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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SQS507 | 领久恒峰 | 2026-08-28 | 7.9912 | 7.9912 | 2021-06-23 | -5.09% | -18.68% | 149.37% | 289.81% |
| 2 | SNK811 | 创富汇知行一号 | 2026-08-28 | 5.761 | 5.761 | 2021-01-14 | 60.29% | 6.27% | 87.41% | 171.36% |
| 3 | SN0582 | 源乐晟-嘉享晟世6号 | 2026-08-28 | 6.3697 | 6.3697 | 2016-12-08 | -3.84% | -15.63% | 25.43% | 157.88% |
| 4 | SJN919 | 深圳德海国企混改价值1号 | 2026-09-01 | 0.8975 | 0.8975 | 2020-01-02 | 22.16% | -1.77% | -13.77% | 144.91% |
| 5 | SVN632 | 鹿秀驯鹿45号 | 2026-08-28 | 4.3859 | 4.3859 | 2022-04-27 | 17.82% | 10.67% | 11.44% | 140.32% |
| 6 | SXF723 | 鹿秀驯鹿58号 | 2026-08-28 | 2.96 | 2.96 | 2022-09-15 | 18.12% | 34.54% | 76.13% | 135.89% |
| 7 | S84372 | 昭图3期 | 2026-08-28 | 4.1905 | 4.1905 | 2015-10-29 | -1.13% | -2.61% | 19.98% | 132.55% |
| 8 | SZC117 | 止于至善价值投资4号 | 2026-09-01 | 5.469 | 5.469 | 2023-03-08 | -13.90% | -50.95% | 44.61% | 129.40% |
| 9 | SNL654 | 博普安泰2号1期 | 2026-08-28 | 4.5652 | 4.5652 | 2021-02-01 | -6.03% | -24.48% | 13.31% | 127.95% |
| 10 | S29302 | 昭图2期 | 2026-08-28 | 6.4876 | 6.4876 | 2015-04-28 | -0.22% | 3.64% | 30.97% | 127.55% |
| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SQS507 | 领久恒峰 | 2026-08-28 | 7.9912 | 7.9912 | 2021-06-23 | -5.09% | -18.68% | 149.37% | 289.81% |
| 2 | SNK811 | 创富汇知行一号 | 2026-08-28 | 5.761 | 5.761 | 2021-01-14 | 60.29% | 6.27% | 87.41% | 171.36% |
| 3 | SJN919 | 深圳德海国企混改价值1号 | 2026-09-01 | 0.8975 | 0.8975 | 2020-01-02 | 22.16% | -1.77% | -13.77% | 144.91% |
| 4 | SVN632 | 鹿秀驯鹿45号 | 2026-08-28 | 4.3859 | 4.3859 | 2022-04-27 | 17.82% | 10.67% | 11.44% | 140.32% |
| 5 | SXF723 | 鹿秀驯鹿58号 | 2026-08-28 | 2.96 | 2.96 | 2022-09-15 | 18.12% | 34.54% | 76.13% | 135.89% |
| 6 | SZC117 | 止于至善价值投资4号 | 2026-09-01 | 5.469 | 5.469 | 2023-03-08 | -13.90% | -50.95% | 44.61% | 129.40% |
| 7 | SNL654 | 博普安泰2号1期 | 2026-08-28 | 4.5652 | 4.5652 | 2021-02-01 | -6.03% | -24.48% | 13.31% | 127.95% |
| 8 | S29302 | 昭图2期 | 2026-08-28 | 6.4876 | 6.4876 | 2015-04-28 | -0.22% | 3.64% | 30.97% | 127.55% |
| 9 | SQM846 | 久阳泉德 | 2026-08-31 | 4.8464 | 4.8464 | 2021-06-21 | 7.43% | 4.14% | -7.70% | 107.03% |
| 10 | SVU075 | 北恒二期 | 2026-09-01 | 21.46 | 21.46 | 2022-07-11 | -2.12% | -2.63% | 39.82% | 100.02% |
| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SVK106 | 玄鹿求真1号 | 2026-08-31 | 1.3422 | 1.3422 | 2022-04-13 | 5.43% | 0.80% | -0.89% | 38.67% |
