申万菱信沪深300价值指数A
(310398)公募股票型
1.1179
-0.30%-0.0069
单位净值 [2026-06-08]
2.0141
累计净值 [2026-06-08]
2.3131
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-2.31%
- 最近一季：-5.14%
- 最近半年：-4.41%
- 今年以来：-5.01%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：16.69%
- 最近三年：22.50%
- 成立以来：127.57%
- 成立日期：2010-02-11
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1179 | 2.0141 | -0.30% |
| 2026-06-05 | 1.1213 | 2.0175 | +0.26% |
| 2026-06-04 | 1.1184 | 2.0146 | -0.71% |
| 2026-06-03 | 1.1264 | 2.0226 | -0.19% |
| 2026-06-02 | 1.1285 | 2.0247 | +0.23% |
| 2026-06-01 | 1.1259 | 2.0221 | +0.93% |
| 2026-05-29 | 1.1155 | 2.0117 | +1.11% |
| 2026-05-28 | 1.1033 | 1.9995 | -0.79% |
| 2026-05-27 | 1.1121 | 2.0083 | -0.71% |
| 2026-05-26 | 1.1201 | 2.0163 | +0.62% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值指数A | -0.71% | -2.31% | -5.14% | -4.41% | 3.12% | -5.01% |
| 同类型排名 | 686/6361 | 1563/6361 | 3856/6361 | 4290/6361 | 3799/6361 | 4306/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |