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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 混合型 | 1.7554 | 1.7554 | 1.8612 | 1.8612 | 6.03% |
| 2 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 混合型 | 1.7289 | 1.7289 | 1.8331 | 1.8331 | 6.03% |
| 3 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 混合型 | 1.2972 | 1.2972 | 1.3736 | 1.3736 | 5.89% |
| 4 | 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 混合型 | 1.2678 | 1.2678 | 1.3424 | 1.3424 | 5.88% |
| 5 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 另类投资 | 2.1137 | 2.1137 | 2.2259 | 2.2259 | 5.31% |
| 6 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型 | 2.1189 | 2.1744 | 2.231 | 2.2865 | 5.29% |
| 7 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型 | 2.0778 | 2.1327 | 2.1877 | 2.2426 | 5.29% |
| 8 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 股票型 | 0.6747 | 0.6747 | 0.7101 | 0.7101 | 5.25% |
| 9 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 股票型 | 0.6684 | 0.6684 | 0.7035 | 0.7035 | 5.25% |
| 10 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.9555 | 0.9555 | 1.0037 | 1.0037 | 5.04% |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SAE204 | 西南证券睿行5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-02-12 | 7.4004 | 7.5165 | 0000-00-00 | 4.19% | 718.90% | 719.63% | 720.99% |
| 2 | SSD842 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划 | FOF | 2026-02-06 | 6.722 | 6.722 | 0000-00-00 | 17.02% | 62.38% | 285.24% | 542.21% |
| 3 | SU4809 | 西南证券定向增发灵活配置1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-02-12 | 2.4227 | 2.4227 | 0000-00-00 | -6.30% | 174.84% | 173.13% | 188.18% |
| 4 | SXP714 | 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-02-12 | 2.797 | 2.83 | 0000-00-00 | -9.60% | 3.21% | 21.94% | 179.90% |
| 5 | SEZ994 | 国泰君安双子星FOF1期集合资产管理计划 | FOF | 2026-02-06 | 2.911 | 2.911 | 0000-00-00 | 6.88% | 10.32% | 20.65% | 132.69% |
| 6 | SNM970 | 万联证券稳健添益12号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-02-13 | 1.0451 | 1.264 | 0000-00-00 | 46.14% | -78.79% | -45.72% | 98.56% |
| 7 | SAFH02 | 中信证券资管招利信盈5号 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0783 | 1.0783 | 2023-12-26 | 22.31% | 72.86% | 1.08% | 98.33% |
| 8 | SGA082 | 江海证券会宁尊享集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.0315 | 1.4512 | 0000-00-00 | 28.19% | 1.53% | -1.41% | 97.90% |
| 9 | SGZ403 | 中信证券金桂丰元1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.2592 | 1.2872 | 0000-00-00 | 40.67% | 74.41% | 1.38% | 97.03% |
| 10 | SQG896 | 华鑫证券鑫国扬帆9M009号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-02-12 | 1.0136 | 1.1892 | 0000-00-00 | -19.69% | -41.27% | -50.06% | 96.62% |
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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SLE112 | 中闽汇金量化2号 | 2026-02-13 | 2.4473 | 3.0338 | 2020-07-01 | 4.93% | 18.28% | 32.39% | 209.75% |
| 2 | S62612 | 上海恒穗旗舰 | 2026-01-23 | 3.0628 | 3.9333 | 2015-06-24 | 17.63% | 55.09% | 170.35% | 208.94% |
| 3 | SL8931 | 征金资本股票优选二期 | 2026-02-13 | 3.5098 | 3.5098 | 2016-08-22 | 33.84% | 70.29% | 113.13% | 174.48% |
| 4 | SET179 | 恒穗基业常青-激进成长1号 | 2026-01-30 | 3.1731 | 13.678 | 2018-12-06 | -15.38% | 29.49% | 130.79% | 174.47% |
| 5 | SN0582 | 源乐晟-嘉享晟世6号 | 2026-02-10 | 4.5504 | 4.5504 | 2016-12-08 | 12.53% | 28.53% | 106.92% | 161.26% |
| 6 | SLR259 | 易则稳健收益 | 2026-02-13 | 3.0966 | 3.0966 | 2020-09-07 | 17.14% | 32.58% | 98.67% | 157.79% |
| 7 | SW8307 | 易则全球宏观二号 | 2026-02-13 | 3.1042 | 3.1042 | 2017-08-28 | 14.43% | 28.35% | 88.20% | 151.54% |
| 8 | SNK811 | 创富汇知行一号 | 2026-02-13 | 2.816 | 3.4 | 2021-01-14 | -3.06% | 14.33% | 35.32% | 149.42% |
| 9 | SM2134 | 久期宏观对冲2号 | 2026-02-13 | 4.8567 | 4.8567 | 2016-11-07 | 5.82% | 28.97% | 86.70% | 147.44% |
| 10 | S29302 | 昭图2期 | 2026-02-13 | 4.8499 | 4.8499 | 2015-04-28 | -4.42% | 56.96% | 120.77% | 133.61% |