序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-01-13		2026-01-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	股票型	0.8512	0.8512	0.843	0.843	0.97%
2	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	股票型	0.8512	0.8512	0.843	0.843	0.97%
3	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	ETF	1.8642	1.8642	1.8467	1.8467	0.95%
4	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	ETF	1.8642	1.8642	1.8467	1.8467	0.95%
5	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	股票型	1.3633	2.1153	1.3596	2.1116	0.27%
6	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	股票型	1.3633	2.1153	1.3596	2.1116	0.27%
7	020504	中信保诚稳鑫债券D	债券型	1.1634	1.1634	1.1629	1.1629	0.04%
8	020504	中信保诚稳鑫债券D	债券型	1.1634	1.1634	1.1629	1.1629	0.04%
9	021131	大成稳康6个月持有期债券A	债券型	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.03%
10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	债券型	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.03%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-01-13		2026-01-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	股票型	0.8512	0.8512	0.843	0.843	0.97%
2	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	股票型	1.3633	2.1153	1.3596	2.1116	0.27%
3	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	股票型	1.3889	1.3889	1.3888	1.3888	0.01%
4	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	股票型	2.5765	2.5765	2.5812	2.5812	-0.18%
5	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	股票型	1.239	1.2526	1.2484	1.262	-0.75%
6	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	股票型	2.2193	2.2193	2.2429	2.2429	-1.05%
7	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	股票型	1.2885	1.2885	1.3211	1.3211	-2.47%
8	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	股票型	2.0301	2.0301	2.0988	2.0988	-3.27%
9	001404	招商移动互联网产业股票基金A	股票型	1.8726	1.8726	1.9417	1.9417	-3.56%
10	000042	财通中证ESG100指数增强A	股票型	2.234	2.7228	2.2358	2.7246	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-01-13		2026-01-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007415	南方致远混合A	混合型	1.5163	1.5163	1.5181	1.5181	-0.12%
2	018724	长信汇智量化选股混合A	混合型	1.2224	1.2224	1.2293	1.2293	-0.56%
3	022365	永赢科技智选混合发起C	混合型	3.5854	3.5854	3.6811	3.6811	-2.6%
4	000001	华夏成长混合	混合型	1.162	3.735	1.183	3.756	---
5	000006	西部利得量化成长混合A	混合型	2.7781	3.1061	2.7665	3.0945	---
6	000011	华夏大盘精选混合A	混合型	20.686	27.992	20.938	28.244	---
7	000017	财通可持续混合	混合型	2.294	4.113	2.36	4.179	---
8	000020	景顺长城品质投资混合A	混合型	4.32	4.488	4.352	4.52	---
9	000021	华夏优势增长混合	混合型	3.417	4.587	3.491	4.661	---
10	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	混合型	3.22	3.415	3.283	3.478	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-01-13		2026-01-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	020504	中信保诚稳鑫债券D	债券型	1.1634	1.1634	1.1629	1.1629	0.04%
2	021131	大成稳康6个月持有期债券A	债券型	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.03%
3	015910	鑫元裕丰债	债券型	1.1064	1.1164	1.1062	1.1162	0.02%
4	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	债券型	1.0388	1.1652	1.0387	1.1651	0.01%
5	000003	中海可转债债券A	债券型	1.09	1.3	1.105	1.315	---
6	000004	中海可转债债券C	债券型	1.063	1.273	1.078	1.288	---
7	000005	嘉实增强信用定期债券	债券型	1.022	1.5573	1.0219	1.5572	---
8	000014	华夏聚利债券A	债券型	2.2191	2.2191	2.23	2.23	---
9	000015	华夏纯债债券A	债券型	1.1816	1.5722	1.1813	1.5719	---
10	000016	华夏纯债债券C	债券型	1.1718	1.5026	1.1716	1.5024	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-01-12		2026-01-09		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	006127	华宝香港中小C	QDII	1.5139	1.5139	1.5069	1.5069	---
2	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	1.1614	1.1614	1.1528	1.1528	---
3	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	QDII	2.0085	2.0085	1.9703	1.9703	---
4	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	1.2279	1.2279	1.218	1.218	---
5	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	QDII	0.8239	0.8239	0.8234	0.8234	---
6	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.8134	0.8134	0.813	0.813	---
7	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	QDII	1.6459	1.6459	1.645	1.645	---
8	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	QDII	1.6585	1.6585	1.6575	1.6575	---
9	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	1.0733	1.0733	1.0645	1.0645	---
10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	QDII	1.7658	1.7658	1.7632	1.7632	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-01-12		2026-01-09		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	FOF	1.1036	1.1036	1.1056	1.1056	---
2	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	FOF	1.0877	1.0877	1.0897	1.0897	---
3	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.911	0.911	0.9192	0.9192	---
4	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	1.0782	1.0782	1.0837	1.0837	---
5	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	FOF	1.04	1.04	1.0505	1.0505	---
6	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.8527	0.8527	0.8616	0.8616	---
7	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	1.3648	1.3648	1.3553	1.3553	---
8	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	FOF	1.5172	1.5172	1.5435	1.5435	---
9	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	FOF	1.5047	1.5047	1.5308	1.5308	---
10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	FOF	1.0597	1.0597	1.0636	1.0636	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-01-13		2026-01-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	ETF	1.8642	1.8642	1.8467	1.8467	0.95%
2	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	ETF	0.6719	0.6719	0.675	0.675	-0.46%
3	515360	方正富邦沪深300ETF	ETF	6.7063	1.6552	6.7463	1.6651	-0.59%
4	159553	海富通中证2000增强策略ETF	ETF	1.9579	1.9579	1.9768	1.9768	-0.96%
5	159961	方正富邦深证100ETF	ETF	2.1462	2.1462	2.1721	2.1721	-1.19%
6	560660	新华中证云计算50ETF	ETF	2.2504	2.2504	2.3014	2.3014	-2.22%
7	159106	前海开源中证民企300ETF	ETF	1.0628	1.0628	1.0774	1.0774	---
8	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	ETF	100.4002	1.004	100.386	1.0039	---
9	159118	华夏标普港股通低波红利ETF	ETF	0.9872	0.9872	0.983	0.983	---
10	159123	嘉实中证光伏产业ETF	ETF	1.0832	1.0832	1.0891	1.0891	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-01-13		2026-01-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	000929	博时黄金D	另类投资	9.9316	4.2087	9.9191	4.2035	---
