- 全部 |
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- ETF
- QDII
- FOF
- 另类投资
- 净值货币型
- Reits |
- 指数型
- ETF联接
- LOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 混合型 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9851 | 0.9851 | 6.67% |
| 2 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6662 | 0.6662 | 0.7106 | 0.7106 | 6.66% |
| 3 | 001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 2.6789 | 2.6789 | 2.854 | 2.854 | 6.54% |
| 4 | 001613 | 长城久祥混合A | 混合型 | 1.9078 | 1.9078 | 2.0268 | 2.0268 | 6.24% |
| 5 | 017462 | 长城久祥混合C | 混合型 | 1.8716 | 1.8716 | 1.9884 | 1.9884 | 6.24% |
| 6 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 股票型 | 0.5177 | 0.5177 | 0.548 | 0.548 | 5.85% |
| 7 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 股票型 | 0.5274 | 0.5274 | 0.5582 | 0.5582 | 5.84% |
| 8 | 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型 | 1.2113 | 1.2113 | 1.279 | 1.279 | 5.59% |
| 9 | 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型 | 1.19 | 1.19 | 1.2564 | 1.2564 | 5.58% |
| 10 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 混合型 | 2.0232 | 2.0232 | 2.132 | 2.132 | 5.38% |
- 全部 |
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SAE204 | 西南证券睿行5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-02-12 | 7.4004 | 7.5165 | --- | 0.04% | 718.90% | 719.63% | 720.99% |
| 2 | 953458 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 2021-07-21 | 39.50% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 3 | SSD842 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划 | FOF | 2026-02-06 | 6.722 | 6.722 | --- | 17.02% | 62.38% | 285.24% | 542.21% |
| 4 | SU4809 | 西南证券定向增发灵活配置1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-02-12 | 2.4227 | 2.4227 | --- | -6.30% | 174.84% | 173.13% | 188.18% |
| 5 | SXP714 | 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-04-02 | 2.8511 | 2.8841 | --- | 4.01% | -14.60% | 1.53% | 183.24% |
| 6 | SEZ994 | 国泰君安双子星FOF1期集合资产管理计划 | FOF | 2026-02-06 | 2.911 | 2.911 | --- | 0.07% | 0.10% | 0.21% | 132.69% |
| 7 | 953656 | 国泰君安双子星FOF1期 | FOF | 2026-03-20 | 2.913 | 2.913 | 2019-01-23 | 0.14% | 0.14% | 0.28% | 115.14% |
| 8 | EG0015 | 大同同增2号 | 混合型 | 2026-04-03 | 0.5883 | 0.5883 | 2016-04-08 | 73.59% | 73.59% | 68.09% | 112.38% |
| 9 | SJD456 | 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-02-13 | 2.3473 | 2.3473 | --- | 2.04% | 12.24% | 25.70% | 68.93% |
| 10 | SVA354 | 中信证券智胜500指数增强1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-04-01 | 1.7432 | 1.7432 | --- | -7.23% | 13.55% | 17.59% | 59.31% |
私募基金
更多>>
- 全部
- 股票策略
- 事件驱动
- 债券策略
- 宏观策略
- 管理期货
- 组合基金
- 现金管理
- 海外基金
- 复合策略
- 相对价值策略
- 其他策略
| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SNK811 | 创富汇知行一号 | 2026-04-03 | 3.305 | 3.889 | 2021-01-14 | 7.5146% | 13.7694% | 38.1112% | 176.1069% |
| 2 | SN0582 | 源乐晟-嘉享晟世6号 | 2026-03-31 | 4.4717 | 4.4717 | 2016-12-08 | -11.9415% | 20.8176% | 52.1452% | 171.6047% |
| 3 | SJN919 | 深圳德海国企混改价值1号 | 2026-04-03 | 1.0266 | 2.4957 | 2020-01-02 | -1.7796% | 88.8174% | 91.852% | 169.6612% |
| 4 | SLR259 | 易则稳健收益 | 2026-03-31 | 3.2129 | 3.2129 | 2020-09-07 | 0.5917% | 22.8455% | 48.3128% | 140.6847% |
| 5 | SAML89 | 汐泰宏为一号 | 2026-01-16 | 3.2054 | 3.2054 | 2024-07-15 | 37.8311% | 49.5265% | 109.5855% | 140.2488% |
| 6 | SN3478 | 易则全球宏观 | 2026-03-31 | 3.9563 | 3.9563 | 2016-12-28 | 1.8038% | 22.5733% | 46.7906% | 136.8616% |
| 7 | SW8307 | 易则全球宏观二号 | 2026-03-31 | 3.2622 | 3.2622 | 2017-08-28 | 1.7149% | 21.0599% | 44.4346% | 135.5889% |
| 8 | SSW260 | 衍盛铭量智选1号 | 2026-03-27 | 2.3347 | 2.3347 | 2021-09-29 | -9.1556% | 9.5435% | 9.7649% | 135.258% |
| 9 | SACZ87 | 黑翼量化成长18S | 2026-01-09 | 2.329 | 2.329 | 2023-12-14 | 11.7026% | 10.0662% | 34.4688% | 132.9% |
| 10 | S62612 | 上海恒穗旗舰 | 2026-03-27 | 2.5644 | 3.4349 | 2015-06-24 | -15.1788% | -27.5593% | 23.5975% | 131.8626% |