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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 混合型 | 1.3415 | 1.3415 | 1.4041 | 1.4041 | 4.67% |
| 2 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 混合型 | 1.3286 | 1.3286 | 1.3907 | 1.3907 | 4.67% |
| 3 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 股票型 | 1.7858 | 1.7858 | 1.8673 | 1.8673 | 4.56% |
| 4 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 股票型 | 1.742 | 1.742 | 1.8215 | 1.8215 | 4.56% |
| 5 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 1.9504 | 2.0799 | 2.0389 | 2.1684 | 4.54% |
| 6 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 1.9046 | 1.9046 | 1.9911 | 1.9911 | 4.54% |
| 7 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 股票型 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0784 | 1.0784 | 4.53% |
| 8 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 股票型 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0784 | 1.0784 | 4.53% |
| 9 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 股票型 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0856 | 1.0856 | 4.52% |
| 10 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 股票型 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0856 | 1.0856 | 4.52% |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SAE204 | 西南证券睿行5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-02 | 7.4046 | 7.5207 | 0000-00-00 | 0.04% | 0.11% | 719.64% | 721.09% |
| 2 | 953458 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 2021-07-21 | 13.36% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 3 | SSD842 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 0000-00-00 | 13.36% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 4 | SJQ041 | 证券行业支持民企发展系列之财达证券5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-03 | 0.7494 | 2.4482 | 0000-00-00 | 447.19% | 447.19% | 447.19% | 447.19% |
| 5 | S00735 | 海通海蓝宝润集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-03 | 0.004 | 1.5513 | 0000-00-00 | 0.00% | 0.00% | 247.27% | 225.17% |
| 6 | SU4809 | 西南证券定向增发灵活配置1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-02-12 | 2.4227 | 2.4227 | 0000-00-00 | -6.30% | 174.84% | 173.13% | 188.18% |
| 7 | SXP714 | 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-04-02 | 2.8511 | 2.8841 | 0000-00-00 | 4.01% | -14.60% | 1.53% | 183.24% |
| 8 | 953656 | 国泰君安双子星FOF1期 | FOF | 2026-03-20 | 2.913 | 2.913 | 2019-01-23 | 0.03% | 0.14% | 0.28% | 115.14% |
| 9 | SEZ994 | 国泰君安双子星FOF1期集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 2.913 | 2.913 | 0000-00-00 | 0.03% | 0.14% | 0.28% | 115.14% |
| 10 | EG0015 | 大同同增2号 | 混合型 | 2026-04-03 | 0.5883 | 0.5883 | 2016-04-08 | -0.32% | 73.59% | 68.09% | 112.38% |
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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SNK811 | 创富汇知行一号 | 2026-04-03 | 3.305 | 3.889 | 2021-01-14 | 7.51% | 13.77% | 38.11% | 176.11% |
| 2 | SN0582 | 源乐晟-嘉享晟世6号 | 2026-03-31 | 4.4717 | 4.4717 | 2016-12-08 | -11.94% | 20.82% | 52.15% | 171.60% |
| 3 | SJN919 | 深圳德海国企混改价值1号 | 2026-04-03 | 1.0266 | 2.4957 | 2020-01-02 | -1.78% | 88.82% | 91.85% | 169.66% |
| 4 | SLR259 | 易则稳健收益 | 2026-03-31 | 3.2129 | 3.2129 | 2020-09-07 | 0.59% | 22.85% | 48.31% | 140.68% |
| 5 | SAML89 | 汐泰宏为一号 | 2026-01-16 | 3.2054 | 3.2054 | 2024-07-15 | 27.87% | 49.53% | 109.59% | 140.25% |
| 6 | SN3478 | 易则全球宏观 | 2026-03-31 | 3.9563 | 3.9563 | 2016-12-28 | 1.80% | 22.57% | 46.79% | 136.86% |
| 7 | SW8307 | 易则全球宏观二号 | 2026-03-31 | 3.2622 | 3.2622 | 2017-08-28 | 1.71% | 21.06% | 44.43% | 135.59% |
| 8 | SSW260 | 衍盛铭量智选1号 | 2026-03-27 | 2.3347 | 2.3347 | 2021-09-29 | -9.16% | 2.47% | 9.76% | 135.26% |
| 9 | S62612 | 上海恒穗旗舰 | 2026-03-27 | 2.5644 | 3.4349 | 2015-06-24 | -15.18% | -27.56% | 23.60% | 131.86% |
| 10 | SET179 | 恒穗基业常青-激进成长1号 | 2026-02-27 | 3.1122 | 13.6171 | 2018-12-06 | -2.72% | 57.00% | 31.10% | 131.86% |