2	000930	博时黄金I	另类投资	9.7504	4.0557	9.7382	4.0507	---
3	008142	工银黄金ETF联接A	另类投资	2.3408	2.3408	2.3367	2.3367	---
4	008143	工银黄金ETF联接C	另类投资	2.2951	2.2951	2.291	2.291	---
5	009198	前海开源黄金ETF联接A	另类投资	2.3714	2.3714	2.3679	2.3679	---
6	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	另类投资	2.3567	2.3567	2.2177	2.2177	---
7	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	另类投资	2.3777	2.3777	2.2374	2.2374	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-01-13		2026-01-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
暂无数据

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-08-06		2024-08-05		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型					101.228	131.015	0.0040	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值
1	508086	工银河北高速REIT	Reits	2024-12-31	5.698	5.698
2	508001	浙商沪杭甬REIT	Reits	2025-09-26	5.2529	8.718
3	508087	国泰君安济南能源供热REIT	Reits	2025-06-30	7.776	7.776
4	508007	中金山东高速REIT	Reits	2025-06-30	6.2968	7.7814
5	508010	中金重庆两江REIT	Reits	2025-06-30	2.5801	2.624
6	508058	中金厦门安居REIT	Reits	2025-06-30	2.4891	2.7621
7	180401	鹏华深圳能源REIT	REITs	2025-06-30	5.2965	7.3161
8	180801	中航首钢绿能REIT	Reits	2024-12-31	9.319	13.8574
9	508088	国泰君安东久新经济REIT	REITs	2025-06-30	2.9359	3.304
10	508031	国泰君安城投宽庭保租房REIT	Reits	2025-06-30	3.0405	3.1728

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-01-13		2026-01-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
暂无数据

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-01-13		2026-01-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
暂无数据

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-01-13		2026-01-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
暂无数据

序号	基金代码	基金简称	2026-01-13		2026-01-12
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	005150	红土创新优淳货币A	0.1535	3.087%	0.1836	3.322%
2	005150	红土创新优淳货币A	0.1535	3.087%	0.1836	3.322%
3	005151	红土创新优淳货币B	0.1536	3.086%	0.1834	3.321%
4	005151	红土创新优淳货币B	0.1536	3.086%	0.1834	3.321%
5	025159	华夏现金添利货币	0.2873	2.64%	0.3088	2.739%
6	025159	华夏现金添利货币	0.2873	2.64%	0.3088	2.739%
7	025158	华夏现金增值货币	0.2782	2.067%	0.2881	2.614%
8	025158	华夏现金增值货币	0.2782	2.067%	0.2881	2.614%
9	004869	国联日盈B	0.3707	1.77%	1.108	1.766%
10	004869	国联日盈B	0.3707	1.77%	1.108	1.766%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券					1.0405	1.0429
2	485122	工银尊益中短债C					1.0428	1.0428
3	001497	大成月添利债券E					1.0394	1.0394
4	519717	交银施罗德中高等级信用债					1.0345	1.0345
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A					1.0096	1.0344
6	270046	广发景荣纯债					1.0129	1.0344
7	470030	汇添富鑫禧债券					1.01	1.0326
8	000090	民生加银高等级信用债A					1.032	1.032
9	485020	工银14天理财债券发起B					1.0308	1.0308
10	000715	民生加银高等级信用债E					1.0297	1.0297

