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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.2834 | 1.2834 | 1.2399 | 1.2399 | 3.51% |
| 2 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.2725 | 1.2725 | 1.2293 | 1.2293 | 3.51% |
| 3 | 008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型 | 0.5571 | 0.5571 | 0.5389 | 0.5389 | 3.38% |
| 4 | 008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型 | 0.5871 | 0.5871 | 0.568 | 0.568 | 3.36% |
| 5 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 另类投资 | 2.4295 | 2.4295 | 2.3684 | 2.3684 | 2.58% |
| 6 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 另类投资 | 2.4544 | 2.4544 | 2.3926 | 2.3926 | 2.58% |
| 7 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 混合型 | 1.0096 | 1.0096 | 0.9881 | 0.9881 | 2.18% |
| 8 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 混合型 | 1.0267 | 1.0462 | 1.0048 | 1.0243 | 2.18% |
| 9 | 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1687 | 1.1687 | 1.68% |
| 10 | 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.1803 | 1.1803 | 1.1609 | 1.1609 | 1.67% |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SJQ041 | 证券行业支持民企发展系列之财达证券5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.024 | 2.7228 | 0000-00-00 | 647.69% | 647.69% | 647.69% | 647.69% |
| 2 | SSD842 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 0000-00-00 | 13.36% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 3 | SXP714 | 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-04-16 | 3.2057 | 3.2387 | 0000-00-00 | 17.62% | 8.17% | -2.88% | 315.08% |
| 4 | SLH019 | 中航证券鑫航睿享10号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-16 | 1.1828 | 1.2428 | 0000-00-00 | 31.38% | 52.69% | 68.95% | 99.05% |
| 5 | SQV163 | 东证融汇汇鑫周周享1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-14 | 1.1346 | 1.1346 | 0000-00-00 | 6.17% | 17.66% | 39.82% | 94.31% |
| 6 | D50010 | 国融安鑫1号 | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0262 | 1.4164 | 2017-12-13 | -65.82% | -75.43% | -1.07% | 93.44% |
| 7 | SAD341 | 国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0262 | 1.4164 | 0000-00-00 | -65.82% | -75.43% | -1.07% | 93.44% |
| 8 | SQN023 | 广发资管同盈天麒11号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0416 | 1.0416 | 0000-00-00 | -58.22% | 44.36% | -8.63% | 93.02% |
| 9 | SVV675 | 华安证券长赢36M002号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1563 | 1.1563 | 0000-00-00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 87.24% |
| 10 | SZV535 | 财达证券景明1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-04-17 | 2.3171 | 2.3171 | 0000-00-00 | 11.33% | 17.87% | 48.47% | 86.08% |
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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SJH818 | 中闽汇金量化1号 | 2026-02-20 | 5.7116 | 5.7116 | 2019-11-25 | 1.57% | 14.48% | 30.45% | 80.75% |
| 2 | SGA064 | 霁海指数增强4号 | 2026-02-24 | 3.17 | 3.17 | 2019-02-26 | -93.75% | 13.91% | 14.69% | 51.53% |
| 3 | SNY091 | 千象天元1号 | 2026-02-24 | 1.8026 | 1.8461 | 2021-02-02 | -1.87% | 13.48% | 16.18% | 41.52% |
| 4 | SD9074 | 翼丰101号 | 2026-02-24 | 1.4107 | 1.4107 | 2016-01-18 | 2.34% | 12.48% | 23.23% | 37.44% |
| 5 | SLD287 | 宏桥优选进取1号 | 2026-02-20 | 1.6682 | 1.6682 | 2020-05-27 | -1.56% | 1.50% | 11.27% | 36.53% |
| 6 | S84304 | 厚品资产复利一号 | 2026-02-24 | 1.2604 | 1.2604 | 2015-11-24 | -1.69% | -5.50% | -4.63% | 13.91% |
| 7 | SS4414 | 诺峰汇价值精选20号 | 2026-02-24 | 1.1746 | 1.1746 | 2017-04-21 | 45.33% | 2.76% | 3.93% | 8.72% |
| 8 | SNV716 | 佑诗启航稳健1号 | 2026-02-24 | 0.9777 | 0.9777 | 2021-03-12 | -28.56% | 1.32% | -2.90% | 4.24% |
| 9 | SEU746 | 尚阳价值鑫源 | 2026-02-24 | 3.642 | 3.642 | 2018-12-14 | -10.38% | 5.41% | -14.87% | -6.21% |
| 10 | SEZ537 | 尚阳主题趋势 | 2026-02-24 | 2.7079 | 2.7079 | 2019-03-01 | -9.34% | 6.17% | -15.39% | -7.47% |