| 2 | SY1794 | 涵德明德中证500指数增强1号 | 2026-08-28 | 3.1115 | 3.1115 | 2017-12-18 | 9.34% | -8.48% | -5.56% | 28.57% |
| 3 | SVH190 | 凌顶揽月六号 | 2026-08-31 | 2.7109 | 2.7109 | 2022-03-22 | 14.12% | -4.98% | 6.90% | 23.50% |
| 4 | SVL130 | 罗爵8号 | 2026-08-28 | 3.961 | 3.961 | 2022-04-13 | 19.95% | -6.90% | -7.62% | 22.29% |
| 5 | STC840 | 大道丰沃 | 2026-08-31 | 2.0206 | 2.0206 | 2021-11-15 | 13.29% | -2.76% | -0.98% | 18.86% |
| 6 | SY7037 | 黑森三号 | 2026-08-31 | 2.2356 | 2.2356 | 2018-01-15 | -2.82% | -5.17% | -4.55% | 11.35% |
| 7 | S28778 | 望正共赢一号 | 2026-09-01 | 19.5886 | 19.5886 | 2015-03-26 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | S69226 | 曜川楚正进取一号 | 2026-09-01 | 6.605 | 6.605 | 2016-04-14 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SACZ87 | 黑翼量化成长18S | 2026-09-01 | 1.885 | 1.885 | 2023-12-14 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | SADY19 | 兴业熙典贵金属 | 2026-09-01 | 1.0659 | 1.0659 | 2023-11-28 | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SN0582 | 源乐晟-嘉享晟世6号 | 2026-08-28 | 6.3697 | 6.3697 | 2016-12-08 | -3.84% | -15.63% | 25.43% | 157.88% |
| 2 | S84372 | 昭图3期 | 2026-08-28 | 4.1905 | 4.1905 | 2015-10-29 | -1.13% | -2.61% | 19.98% | 132.55% |
| 3 | STK755 | 呈瑞复合策略1号 | 2026-08-31 | 1.898 | 1.898 | 2021-12-17 | 4.52% | 22.45% | 46.90% | 95.67% |
| 4 | SM5120 | 昭图7期 | 2026-08-31 | 3.31 | 3.31 | 2017-04-18 | 11.52% | -2.93% | 14.77% | 84.50% |
| 5 | SB3285 | 沃虎矿世1号 | 2026-08-28 | 2.0458 | 2.0458 | 2023-06-30 | 6.43% | 12.85% | 50.48% | 70.48% |
| 6 | SK7215 | 正道兴达丰越1号 | 2026-08-31 | 1.872 | 1.872 | 2016-07-27 | 6.79% | -6.17% | 29.46% | 63.78% |
| 7 | SEA126 | 中证乾元康祺一号 | 2026-08-31 | 2.4026 | 2.4026 | 2018-07-18 | 14.69% | -21.77% | -17.29% | 62.30% |
| 8 | SEN368 | 天添混合1号 | 2026-08-28 | 3.669 | 4.169 | 2018-09-20 | 1.75% | -9.70% | 27.57% | 61.84% |
| 9 | SGC863 | 中安汇富莲花山进取11号 | 2026-08-28 | 2.5655 | 2.5655 | 2019-03-11 | 11.87% | 8.26% | 14.17% | 56.43% |
| 10 | SLR259 | 易则稳健收益 | 2026-08-31 | 2.4805 | 2.4805 | 2020-09-07 | 10.93% | -19.35% | -22.34% | 51.25% |
| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SALJ97 | 融信89号债券 | 2026-08-28 | 2.5859 | 2.5859 | 2021-02-24 | 15.43% | -22.15% | 8.58% | 73.45% |
| 2 | SXR468 | 量利元启23号 | 2026-08-28 | 1.3809 | 1.3809 | 2022-11-08 | 9.34% | -6.62% | 21.55% | 45.59% |