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)					1.414	1.559	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)					1.4326	1.5046	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数					1.4393	1.4393	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A					1.5445	2.655	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)					1.495	1.079	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A					2.026	1.8209	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数					2.1976	2.1976	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数					1.7878	0.6822	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A					1.188	1.289	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数					0.988	0.988	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A					1.5445	2.655	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A					1.188	1.289	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A					1.4707	0.8343	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A					1.6598	1.6558	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A					1.0512	1.376	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A					1.0985	1.5528	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A					1.0968	1.0968	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A					1.8382	2.0574	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A					1.0925	1.2739	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A					1.117	2.398	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B					1.9276	0.2867	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2026-01-13		2026-01-12		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.8642	1.8642	1.8467	1.8467	0.95%		%
2	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6719	0.6719	0.675	0.675	-0.46%		%
3	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7063	1.6552	6.7463	1.6651	-0.59%		%
4	159553	海富通中证2000增强策略ETF	1.9579	1.9579	1.9768	1.9768	-0.96%		%
5	159961	方正富邦深证100ETF	2.1462	2.1462	2.1721	2.1721	-1.19%		%
6	560660	新华中证云计算50ETF	2.2504	2.2504	2.3014	2.3014	-2.22%		%
7	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0628	1.0628	1.0774	1.0774	---		%
8	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.4002	1.004	100.386	1.0039	---		%
9	159118	华夏标普港股通低波红利ETF	0.9872	0.9872	0.983	0.983	---		%
10	159123	嘉实中证光伏产业ETF	1.0832	1.0832	1.0891	1.0891	---		%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数					0.7908	1.4281	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)					1.035	1.76	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数					0.9266	1.7823	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数					0.887	1.482	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)					1.3559	1.4944	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)					1.591	1.597	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)					1.3131	0.9511	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)					0.9736	0.9736	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A					1.045	1.172	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)					1.154	1.154	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2026-01-13		2026-01-12		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.8642	1.8642	1.8467	1.8467	0.95%		%
2	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6719	0.6719	0.675	0.675	-0.46%		%
3	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7063	1.6552	6.7463	1.6651	-0.59%		%
4	159553	海富通中证2000增强策略ETF	1.9579	1.9579	1.9768	1.9768	-0.96%		%
5	159961	方正富邦深证100ETF	2.1462	2.1462	2.1721	2.1721	-1.19%		%
6	560660	新华中证云计算50ETF	2.2504	2.2504	2.3014	2.3014	-2.22%		%
7	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0628	1.0628	1.0774	1.0774	---		%
8	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.4002	1.004	100.386	1.0039	---		%
9	159118	华夏标普港股通低波红利ETF	0.9872	0.9872	0.983	0.983	---		%
10	159123	嘉实中证光伏产业ETF	1.0832	1.0832	1.0891	1.0891	---		%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	A0D330	东海证券创业板涛涛车业1号战略配售	股票型	2025-11-10	2.8529	2.8859	2022-11-10	-7.28%	25.56%	219.37%	214.32%
2	AD8632	安信资管成长增强1号	债券型	2025-10-15	1.0937	1.3103	2021-01-05	0.76%	22.52%	38.69%	61.05%
3	SNP219	安信资管成长增强1号集合资产管理计划	债券型	2025-10-15	1.0937	1.3103	---	0.76%	22.52%	38.69%	61.05%
4	D60820	华鑫证券鑫科FOF量化中性2号	FOF	2025-11-04	0.9875	0.9875	2021-04-06	0.67%	11.21%	23.98%	32.32%
5	SQE451	华鑫证券鑫科FOF量化中性2号集合资产管理计划	FOF	2025-11-04	0.9875	0.9875	---	0.67%	11.21%	23.98%	32.32%
6	909289	中信积极策略9号	股票型	2025-10-24	0.9555	1.3284	2015-10-26	-8.38%	4.88%	24.72%	20.77%
7	S78652	中信证券积极策略9号集合资产管理计划	股票型	2025-10-27	0.9511	1.324	---	-7.39%	4.60%	24.03%	19.56%
8	STD798	华西证券蓉盈2号集合资产管理计划	股票型	2025-11-27	1.2667	1.2667	---	-0.29%	10.67%	15.25%	15.25%
9	F0Z023	华金证券鸿盈1号	债券型	2025-11-10	1.2497	1.3941	2020-11-11	-0.33%	4.59%	9.52%	14.41%
10	SVD859	西南证券鼎新长盈1号集合资产管理计划	股票型	2025-11-06	1.0304	1.0304	---	-2.26%	9.06%	25.89%	10.38%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.90%	15.72%	815.77%
2	SVD569	指南创远	2025-11-07	5.6705	5.6705	2022-06-14	-1.27%	24.98%	43.66%	212.82%
3	SZE425	盛馨博弘臻选1号	2025-11-14	2.9776	2.9776	2024-03-26	1.43%	136.98%	170.37%	201.74%
4	SLR858	龙航七期	2025-10-31	3.565	3.565	2020-08-17	20.93%	52.87%	115.28%	155.56%
5	SEH964	路远睿泽稳增	2025-11-27	8.4487	8.9214	2018-09-11	1.73%	39.31%	39.58%	146.98%
6	SLE112	中闽汇金量化2号	2025-11-21	1.9398	2.5263	2020-07-01	-1.47%	-0.25%	34.93%	145.51%
7	SJH818	中闽汇金量化1号	2025-11-21	4.5808	4.5808	2019-11-25	1.28%	4.62%	37.22%	134.53%
8	SXE079	滨利忠愚成长13号	2025-11-27	1.8799	1.8799	2023-01-17	-3.82%	-14.75%	4.20%	133.12%
9	SAAZ17	千衍六和19号1000增强	2025-09-12	1.9088	1.9088	2023-10-19	9.78%	27.90%	36.27%	126.27%
10	SW8307	易则全球宏观二号	2025-11-21	2.2619	2.2619	2017-08-28	-9.10%	40.30%	51.78%	124.95%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.90%	15.72%	815.77%
2	SVD569	指南创远	2025-11-07	5.6705	5.6705	2022-06-14	-1.27%	24.98%	43.66%	212.82%
3	SLR858	龙航七期	2025-10-31	3.565	3.565	2020-08-17	20.93%	52.87%	115.28%	155.56%
4	SEH964	路远睿泽稳增	2025-11-27	8.4487	8.9214	2018-09-11	1.73%	39.31%	39.58%	146.98%
5	SLE112	中闽汇金量化2号	2025-11-21	1.9398	2.5263	2020-07-01	-1.47%	-0.25%	34.93%	145.51%
6	SJH818	中闽汇金量化1号	2025-11-21	4.5808	4.5808	2019-11-25	1.28%	4.62%	37.22%	134.53%
7	SXE079	滨利忠愚成长13号	2025-11-27	1.8799	1.8799	2023-01-17	-3.82%	-14.75%	4.20%	133.12%
8	SAAZ17	千衍六和19号1000增强	2025-09-12	1.9088	1.9088	2023-10-19	9.78%	27.90%	36.27%	126.27%
9	SABX88	黑翼量化成长9号2期	2025-09-19	1.649	1.649	2023-11-01	8.34%	22.51%	21.79%	119.28%
10	SNU300	聚隆多策略2号	2025-10-24	3.766	3.766	2021-01-25	5.76%	16.31%	82.64%	116.81%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGA075	赫富灵活对冲一号	2025-11-21	2.433	2.433	2019-01-28	2.57%	1.29%	9.99%	27.58%
2	SJK310	银创混合策略1号	2025-11-25	1.339	1.983	2019-12-06	-3.53%	-2.19%	14.15%	20.20%
3	SLD511	银创增盈对冲2号	2025-11-27	1.329	1.469	2020-07-17	-4.32%	-0.60%	15.26%	19.73%
4	SEU010	赫富对冲三号	2025-11-26	1.645	1.645	2018-12-04	1.61%	0.73%	3.92%	11.30%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SXS183	盖德尔椰子稳健1号	2025-11-26	1.7715	1.7715	2022-11-17	-2.79%	-3.05%	32.56%	79.90%
2	SB6429	瑞珅瑞臻1号	2025-11-27	1.4603	1.4603	2023-07-20	-8.28%	-11.56%	-1.28%	68.26%
3	S65575	万葵稳健2号	2025-11-21	1.4778	1.8824	2015-12-01	2.83%	8.58%	32.48%	50.14%
4	SXM922	盖德尔稳健长胜1号	2025-11-27	1.4255	1.4255	2022-11-14	-3.38%	2.78%	53.38%	43.37%
5	SVT844	善择华商尊享一号	2025-11-21	2.834	3.9699	2022-07-05	-7.15%	10.13%	7.36%	40.32%
6	SLL300	竹润多元增利1号	2025-11-25	1.367	1.653	2020-07-23	-0.36%	2.01%	20.02%	37.94%
7	SXQ746	聚隆火焰	2025-10-31	2.1158	2.1158	2022-10-31	2.74%	8.29%	8.97%	37.60%
8	SAJT35	高熵稳进8号私募固定收益投资基金	2025-11-21	1.4065	1.4065	2024-04-19	-0.35%	3.52%	10.46%	37.31%
9	SSQ013	钧富商品增强2号	2025-11-21	1.398	2.1584	2021-09-08	1.08%	12.99%	22.84%	37.21%
10	SXJ764	创亮明德添富7号	2025-11-21	1.4312	1.6889	2022-10-14	0.34%	1.19%	3.32%	36.25%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SW8307	易则全球宏观二号	2025-11-21	2.2619	2.2619	2017-08-28	-9.10%	40.30%	51.78%	124.95%
2	SLR259	易则稳健收益	2025-11-21	2.1844	2.1844	2020-09-07	-7.39%	43.15%	53.96%	121.86%
3	SN3478	易则全球宏观	2025-11-21	2.6771	2.6771	2016-12-28	-9.73%	37.33%	40.18%	110.75%
4	SM2134	久期宏观对冲2号	2025-11-21	2.916	2.916	2016-11-07	3.89%	2.37%	112.51%	93.86%
5	SZG868	博衍留芳1号	2025-11-21	2.06	2.06	2023-02-03	-2.66%	5.92%	21.41%	62.78%
6	SVY307	高鼎助力2号	2025-11-27	1.84	1.84	2022-07-15	-5.20%	1.43%	18.48%	62.40%
7	SSB791	凯丰宏观策略9-9号证券投资私募基金	2025-11-21	1.1943	1.1943	2021-09-01	-1.31%	14.75%	15.01%	45.88%
8	SGY109	凯丰宏观策略11-17号	2025-11-21	1.4816	1.7905	2019-09-04	-1.46%	16.06%	18.65%	38.35%
9	SD0191	凯丰宏观策略10-3号	2025-10-24	3.0788	3.0788	2015-12-09	10.80%	16.54%	22.35%	34.91%
10	SR3913	星辰之泓湖宏观策略2号	2025-11-21	5.9657	5.9657	2017-01-24	-0.93%	20.61%	15.27%	32.22%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SACZ87	黑翼量化成长18S	2025-10-24	2.085	2.085	2023-12-14	-1.04%	15.07%	38.72%	108.50%
2	SQK020	瑞鑫天算98号	2025-11-25	9.7192	9.7192	2021-04-15	1.06%	13.32%	16.86%	70.55%
3	S83544	黑翼CTA二号	2025-11-21	4.5593	4.5593	2015-11-13	2.24%	8.00%	14.43%	50.97%
4	ST6647	汉赋2号对冲私募基金	2025-11-27	1.4715	1.4715	2017-06-28	-6.45%	8.16%	39.33%	50.48%
5	SQR927	洛书管理期货拾号1期	2025-11-21	1.784	1.984	2021-06-11	2.71%	17.68%	26.08%	44.45%
6	SEJ992	融成上九点金二号	2025-11-24	1.4748	3.3952	2018-10-24	-0.07%	6.27%	43.17%	42.99%
7	SEQ255	量道CTA精选2号	2025-11-21	4.0947	4.0947	2018-10-26	3.33%	11.41%	12.56%	41.67%
8	STJ946	洛书管理期货拾号2期	2025-10-15	1.409	1.609	2022-01-17	-2.02%	14.37%	21.99%	41.61%
9	SJB208	洛书管理期货陆号	2025-10-10	2.815	3.365	2019-09-30	-0.21%	14.43%	20.87%	37.45%
10	SS2439	毓颜言商1号	2025-11-27	4.175	4.175	2017-03-09	-0.17%	11.99%	16.20%	36.44%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SQW693	景林精选FOF子基金HM3期	2025-11-03	1.4966	1.4966	2021-07-21	8.23%	20.44%	24.08%	45.22%
2	SQW694	景林精选FOF私募证券投资子基金HM5期	2025-11-03	1.4966	1.4966	2021-07-21	8.23%	24.41%	24.08%	45.22%
