汇添富上证综合指数A
(470007)公募股票型
1.2320
-1.83%-0.0339
单位净值 [2026-06-08]
1.6820
累计净值 [2026-06-08]
1.8341
+0.01%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-4.72%
- 最近一季：-3.14%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：18.74%
- 最近两年：32.44%
- 最近三年：30.77%
- 成立以来：81.39%
- 成立日期：2009-07-01
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.56亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2320 | 1.6820 | -1.83% |
| 2026-06-05 | 1.2550 | 1.7050 | -0.79% |
| 2026-06-04 | 1.2650 | 1.7150 | -0.86% |
| 2026-06-03 | 1.2760 | 1.7260 | +0.16% |
| 2026-06-02 | 1.2740 | 1.7240 | +0.24% |
| 2026-06-01 | 1.2710 | 1.7210 | -0.31% |
| 2026-05-29 | 1.2750 | 1.7250 | -0.70% |
| 2026-05-28 | 1.2840 | 1.7340 | +0.31% |
| 2026-05-27 | 1.2800 | 1.7300 | -1.16% |
| 2026-05-26 | 1.2950 | 1.7450 | -0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富上证综合指数A | -3.07% | -4.72% | -3.14% | 2.04% | 18.74% | 1.16% |
| 同类型排名 | 3191/6361 | 2870/6361 | 3245/6361 | 3278/6361 | 3002/6361 | 3397/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |