序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-11-17		2025-11-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	025778	东方阿尔法瑞享混合发起C	混合型	1.1144	1.1144	1.0489	1.0489	0.0655	6.24%
2	025777	东方阿尔法瑞享混合发起A	混合型	1.1144	1.1144	1.0491	1.0491	0.0653	6.22%
3	290008	泰信发展主题混合	混合型	2.035	2.474	1.94	2.379	0.0950	4.90%
4	290014	泰信现代服务业混合	混合型	2.298	2.358	2.196	2.256	0.1020	4.64%
5	025395	圆信永丰高端制造C	混合型	3.0301	3.0301	2.8972	2.8972	0.1329	4.59%
6	006969	圆信永丰高端制造混合	混合型	3.0304	3.0304	2.8975	2.8975	0.1329	4.59%
7	012102	国寿安保低碳经济混合A	混合型	1.1454	1.1454	1.0986	1.0986	0.0468	4.26%
8	012103	国寿安保低碳经济混合C	混合型	1.1336	1.1336	1.0873	1.0873	0.0463	4.26%
9	011447	长江新能源产业混合发起C	混合型	1.7611	1.7611	1.6905	1.6905	0.0706	4.18%
10	011446	长江新能源产业混合发起A	混合型	1.7935	1.7935	1.7217	1.7217	0.0718	4.17%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-11-17		2025-11-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	011142	创金合信新材料新能源股票A	股票型	1.2367	1.2367	1.1963	1.1963	0.0404	3.38%
2	011143	创金合信新材料新能源股票C	股票型	1.201	1.201	1.1619	1.1619	0.0391	3.37%
3	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	股票型	1.0241	1.0241	0.992	0.992	0.0321	3.24%
4	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	股票型	1.0121	1.0121	0.9804	0.9804	0.0317	3.23%
5	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	股票型	1.7236	1.7236	1.6733	1.6733	0.0503	3.01%
6	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	股票型	1.6777	1.6777	1.6287	1.6287	0.0490	3.01%
7	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	股票型	1.714	1.714	1.664	1.664	0.0500	3.00%
8	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	股票型	1.6739	1.6739	1.6251	1.6251	0.0488	3.00%
9	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	股票型	0.9167	0.9167	0.8901	0.8901	0.0266	2.99%
10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	股票型	0.9257	0.9257	0.8989	0.8989	0.0268	2.98%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-11-17		2025-11-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	025778	东方阿尔法瑞享混合发起C	混合型	1.1144	1.1144	1.0489	1.0489	0.0655	6.24%
2	025777	东方阿尔法瑞享混合发起A	混合型	1.1144	1.1144	1.0491	1.0491	0.0653	6.22%
3	290008	泰信发展主题混合	混合型	2.035	2.474	1.94	2.379	0.0950	4.90%
4	290014	泰信现代服务业混合	混合型	2.298	2.358	2.196	2.256	0.1020	4.64%
5	025395	圆信永丰高端制造C	混合型	3.0301	3.0301	2.8972	2.8972	0.1329	4.59%
6	006969	圆信永丰高端制造混合	混合型	3.0304	3.0304	2.8975	2.8975	0.1329	4.59%
7	012102	国寿安保低碳经济混合A	混合型	1.1454	1.1454	1.0986	1.0986	0.0468	4.26%
8	012103	国寿安保低碳经济混合C	混合型	1.1336	1.1336	1.0873	1.0873	0.0463	4.26%
9	011447	长江新能源产业混合发起C	混合型	1.7611	1.7611	1.6905	1.6905	0.0706	4.18%
10	011446	长江新能源产业混合发起A	混合型	1.7935	1.7935	1.7217	1.7217	0.0718	4.17%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-11-17		2025-11-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	009397	大成安诚债券C	债券型	1.0359	1.1869	1.0267	1.1777	0.0092	0.90%
2	310518	申万菱信可转债债券A	债券型	2.213	2.363	2.194	2.344	0.0190	0.87%
3	015167	申万菱信可转债债券C	债券型	2.197	2.197	2.179	2.179	0.0180	0.83%
4	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	债券型	0.9959	0.9959	0.988	0.988	0.0079	0.80%
5	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	债券型	0.9953	0.9953	0.9874	0.9874	0.0079	0.80%
6	022568	金鹰元丰债券D	债券型	1.7868	1.7868	1.7797	1.7797	0.0071	0.40%
7	210014	金鹰元丰债券A	债券型	1.7857	2.1859	1.7786	2.1772	0.0071	0.40%
8	014336	金鹰元丰债券C	债券型	1.7501	1.7501	1.7433	1.7433	0.0068	0.39%