3	SEL010	元兹FOF1号	2025-11-21	2.013	2.013	2018-11-05	2.60%	5.95%	17.31%	40.97%
4	SGG703	新方程量化中小盘精选	2025-11-25	2.954	2.954	2019-04-26	-0.47%	0.24%	22.17%	39.80%
5	SSY770	新方程大类配置进取型	2025-11-21	1.254	1.254	2021-10-29	-0.16%	9.71%	19.89%	38.72%
6	SQR955	高毅新方程臻选FOF第16期	2025-11-21	1.01	1.01	2021-06-22	-5.63%	8.79%	19.15%	38.72%
7	SNP491	洪运瑞恒泰和FOF专享1号	2025-11-21	1.2745	1.2745	2020-12-28	-0.45%	9.04%	16.74%	37.87%
8	SLT126	博孚利国强1号FOF	2025-11-25	1.196	1.461	2020-08-25	-2.29%	0.17%	24.58%	33.63%
9	SQV577	景林精选FOFDC3期	2025-11-03	1.4966	1.4966	2021-07-20	-0.80%	17.64%	27.36%	32.27%
10	SQV569	景林精选FOFDC1期	2025-11-03	1.4965	1.4965	2021-07-20	-0.81%	17.63%	27.35%	32.26%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SSU842	金时星辰1号	2025-09-19	1.618	1.618	2021-09-28	-3.23%	18.80%	22.21%	93.31%
2	SQP209	泰舜小太阳12号	2025-11-21	2.229	2.229	2021-05-19	-1.29%	-7.29%	7.79%	74.95%
3	SZF458	元涞潜龙稳健1号	2025-11-21	1.8257	1.8257	2023-01-18	-6.53%	7.98%	55.26%	68.27%
4	SSY245	金时星辰2号	2025-10-24	1.74	1.74	2021-10-26	-1.75%	13.06%	27.19%	63.69%
5	SED534	洛书裕和延平	2025-11-26	2.7725	2.7725	2018-07-31	1.45%	9.90%	35.73%	62.24%
6	SEN368	天添混合1号	2025-11-21	2.323	2.823	2018-09-20	-7.04%	5.07%	48.43%	57.81%
7	SZC805	启元通盛量化多策略1号	2025-09-05	1.3729	1.3729	2023-01-10	7.12%	11.86%	16.02%	47.53%
8	SR7319	百航进取2号私募基金	2025-11-24	7.255	7.255	2016-12-26	-0.74%	1.68%	27.12%	45.45%
9	SNJ611	黑翼优选多策略3号	2025-10-31	1.83	1.83	2021-01-14	0.05%	13.59%	30.81%	42.97%
10	ST2083	博润银泰多策略1号	2025-11-21	1.696	1.912	2017-05-24	-1.28%	13.67%	29.76%	40.51%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SZE425	盛馨博弘臻选1号	2025-11-14	2.9776	2.9776	2024-03-26	1.43%	136.98%	170.37%	201.74%
2	SXG583	优稳优选多策略	2025-11-27	1.6731	1.6731	2022-09-23	-7.57%	3.53%	32.89%	61.51%
3	SS1167	毓颜启航2号	2025-11-21	1.2783	2.2458	2017-03-10	0.20%	14.94%	19.72%	40.09%
4	SJT950	鹿秀驯鹿3号	2025-11-21	2.0456	2.806	2020-03-09	-2.28%	5.80%	25.81%	38.33%
5	S09866	鹿秀全市场增强1号	2025-11-21	2.1572	2.5961	2023-09-12	5.14%	6.98%	6.74%	36.91%
6	SQP390	银瓴汇金2号	2025-11-27	1.9766	1.9766	2021-05-13	0.05%	4.15%	14.67%	28.89%
7	SCP765	安值福慧量化1号	2025-11-21	1.5388	1.8244	2018-07-13	1.58%	1.40%	9.30%	22.33%
8	SEL743	明湾专户一号	2025-11-10	1.488	1.588	2018-09-19	4.66%	8.92%	19.08%	12.36%
9	STR466	摩旗ETF套利1号	2025-11-21	1.517	1.517	2022-01-10	1.61%	3.52%	6.77%	11.28%
10	SN3630	申毅全天候2号	2025-11-21	1.6544	1.6544	2017-02-15	1.31%	2.06%	10.21%	10.36%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SS8041	同安港股通1号	2025-11-21	0.482	0.482	2017-04-14	-5.30%	-6.77%	19.90%	35.01%
2	SJE914	北京风炎益添六号	2025-11-21	1.824	2.449	2019-10-28	1.00%	6.92%	21.68%	29.91%
3	SVV405	凌顶优优聚财四号	2025-11-26	0.8918	0.8918	2022-07-12	-0.27%	14.52%	19.87%	19.58%
4	STY462	锦慧慧转1号	2025-11-27	1.2336	1.2336	2022-08-11	-0.88%	1.19%	10.77%	16.37%
5	SAEW53	骐邦新程多策略稳健	2025-11-21	1.3211	1.3211	2023-12-13	-1.97%	-1.06%	10.17%	11.66%
6	SVK174	长城财富长江一号	2025-11-26	1.0815	1.0815	2022-03-18	-1.77%	-4.57%	6.84%	10.24%
7	SB2996	琨融盛扬一号	2025-11-26	1.0543	1.4266	2023-07-11	2.13%	4.21%	-4.01%	-0.41%
8	SVD558	华安财保资管安源28号	2025-11-27	0.9672	1.2381	2022-02-24	-15.14%	-15.58%	-5.97%	-12.42%