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序号 基金代码 基金简称 投资类型2026-07-172026-07-16涨幅
单位净值 累计净值单位净值 累计净值
1013495信澳产业优选一年持有混合A混合型0.71790.71790.70460.70461.89%
2013496信澳产业优选一年持有混合C混合型0.69340.69340.68060.68061.88%
3562550华夏中证绿色电力ETF股票型1.12021.12021.10461.10461.41%
4562550华夏中证绿色电力ETF股票型1.12021.12021.10461.10461.41%
5561170富国中证绿色电力ETF股票型1.12631.12631.11071.11071.40%
6562960易方达中证绿色电力ETF股票型1.1221.1221.10651.10651.40%
7561170富国中证绿色电力ETF股票型1.12631.12631.11071.11071.40%
8562960易方达中证绿色电力ETF股票型1.1221.1221.10651.10651.40%
9159611广发中证全指电力公用事业ETF股票型1.02761.02761.01351.01351.39%
10516370电力ETF汇添富股票型0.90630.90630.89390.89391.39%
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序号基金代码基金简称投资类型净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SAE204西南证券睿行5号债券型2026-07-098.89479.01082017-10-203.37%20.11%20.24%885.45%
2SJQ041证券行业支持民企发展系列之财达证券5号债券型2026-07-160.49152.19032020-01-17-19.76%-51.65%258.88%258.88%
3S00735海通海蓝宝润债券型2026-07-160.0041.55132013-03-080.00%0.00%0.00%243.93%
4EG0015大同同增2号混合型2026-07-160.59840.59842016-04-085.72%1.72%67.85%140.32%
5SF8559大同同增2号混合型2026-07-160.59840.59842016-04-085.72%1.72%67.85%140.32%
6SB7501世纪证券添翼1号债券型2026-07-151.42322.07982023-07-259.84%12.25%133.21%133.21%
7SXP714东海证券创业板涛涛车业1号战略配售股票型2026-06-112.65922.69222022-11-10-26.51%-5.71%-15.90%102.78%
8SAJA12中信证券资管聚利稳享1号债券型2026-07-161.05331.05332024-03-2111.41%27.61%42.91%99.72%
9SQB183华鑫证券鑫国扬帆6M004号债券型2026-07-151.02791.1982021-03-09-4.86%57.73%1.78%98.24%
10865664光证资管多元增强湛选1号股票型2026-06-221.27781.85432023-08-30-46.74%96.59%96.59%96.59%
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序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SVU075北恒二期2026-06-2527.9127.912022-07-1128.06%92.09%882.75%882.75%
2SQS507领久恒峰2026-07-1010.435710.43572021-06-234.22%195.76%238.24%543.78%
3S28934恒穗-天骐旗舰2026-06-186.9026.9022015-04-2290.20%152.88%108.64%537.24%
4SVP888恒穗基业常青-苏太尊享八号2026-06-186.34086.34082022-09-1572.36%126.21%180.33%501.65%
5SVJ888恒穗基业常青-家族专享3号母基金2026-06-186.52737.61572023-04-1871.71%126.09%119.74%489.43%
6SQJ838恒穗特-忠信千里马尊享2026-07-108.21618.47912021-07-05-72.86%80.61%79.43%477.83%
7SNK811创富汇知行一号2026-06-187.3738.1452021-01-1437.89%114.39%177.49%464.12%
8SVB828恒穗特-忠信万里骏尊享2026-06-267.92998.8942022-03-0461.94%226.31%51.27%444.08%
9SZY887恒穗基业常青-家族专享18号2026-06-185.84435.84432023-11-2084.55%155.48%175.47%441.99%
10SEX881恒穗基业常青-激进成长3号2026-06-184.12684.12682019-03-0469.92%117.88%107.20%434.84%
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