9	012626	申万菱信汇元宝债券A	债券型	0.9697	0.9697	0.9664	0.9664	0.0033	0.34%
10	012627	申万菱信汇元宝债券C	债券型	1.6632	1.6632	1.6576	1.6576	0.0056	0.34%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-11-17		2025-11-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	QDII	2.4163	2.4163	2.3508	2.3508	0.0655	2.79%
2	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	QDII	1.9272	1.9272	1.8788	1.8788	0.0484	2.58%
3	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.9287	1.9287	1.8802	1.8802	0.0485	2.58%
4	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.9186	1.9186	1.8704	1.8704	0.0482	2.58%
5	513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	QDII	1.4721	1.5918	1.4669	1.5866	0.0052	0.35%
6	513000	易方达日经225ETF	QDII	1.7987	1.7987	1.7971	1.7971	0.0016	0.09%
7	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	QDII	1.3429	1.3429	1.3433	1.3433	-0.0004	-0.03%
8	513520	华夏野村日经225ETF	QDII	1.798	1.798	1.7986	1.7986	-0.0006	-0.03%
9	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.1488	1.1488	1.1507	1.1507	-0.0019	-0.17%
10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.1438	1.1438	1.1457	1.1457	-0.0019	-0.17%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-11-17		2025-11-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	1.3084	1.3084	1.2953	1.2953	0.0131	1.01%
2	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	1.3264	1.3264	1.3131	1.3131	0.0133	1.01%
3	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9687	0.9687	0.9672	0.9672	0.0015	0.16%
4	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9829	0.9829	0.9813	0.9813	0.0016	0.16%
5	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	FOF	1.0135	1.0135	1.0147	1.0147	-0.0012	-0.12%
6	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	FOF	1.0125	1.0125	1.0137	1.0137	-0.0012	-0.12%
7	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8831	0.8831	0.8843	0.8843	-0.0012	-0.14%
8	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8693	0.8693	0.8706	0.8706	-0.0013	-0.15%
9	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	FOF	1.3946	1.3946	1.3977	1.3977	-0.0031	-0.22%
10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	FOF	1.384	1.384	1.3871	1.3871	-0.0031	-0.22%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-11-17		2025-11-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	561800	华富中证稀有金属主题ETF	ETF	0.9627	0.9627	0.9331	0.9331	0.0296	3.17%
2	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	ETF	0.9042	0.9042	0.8765	0.8765	0.0277	3.16%
3	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	ETF	1.2636	1.2636	1.225	1.225	0.0386	3.15%
4	159608	广发中证稀有金属主题ETF	ETF	1.0381	1.0381	1.0065	1.0065	0.0316	3.14%
5	159246	富国创业板人工智能ETF	ETF	1.5769	1.5769	1.5407	1.5407	0.0362	2.35%
6	159382	南方创业板人工智能ETF	ETF	1.7907	1.7907	1.7496	1.7496	0.0411	2.35%
7	159388	国泰创业板人工智能ETF	ETF	1.7076	1.7076	1.6686	1.6686	0.0390	2.34%
8	159381	华夏创业板人工智能ETF	ETF	1.5755	1.5755	1.5395	1.5395	0.0360	2.34%
9	159363	华宝创业板人工智能ETF	ETF	0.8354	1.6708	0.8163	1.6326	0.0191	2.34%
10	159242	大成创业板人工智能ETF	ETF	1.4097	1.4097	1.3778	1.3778	0.0319	2.32%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-11-17		2025-11-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	1.0176	1.0176	1.028	1.028	-0.0104	-1.01%
2	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	0.993	0.993	1.0032	1.0032	-0.0102	-1.02%
3	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	另类投资	0.5165	0.5165	0.5229	0.5229	-0.0064	-1.22%
4	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	另类投资	0.5059	0.5059	0.5123	0.5123	-0.0064	-1.25%
5	002610	博时黄金ETF联接A	另类投资	3.0495	3.0495	3.1029	3.1029	-0.0534	-1.72%
6	002611	博时黄金ETF联接C	另类投资	2.9471	2.9471	2.9988	2.9988	-0.0517	-1.72%
7	000929	博时黄金D	另类投资	9.0352	3.8363	9.1963	3.9033	-0.1611	-1.75%
8	000930	博时黄金I	另类投资	8.8706	3.6903	9.0288	3.756	-0.1582	-1.75%
9	008701	华夏黄金ETF联接A	另类投资	2.0602	2.0602	2.0978	2.0978	-0.0376	-1.79%
10	022653	华安黄金易ETF联接I	另类投资	3.2387	3.2387	3.2981	3.2981	-0.0594	-1.80%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-11-17		2025-11-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	105.564	110.9185	105.5537	110.9082	0.0103	0.01%
2	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	105.564	111.268	105.5537	111.2577	0.0103	0.01%
3	007746	华安现金润利	净值货币型	111.5546	111.5546	111.5439	111.5439	0.0107	0.01%
4	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	111.2935	111.2935	111.2845	111.2845	0.0090	0.01%
5	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	112.2887	112.2887	112.2783	112.2783	0.0104	0.01%
6	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	107.5308	109.5308	107.5221	109.5221	0.0087	0.01%
7	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	109.7068	1.1021	109.6947	1.1019	0.0121	0.01%
8	007696	嘉实融享货币	净值货币型	100.7407	114.4107	100.7303	114.4003	0.0104	0.01%
9	003816	银华日利B	净值货币型	101.2943	132.8762	101.291	132.8729	0.0033	0.00%
10	511880	银华日利A	净值货币型	101.0774	133.1895	101.0747	133.1868	0.0028	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-08-06		2024-08-05		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	101.228	131.015	101.224	131.011	0.0040	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-26		2025-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	508091	华夏凯德商业REIT	Reits	---	---	5.718	5.718	---	---
2	508001	浙商沪杭甬REIT	Reits	5.2529	8.718	---	---	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-11-17		2025-11-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	股票型	2.3157	2.3157	2.2686	2.2686	0.0471	2.08%
2	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	股票型	2.3254	1.6293	2.278	1.5978	0.0474	2.08%
3	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	股票型	2.303	2.303	2.2562	2.2562	0.0468	2.07%
4	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	股票型	2.6092	2.6092	2.5612	2.5612	0.0480	1.87%
5	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	股票型	2.5579	2.5579	2.5109	2.5109	0.0470	1.87%
6	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	股票型	1.664	1.664	1.6336	1.6336	0.0304	1.86%
7	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	股票型	1.6904	1.1903	1.6595	1.17	0.0309	1.86%
8	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	股票型	1.221	1.221	1.199	1.199	0.0220	1.83%
9	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	股票型	1.231	1.447	1.209	1.433	0.0220	1.82%
10	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	股票型	2.011	2.011	1.977	1.977	0.0340	1.72%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-11-17		2025-11-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	股票型	1.7236	1.7236	1.6733	1.6733	0.0503	3.01%
2	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	股票型	1.6777	1.6777	1.6287	1.6287	0.0490	3.01%
