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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | QDII | 4.7731 | 4.7731 | 4.522 | 4.522 | 5.55% |
| 2 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | QDII | 3.7803 | 3.7803 | 3.5889 | 3.5889 | 5.33% |
| 3 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | QDII | 3.7559 | 3.7559 | 3.5657 | 3.5657 | 5.33% |
| 4 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | QDII | 3.7803 | 3.7803 | 3.5889 | 3.5889 | 5.33% |
| 5 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | QDII | 3.7559 | 3.7559 | 3.5657 | 3.5657 | 5.33% |
| 6 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | QDII | 3.7755 | 3.7755 | 3.5844 | 3.5844 | 5.33% |
| 7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2.6612 | 2.6612 | 2.5561 | 2.5561 | 4.11% |
| 8 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2.6295 | 2.6295 | 2.5257 | 2.5257 | 4.11% |
| 9 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型 | 1.3103 | 1.5803 | 1.2631 | 1.5331 | 3.74% |
| 10 | 000550 | 广发新动力混合A | 混合型 | 2.3587 | 2.3587 | 2.2746 | 2.2746 | 3.70% |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SAE204 | 西南证券睿行5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-05-14 | 8.8899 | 9.006 | 0000-00-00 | 20.13% | 20.13% | 883.61% | 885.36% |
| 2 | 953458 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 2021-07-21 | 13.36% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 3 | SSD842 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 0000-00-00 | 13.36% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 4 | SXP714 | 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-05-14 | 3.3454 | 3.3784 | 0000-00-00 | 15.10% | 19.61% | 20.53% | 266.26% |
| 5 | EG0015 | 大同同增2号 | 混合型 | 2026-05-15 | 0.5936 | 0.5936 | 2016-04-08 | 75.15% | 75.15% | 36.18% | 154.98% |
| 6 | SF8559 | 大同证券同增2号集合资产管理计划 | 混合型 | 2026-05-15 | 0.5936 | 0.5936 | 0000-00-00 | 22.17% | 22.17% | 36.18% | 154.98% |
| 7 | 953656 | 国泰君安双子星FOF1期 | FOF | 2026-03-20 | 2.913 | 2.913 | 2019-01-23 | 3.43% | 13.75% | 27.54% | 115.14% |
| 8 | SEZ994 | 国泰君安双子星FOF1期集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 2.913 | 2.913 | 0000-00-00 | 3.43% | 13.75% | 27.54% | 115.14% |
| 9 | E10296 | 财达证券景明1号 | 债券型 | 2026-05-15 | 2.541 | 2.541 | 2023-04-06 | 21.98% | 21.98% | 65.10% | 99.39% |
| 10 | SZV535 | 财达证券景明1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-05-15 | 2.541 | 2.541 | 0000-00-00 | 11.84% | 42.90% | 65.10% | 99.39% |
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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SVW947 | 乾图唐玄甲 | 2026-04-30 | 3.8956 | 3.8956 | 2022-06-28 | 287.81% | 287.81% | 287.81% | 287.81% |
| 2 | SXU501 | 精砚稳泰 | 2026-05-08 | 3.0858 | 3.0858 | 2022-11-22 | 287.76% | 287.76% | 287.76% | 287.76% |
| 3 | SXZ012 | 东方港湾进化远见 | 2026-05-08 | 3.8328 | 3.8328 | 2022-12-20 | 241.91% | 241.91% | 241.91% | 241.91% |
| 4 | SXU304 | 牧圜健康1号 | 2026-05-08 | 3.2279 | 3.2279 | 2022-12-02 | 222.79% | 222.79% | 222.79% | 222.79% |
| 5 | SVS577 | 精砚创峰 | 2026-05-08 | 3.399 | 3.399 | 2022-06-09 | 217.07% | 217.07% | 217.07% | 217.07% |
| 6 | SVT145 | 量利星辰海1号 | 2026-05-08 | 1.8413 | 1.8413 | 2022-06-20 | 196.70% | 196.70% | 196.70% | 196.70% |
| 7 | SXR966 | 香元锐进1号 | 2026-05-08 | 1.3562 | 1.3562 | 2022-11-07 | 176.61% | 176.61% | 176.61% | 176.61% |
| 8 | SXL167 | 益清证金中证2000指数增强一号量化 | 2026-05-08 | 2.3075 | 2.3075 | 2022-09-26 | 175.33% | 175.33% | 175.33% | 175.33% |
| 9 | SXF760 | 榕树盛世增长八十八期 | 2026-05-08 | 1.6457 | 1.6457 | 2022-11-17 | 175.29% | 175.29% | 175.29% | 175.29% |
| 10 | SXF217 | 指南高远 | 2026-05-08 | 2.4218 | 2.7018 | 2022-10-25 | 141.82% | 141.82% | 141.82% | 141.82% |