因诺天丰5号	2024-04-03	1.9871	1.9871	2019-05-13	175.22%	176.37%	-8.96%	132.14%
6	SR0254	泽丰一号	2024-04-11	2.138	2.138	2016-12-07	0.05%	1.23%	127.93%	127.45%
7	SX8208	弘唯基石华盈	2024-04-03	3.976	4.483	2017-11-13	17.98%	18.65%	25.15%	117.74%
8	SW4945	同威哈勃1号	2024-04-03	1.3634	1.3634	2020-04-17	-6.34%	22.80%	53.69%	116.34%
9	SX8207	弘唯基石华盈12号	2024-04-03	4.877	4.877	2019-02-12	17.80%	18.17%	23.97%	114.28%
10	SX8197	弘唯基石华盈1号	2024-04-03	4.669	4.669	2018-02-09	17.81%	18.17%	23.98%	114.27%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGN109	因诺天丰5号	2024-04-03	1.9871	1.9871	2019-05-13	175.22%	176.37%	-8.96%	132.14%
2	SR0254	泽丰一号	2024-04-11	2.138	2.138	2016-12-07	0.05%	1.23%	127.93%	127.45%
3	SX8207	弘唯基石华盈12号	2024-04-03	4.877	4.877	2019-02-12	17.80%	18.17%	23.97%	114.28%
4	S23161	同威海源价值1期基金	2024-04-03	5.1977	5.1977	2015-01-08	-6.41%	22.49%	45.52%	112.86%
5	SR7082	波粒二象趋势1	2024-04-03	7.0518	7.0518	2017-03-13	0.08%	68.01%	96.06%	99.60%
6	SY8584	翼威价值发现1号	2024-04-03	2.306	2.306	2018-02-26	-5.22%	18.50%	43.86%	92.17%
7	SY0219	万紫千红1号	2024-04-03	2.5675	2.5675	2018-03-13	29.55%	24.88%	15.04%	86.86%
8	SGF536	广金致远	2024-04-03	1.863	1.863	2019-03-13	2.42%	19.35%	32.13%	76.92%
9	SET422	美盛通成长1号	2024-03-15	1.937	1.937	2018-12-11	60.08%	-12.59%	-0.67%	73.10%
10	SE9136	樘樾投资-私募学院菁英198号	2024-04-03	2.3771	2.4771	2016-01-22	13.65%	8.36%	21.48%	65.78%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SL6729	千河资产金鳄专享1号	2024-04-03	1.156	2.589	2016-07-27	-1.53%	5.00%	20.29%	37.46%
2	SK2507	富善投资致远CTA陆家嘴精选1期	2024-04-03	2.0873	2.0873	2016-07-08	3.69%	-0.09%	-0.29%	4.43%
3	SGE731	汇誉群智1号	2024-04-03	0.9824	1.0293	2019-04-03	2.77%	-2.81%	-3.60%	3.67%
4	SD9597	广东凌日探宝1号	2024-04-03	0.9838	0.9838	2016-01-22	0.00%	-0.02%	-0.05%	-0.09%
5	SLF289	君宜鸿成	2024-04-03	0.9387	0.9387	2020-08-06	-0.26%	-1.15%	-12.40%	-9.13%
6	SS6559	陆宝成全新三板2期	2024-04-03	1.5229	1.5229	2017-04-06	-0.08%	-4.20%	-9.38%	-14.24%
7	SW3005	陆宝成全兴盛新三板	2024-04-03	1.4149	1.4149	2017-08-03	0.04%	-4.14%	-10.07%	-16.03%
8	S27761	陆宝成全1期	2024-04-03	1.0243	1.0243	2015-03-30	-0.06%	-2.38%	-10.91%	-17.38%
9	SNT299	纯达定增精选二号	2024-04-03	1.1979	1.1979	2021-02-23	5.29%	-16.09%	-16.21%	-19.84%
10	S27904	广东凌日3号	2024-04-03	0.3687	0.3687	2015-03-30	2.50%	-2.59%	-2.41%	-19.90%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJY752	汇牛中和	2024-04-03	2.255	2.255	2020-08-28	3.77%	30.88%	31.18%	87.92%
2	SGF542	万辅固定收益投资2号	2024-03-15	2.52	2.52	2019-03-15	0.16%	-0.12%	1.37%	83.27%
3	SNG751	洮利堕落天使4号	2024-04-09	3.4748	3.4748	2020-11-24	48.85%	51.21%	61.21%	52.45%
4	SJT536	宁水对冲7号	2024-04-11	3.256	3.256	2020-05-21	-0.31%	9.78%	25.18%	42.12%
5	SLM844	汇牛柒号	2024-04-03	1.95	1.95	2020-08-13	13.44%	29.91%	24.12%	31.85%
6	SJM231	汇牛安创1号	2024-04-03	2.35	2.35	2019-12-26	7.75%	23.49%	17.56%	29.19%
7	SK7308	德远稳健1号	2024-04-03	2.596	2.596	2016-06-29	7.67%	12.14%	20.63%	27.94%
8	SEE324	儒忆18号	2024-04-10	2.33	2.33	2018-07-10	8.37%	14.33%	29.52%	23.48%
9	SJP159	汇牛安创2号	2024-04-03	5.21	5.21	2020-02-17	-1.33%	-0.50%	3.91%	23.11%
10	SGA649	浅湖稳利二期	2024-04-03	1.3006	2.0506	2019-02-20	25.33%	27.99%	15.89%	20.59%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SM7242	泓湖稳宏宏观策略	2024-04-03	5.7965	5.7965	2016-11-09	4.85%	34.38%	46.07%	38.18%
2	SLU329	申尊潮联银河1号	2024-04-03	0.4872	0.4872	2020-10-22	10.43%	38.45%	43.29%	34.18%
3	SCQ033	泊通致远1号	2024-04-03	1.5609	1.7609	2018-09-17	0.02%	0.04%	0.09%	24.46%
4	SCB350	易则全球宏观三号	2024-04-03	1.088	1.088	2018-03-01	21.29%	32.36%	20.49%	18.00%
5	SW7563	思考湘益1号全市场策略私募投资基金	2024-04-03	1.245	1.245	2017-09-06	2.64%	-8.19%	6.96%	16.68%
6	SEL498	金曼湛然6号	2024-04-03	1.997	3.459	2018-10-24	0.20%	1.73%	13.66%	14.70%
7	SEV575	引力场棱镜1号	2024-04-03	1.4383	1.4383	2019-01-22	8.10%	3.77%	4.38%	11.61%
8	SM2134	久期宏观对冲2号	2024-04-03	1.2322	1.2322	2016-11-07	32.78%	69.10%	64.82%	11.12%
9	S23206	银叶-引玉2期基金	2024-04-08	1.096	2.121	2015-02-02	2.33%	15.01%	23.01%	10.48%
10	SN3478	易则全球宏观	2024-04-03	1.0936	1.0936	2016-12-28	20.04%	25.07%	15.36%	9.15%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SR3479	华量数博内鑫增强	2024-04-12	1.5589	1.5589	2017-04-28	-0.75%	25.29%	38.93%	57.18%
2	SCY660	恒健远志量化趋势	2024-04-11	3.3222	3.3222	2018-06-25	1.91%	16.63%	15.94%	43.74%
3	SGN473	星海汇睿权羲然1号	2024-04-11	2.607	2.607	2019-05-17	0.81%	2.24%	12.61%	41.84%
4	SCS508	思诺华量化一号	2024-04-11	2.4333	2.9065	2018-05-07	16.63%	12.72%	14.24%	37.62%
5	ST4326	华永信东成二号	2024-04-10	1.248	1.334	2017-05-08	0.08%	27.74%	34.05%	33.33%
6	SS3567	远澜水杉1号	2024-04-03	4.1657	4.1657	2017-03-14	-1.88%	-9.87%	0.82%	32.97%
7	SW2438	层创一号CTA	2024-04-03	5.965	6.865	2017-07-27	11.83%	20.41%	4.12%	32.79%
8	SEA802	嘉理套利对冲	2024-04-03	1.615	2.013	2018-06-28	19.01%	23.38%	16.02%	32.70%
9	SW8342	渤海期货远澜翠柏2号	2024-04-03	1.8639	2.5929	2017-10-26	-0.71%	-10.77%	2.67%	30.66%
10	SCZ477	海象1号	2024-04-03	15.228	15.228	2018-06-01	1.06%	3.14%	8.84%	29.27%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJA874	信实3号	2024-04-03	1.8931	2.4734	2021-01-27	21.80%	29.77%	35.42%	50.00%
2	SGE878	华实扬帆FOF1号	2024-03-01	0.9867	0.9867	2019-04-29	20.58%	26.52%	37.37%	35.76%
3	SGH017	睿泉成长1号1期私募证券投资FOF	2024-04-11	1.8458	1.8458	2019-05-29	-0.57%	14.06%	11.80%	29.33%
4	SS0651	仙童FOF101期	2024-03-21	1.7719	1.7719	2017-03-22	13.04%	27.99%	34.04%	28.54%
5	SGC699	泓翊启程一号	2024-04-11	1.78	1.78	2019-07-15	-0.34%	10.70%	16.57%	25.26%
6	SGS117	信实2号	2024-04-03	1.218	2.584	2019-06-27	19.06%	17.00%	7.31%	18.02%
7	SGM633	智领兆元尊荣FOF3号	2024-04-10	1.641	1.641	2019-06-10	8.46%	13.49%	15.89%	16.30%
8	SCX951	天津仙童投资管理有限责任公司仙童FOF16期	2024-03-15	1.3991	1.3991	2018-05-14	7.43%	20.29%	13.63%	15.70%
9	SNF967	希瓦刀塔FOF2号	2024-04-03	0.9771	0.9771	2021-01-19	9.60%	16.28%	18.45%	14.45%
