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基金日评: 银行类基金升1.4%领涨

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序号 基金代码 基金简称 投资类型2026-09-102026-09-09涨幅
单位净值 累计净值单位净值 累计净值
1003322易方达原油A类美元汇另类投资0.29680.29680.28370.28374.62%
2003321易方达原油C类人民币另类投资1.92421.92421.83981.83984.59%
3161129易方达原油A类人民币另类投资2.0112.0111.92271.92274.59%
4003323易方达原油C类美元汇另类投资0.28390.28390.27150.27154.57%
5160723嘉实原油(QDII-LOF)另类投资2.37022.37022.27722.27724.08%
6159981建信易盛能源化工期货ETF另类投资1.77631.77631.73531.73532.36%
7008827建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A另类投资0.73750.73750.72130.72132.25%
8008828建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C另类投资0.72010.72010.70430.70432.24%
9019005国投瑞银白银期货(LOF)C另类投资1.83591.83591.80411.80411.76%
10161226国投瑞银白银期货(LOF)A另类投资1.85721.85721.8251.8251.76%
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序号基金代码基金简称投资类型净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1S03916兴证资管玉麒麟2号混合型2026-09-105.07275.18372011-06-03-2.94%1.35%34.15%53.52%
2SZV535财达证券景明1号股票型2026-09-102.31442.31442023-04-065.97%-1.77%7.78%52.72%
3SGB733财达证券睿达景明灵动1号债券型2026-09-101.92641.92642023-05-165.76%-2.03%9.85%45.73%
4S71378兴证资管玉麒麟10号混合型2026-09-103.67873.67872015-06-24-0.54%-4.42%25.37%44.05%
5STR060中信建投启航景气成长股票型2026-09-091.21161.21162021-12-280.09%-5.75%19.09%40.56%
6SF8559大同同增2号混合型2026-09-090.52460.52462016-04-08-7.71%-7.31%-10.62%39.45%
7SNR896广发资管严选7号FOFFOF2026-09-081.48221.48222021-01-052.45%-3.20%11.81%38.93%
8SNR897广发资管严选8号FOFFOF2026-09-081.46431.46432021-01-052.62%-3.53%9.64%38.59%
9SNR662广发资管易方严选5号FOFFOF2026-09-081.46161.46162021-01-042.31%-1.80%11.42%37.67%
10SNR895广发资管严选6号FOFFOF2026-09-081.4461.4462021-01-052.70%-3.23%9.60%37.02%
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序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SQS507领久恒峰2026-09-048.7628.7622021-06-2316.76%-12.50%176.98%268.15%
2SZC117止于至善价值投资4号2026-09-096.0616.0612023-03-0814.06%-31.41%72.83%154.02%
3SNK811创富汇知行一号2026-09-045.1315.1312021-01-1430.73%-8.00%61.10%148.35%
4SJN919深圳德海国企混改价值1号2026-09-090.87680.87682020-01-028.23%2.97%-18.89%146.19%
5SN0582源乐晟-嘉享晟世6号2026-09-046.35226.35222016-12-08-1.92%-15.81%38.72%134.40%
6S84372昭图3期2026-09-044.17244.17242015-10-295.28%4.00%25.61%128.10%
7SXF723鹿秀驯鹿58号2026-09-042.82252.82252022-09-1529.35%30.09%80.17%124.95%
8SVE761泰聚成长三期2026-09-042.7642.7642022-04-21-2.61%13.51%56.25%122.37%
9S29302昭图2期2026-09-046.43526.43522015-04-286.15%10.42%37.61%120.38%
10SAJC67坤望泰然量化对冲2026-09-082.20732.20732024-04-02-0.07%136.68%125.72%117.49%
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序号代码基金简称公司综合星选股风格年化回报
1022754易方达科鑫量化选股股票发起式A/C易方达★★★★★ 5星行业轮动92.97%
2012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A/C易方达★★★★★ 5星集中押注146.26%
3017234永赢睿恒混合A/C永赢★★★★★ 5星集中押注1.74%
4012920易方达全球成长精选混合(QDII)A/C易方达★★★★★ 5星集中押注130.41%
5023915永赢价值发现慧选混合发起A/C永赢★★★★★ 5星行业轮动87.39%
6018796海富通远见回报混合A/C海富通★★★★★ 5星集中押注93.86%
7022717永赢锐见进取混合A/C永赢★★★★★ 5星集中押注1.61%
8024317前海开源研究驱动混合A/C前海开源★★★★★ 5星集中押注111.12%
9024450易方达成长进取混合A/C易方达★★★★★ 5星集中押注121.70%
10000979景顺长城沪港深精选股票A/C景顺长城★★★★★ 5星集中押注93.35%
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序号基金经理星级所属公司在管产品任期数从业起始得分
1周欣★★★★★ 5星鹏华112009-12-3190.90
2缪玮彬★★★★★ 5星金元顺安112016-12-1689.67
3刘冬★★★★★ 5星天弘112014-04-1288.78
4董伟炜★★★★★ 5星西部利得442015-05-2088.64
5柳万军★★★★★ 5星华夏222013-12-3188.40
6周珊珊★★★★★ 5星交银施罗德112012-12-2188.16
7肖强★★★★★ 5星北京京管泰富管理有限责任公司112004-05-2186.84
8梁辰★★★★★ 5星招商332017-07-1886.17
9栾超★★★★★ 5星华安332015-11-1186.00
10张媛★★★★★ 5星英大442018-01-2385.99
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序号公司综合评级产品力基金经理班底
1易方达★★★★★ 5星★★★☆☆ 3星★★★☆☆ 3星
2景顺长城★★★★★ 5星★★★☆☆ 3星★★★☆☆ 3星
3富国★★★★★ 5星★★★☆☆ 3星★★★☆☆ 3星
4华夏★★★★★ 5星★★★☆☆ 3星★★☆☆☆ 2星
5鹏华★★★★★ 5星★★★☆☆ 3星★★★☆☆ 3星
6永赢★★★★★ 5星★★★☆☆ 3星★★★☆☆ 3星
7汇添富★★★★★ 5星★★★☆☆ 3星★★★☆☆ 3星
8南方★★★★★ 5星★★★☆☆ 3星★★★☆☆ 3星
9华商★★★★★ 5星★★★★☆ 4星★★★☆☆ 3星
10天弘★★★★★ 5星★★★☆☆ 3星★★☆☆☆ 2星
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