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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-05-15 | 2026-05-14 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 005164 | 富荣福锦混合A | 混合型 | 2.5738 | 2.5738 | 2.405 | 2.405 | 7.02% |
| 2 | 005165 | 富荣福锦混合C | 混合型 | 2.5282 | 2.5282 | 2.3624 | 2.3624 | 7.02% |
| 3 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 混合型 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1271 | 1.1271 | 6.19% |
| 4 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 混合型 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1239 | 1.1239 | 6.19% |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型 | 2.5894 | 2.5894 | 2.4399 | 2.4399 | 6.13% |
| 6 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型 | 2.5581 | 2.5581 | 2.4103 | 2.4103 | 6.13% |
| 7 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型 | 1.1215 | 1.1215 | 1.0569 | 1.0569 | 6.11% |
| 8 | 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0353 | 1.0353 | 6.11% |
| 9 | 026126 | 山证资管改革精选混合C | 混合型 | 1.4583 | 1.4583 | 1.3762 | 1.3762 | 5.97% |
| 10 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 混合型 | 1.4536 | 1.4536 | 1.3718 | 1.3718 | 5.96% |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SAE204 | 西南证券睿行5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-05-14 | 8.8899 | 9.006 | 0000-00-00 | 20.13% | 20.13% | 883.61% | 885.36% |
| 2 | SSD842 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 0000-00-00 | 13.36% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 3 | SXP714 | 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-05-14 | 3.3454 | 3.3784 | 0000-00-00 | 15.10% | 19.61% | 20.53% | 266.26% |
| 4 | EG0015 | 大同同增2号 | 混合型 | 2026-05-15 | 0.5936 | 0.5936 | 2016-04-08 | 75.15% | 75.15% | 36.18% | 154.98% |
| 5 | SF8559 | 大同证券同增2号集合资产管理计划 | 混合型 | 2026-05-15 | 0.5936 | 0.5936 | 0000-00-00 | 22.17% | 22.17% | 36.18% | 154.98% |
| 6 | SEZ994 | 国泰君安双子星FOF1期集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 2.913 | 2.913 | 0000-00-00 | 3.43% | 13.75% | 27.54% | 115.14% |
| 7 | E10296 | 财达证券景明1号 | 债券型 | 2026-05-15 | 2.541 | 2.541 | 2023-04-06 | 21.98% | 21.98% | 65.10% | 99.39% |
| 8 | SZV535 | 财达证券景明1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-05-15 | 2.541 | 2.541 | 0000-00-00 | 11.84% | 42.90% | 65.10% | 99.39% |
| 9 | E10299 | 财达证券睿达景明灵动1号 | 债券型 | 2026-05-15 | 2.1171 | 2.1171 | 2023-05-16 | 44.62% | 44.62% | 60.56% | 94.87% |
| 10 | SGB733 | 财达证券睿达景明灵动1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-05-15 | 2.1171 | 2.1171 | 0000-00-00 | 13.79% | 23.36% | 60.56% | 94.87% |
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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SJH818 | 中闽汇金量化1号 | 2026-02-20 | 5.7116 | 5.7116 | 2019-11-25 | 1.57% | 14.48% | 30.45% | 80.75% |
| 2 | SGA064 | 霁海指数增强4号 | 2026-02-24 | 3.17 | 3.17 | 2019-02-26 | -93.75% | 13.91% | 14.69% | 51.53% |
| 3 | SNY091 | 千象天元1号 | 2026-02-24 | 1.8026 | 1.8461 | 2021-02-02 | -1.87% | 13.48% | 16.18% | 41.52% |
| 4 | SD9074 | 翼丰101号 | 2026-02-24 | 1.4107 | 1.4107 | 2016-01-18 | 2.34% | 12.48% | 23.23% | 37.44% |
| 5 | SLD287 | 宏桥优选进取1号 | 2026-02-20 | 1.6682 | 1.6682 | 2020-05-27 | -1.56% | 1.50% | 11.27% | 36.53% |
| 6 | S84304 | 厚品资产复利一号 | 2026-02-24 | 1.2604 | 1.2604 | 2015-11-24 | -1.69% | -5.50% | -4.63% | 13.91% |
| 7 | SS4414 | 诺峰汇价值精选20号 | 2026-02-24 | 1.1746 | 1.1746 | 2017-04-21 | 45.33% | 2.76% | 3.93% | 8.72% |
| 8 | SNV716 | 佑诗启航稳健1号 | 2026-02-24 | 0.9777 | 0.9777 | 2021-03-12 | -28.56% | 1.32% | -2.90% | 4.24% |
| 9 | SEU746 | 尚阳价值鑫源 | 2026-02-24 | 3.642 | 3.642 | 2018-12-14 | -10.38% | 5.41% | -14.87% | -6.21% |
| 10 | SEZ537 | 尚阳主题趋势 | 2026-02-24 | 2.7079 | 2.7079 | 2019-03-01 | -9.34% | 6.17% | -15.39% | -7.47% |