| 3 | SXD123 | 创亮明德捷盈2号 | 2026-08-28 | 2.1249 | 2.1249 | 2022-09-27 | 1.38% | 2.57% | 5.25% | 37.98% |
| 4 | SVA941 | 量利元启20号 | 2026-08-28 | 1.503 | 1.503 | 2022-02-22 | 8.36% | -5.47% | 9.72% | 31.43% |
| 5 | SVT844 | 善择华商尊享一号 | 2026-08-28 | 3.1381 | 3.1381 | 2022-07-05 | 9.08% | -9.59% | -23.49% | 27.05% |
| 6 | SZS730 | 望水泉锦上三号 | 2026-09-01 | 1.4912 | 1.4912 | 2023-03-23 | 13.41% | -11.62% | 4.29% | 24.39% |
| 7 | SQB810 | 东方港湾马拉松31号 | 2026-08-31 | 1.4644 | 1.4644 | 2024-05-14 | -0.60% | -11.54% | 17.83% | 21.02% |
| 8 | SZP831 | 卓然同辉8号 | 2026-08-21 | 1.143 | 1.12 | 2023-03-09 | -2.89% | -4.03% | -8.12% | 19.44% |
| 9 | SY7255 | 喜世润理昂山金债券灵活配置2号 | 2026-08-31 | 1.7279 | 1.7279 | 2018-03-08 | 2.31% | 1.26% | -5.44% | 18.32% |
| 10 | SLY430 | 翊安投资可转债2号 | 2026-09-01 | 1.819 | 1.819 | 2020-11-18 | 1.28% | -2.57% | -0.38% | 17.96% |
| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SX9799 | 趣时事件驱动1号D期-好买1期 | 2026-08-31 | 2.22 | 2.22 | 2017-11-24 | -0.98% | -26.34% | 7.09% | 32.93% |
| 序号 | 基金经理 | 星级 | 所属公司 | 在管产品 | 任期数 | 从业起始 | 得分 |
| 1 | 周欣 | ★★★★★ 5星 | 鹏华 | 1 | 1 | 2009-12-31 | 90.90 |
| 2 | 缪玮彬 | ★★★★★ 5星 | 金元顺安 | 1 | 1 | 2016-12-16 | 89.67 |
| 3 | 刘冬 | ★★★★★ 5星 | 天弘 | 1 | 1 | 2014-04-12 | 88.78 |
| 4 | 董伟炜 | ★★★★★ 5星 | 西部利得 | 4 | 4 | 2015-05-20 | 88.64 |
| 5 | 柳万军 | ★★★★★ 5星 | 华夏 | 2 | 2 | 2013-12-31 | 88.40 |
| 6 | 周珊珊 | ★★★★★ 5星 | 交银施罗德 | 1 | 1 | 2012-12-21 | 88.16 |
| 7 | 肖强 | ★★★★★ 5星 | 北京京管泰富管理有限责任公司 | 1 | 1 | 2004-05-21 | 86.84 |
| 8 | 梁辰 | ★★★★★ 5星 | 招商 | 3 | 3 | 2017-07-18 | 86.16 |
| 9 | 栾超 | ★★★★★ 5星 | 华安 | 3 | 3 | 2015-11-11 | 86.00 |
| 10 | 张媛 | ★★★★★ 5星 | 英大 | 4 | 4 | 2018-01-23 | 85.99 |
| 序号 | 公司 | 综合评级 | 产品力 | 基金经理班底 |
| 1 | 华商 | ★★★★★ 5星 | ★★★★☆ 4星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 2 | 财通 | ★★★★★ 5星 | ★★★★☆ 4星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 3 | 睿远 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 4 | 西部利得 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 5 | 景顺长城 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 6 | 易方达 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 7 | 永赢 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 8 | 诺安 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 9 | 兴证全球 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 10 | 国寿安保 | ★★★★★ 5星 | ★★☆☆☆ 2星 | ★★★☆☆ 3星 |