10	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2024-04-03	4.573	4.573	2019-12-11	-3.65%	-3.46%	-1.06%	13.95%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJT452	锦天成易武精选	2024-04-03	1.0715	1.7562	2020-03-10	5.33%	5.82%	1.41%	19.73%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2024-04-11	4.5511	4.5511	2015-11-26	82.45%	118.71%	144.34%	135.00%
2	ST5132	衍恒南山一号	2024-04-10	3.628	4.415	2017-05-15	5.80%	70.89%	83.51%	69.93%
3	SR7319	百航进取2号私募基金	2024-04-03	5.405	5.405	2016-12-26	-5.61%	20.59%	32.28%	63.89%
4	S26669	华银德洋基金	2024-04-03	3.7726	10.3635	2015-04-27	-6.68%	-3.61%	41.02%	58.62%
5	ST2184	存元稳健成长1期	2024-04-03	2.5369	2.6233	2017-07-11	12.89%	-7.54%	-11.74%	53.60%
6	SL5593	多盈-笛卡尔	2024-04-03	1.478	1.478	2016-07-22	20.95%	31.38%	51.90%	51.12%
7	SS0850	百航稳健1号	2024-04-03	6.618	6.618	2017-02-20	-4.71%	16.37%	22.22%	48.52%
8	SGK369	德亚中财进取10号	2024-04-03	1.8633	1.8633	2019-05-28	3.05%	3.68%	71.39%	37.76%
9	SGD814	同胜量化锐智16号	2024-04-11	4.3503	4.3503	2019-05-15	25.03%	-7.99%	2.97%	37.25%
10	ST1575	动见乾坤一号	2024-04-03	1.1621	2.0562	2017-05-22	0.00%	1.68%	25.52%	36.57%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGX508	无花果量化专享3号	2024-04-03	2.331	2.331	2019-08-12	0.09%	0.21%	-0.34%	100.09%
2	SGY066	金邦安容克套利二号	2024-04-10	1.364	1.701	2019-08-16	13.01%	22.22%	25.37%	30.90%
3	SGQ384	金伯珠安衍一号	2024-04-03	1.487	1.556	2019-05-17	2.55%	5.54%	17.55%	23.50%
4	SD0852	堃熙多策略1号	2024-04-03	2.0268	2.0268	2015-12-09	0.03%	0.03%	-0.81%	23.16%
5	SNJ907	进化论稳泰对冲1号	2024-04-03	1.1848	1.1848	2020-12-29	4.42%	14.87%	18.65%	21.88%
6	SEM993	金享精选策略	2024-04-03	1.335	1.518	2018-09-12	1.91%	4.38%	13.91%	19.30%
7	ST7154	微丰凯旋9号	2024-04-11	2.153	2.153	2017-05-26	1.94%	-0.46%	4.36%	19.02%
8	SEY112	碓泉可变阿尔法成长一号	2024-04-03	2.5585	2.5585	2019-01-08	28.73%	5.96%	7.79%	15.32%
9	SEA339	双隆-阿尔法隆盈1号	2024-04-03	2.308	2.308	2018-07-12	1.53%	0.88%	8.55%	14.91%
10	SH6096	财掌柜持股宝一号	2024-04-03	7.788	8.6	2016-06-23	0.62%	0.45%	3.39%	13.54%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX8208	弘唯基石华盈	2024-04-03	3.976	4.483	2017-11-13	17.98%	18.65%	25.15%	117.74%
2	SW4945	同威哈勃1号	2024-04-03	1.3634	1.3634	2020-04-17	-6.34%	22.80%	53.69%	116.34%
3	SX8197	弘唯基石华盈1号	2024-04-03	4.669	4.669	2018-02-09	17.81%	18.17%	23.98%	114.27%
4	SJZ950	信迹元亨3号	2024-04-11	2.1783	2.1783	2020-05-15	28.68%	56.14%	110.95%	89.27%
5	SGV356	景唐智盈增利3号	2024-04-03	0.896	0.896	2019-12-03	50.59%	45.69%	207.90%	86.67%
6	SEX097	合利稳健1号	2024-04-03	1.693	1.796	2018-12-28	5.29%	35.87%	42.15%	77.65%
7	SCZ146	鸿凯智慧1号	2024-04-02	5.9535	7.9535	2018-06-25	14.19%	22.95%	142.10%	72.71%
8	SLE306	中阅聚焦3号	2024-04-03	4.783	4.783	2020-06-03	73.57%	41.28%	-11.66%	70.60%
9	SJM829	中衍景瑞1号CTA	2024-04-03	2.6044	2.6044	2020-03-04	18.22%	11.10%	19.40%	66.45%
10	SEU268	明湾洞见系列	2024-04-03	0.7548	1.3748	2019-01-24	-6.93%	27.05%	77.31%	63.52%