3	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	股票型	1.714	1.714	1.664	1.664	0.0500	3.00%
4	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	股票型	1.6739	1.6739	1.6251	1.6251	0.0488	3.00%
5	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	股票型	0.9167	0.9167	0.8901	0.8901	0.0266	2.99%
6	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	股票型	0.9257	0.9257	0.8989	0.8989	0.0268	2.98%
7	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.9287	1.9287	1.8802	1.8802	0.0485	2.58%
8	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.9186	1.9186	1.8704	1.8704	0.0482	2.58%
9	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	股票型	1.4985	1.4985	1.4658	1.4658	0.0327	2.23%
10	023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	股票型	1.4951	1.4951	1.4626	1.4626	0.0325	2.22%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-11-17		2025-11-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	股票型	1.0241	1.0241	0.992	0.992	0.0321	3.24%
2	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	股票型	1.0121	1.0121	0.9804	0.9804	0.0317	3.23%
3	561800	华富中证稀有金属主题ETF	ETF	0.9627	0.9627	0.9331	0.9331	0.0296	3.17%
4	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	ETF	0.9042	0.9042	0.8765	0.8765	0.0277	3.16%
5	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	ETF	1.2636	1.2636	1.225	1.225	0.0386	3.15%
6	159608	广发中证稀有金属主题ETF	ETF	1.0381	1.0381	1.0065	1.0065	0.0316	3.14%
7	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	股票型	1.7236	1.7236	1.6733	1.6733	0.0503	3.01%
8	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	股票型	1.6777	1.6777	1.6287	1.6287	0.0490	3.01%
9	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	股票型	1.714	1.714	1.664	1.664	0.0500	3.00%
10	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	股票型	1.6739	1.6739	1.6251	1.6251	0.0488	3.00%

序号	基金代码	基金简称	2025-11-17		2025-11-14
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	020827	交银货币D	0.3874	1.88%	0.3925	1.862%
2	519589	交银货币B	0.3875	1.88%	0.3925	1.863%
3	020039	东吴货币C	0.9047	1.747%	0.3569	1.444%
4	583101	东吴货币B	0.9048	1.747%	0.3569	1.444%
5	000740	兴银货币B	0.9415	1.737%	0.5033	1.692%
6	023993	东吴货币E	0.8801	1.655%	0.3323	1.352%
7	020826	交银货币C	0.3223	1.636%	0.3268	1.618%
8	519588	交银货币A	0.3225	1.636%	0.3266	1.618%
9	001026	诺安理财宝货币C	0.3737	1.621%	0.3966	1.644%
10	023601	东吴货币D	0.8587	1.581%	0.3128	1.278%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2025-10-27		2025-10-24		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515050	华夏中证5G通信主题ETF	2.2533	2.2533	2.1496	2.1496	0.1037	4.82%	2.258	-0.21%
2	159994	银华中证5G通信主题ETF	1.842	1.842	1.7578	1.7578	0.0842	4.79%	1.845	-0.16%
3	159811	博时中证5G产业50ETF	2.2966	2.2966	2.1954	2.1954	0.1012	4.61%	2.301	-0.19%
4	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.9072	2.9072	2.7794	2.7794	0.1278	4.60%	2.913	-0.20%
5	159583	富国中证通信设备主题ETF	2.3404	2.3404	2.2489	2.2489	0.0915	4.07%	2.342	-0.07%
6	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.692	1.692	1.6287	1.6287	0.0633	3.89%	1.691	0.06%
7	562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	1.6148	1.6148	1.5545	1.5545	0.0603	3.88%	1.616	-0.07%
8	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.7969	1.7969	1.7301	1.7301	0.0668	3.86%	1.797	-0.01%
9	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.5382	1.5382	1.481	1.481	0.0572	3.86%	1.539	-0.05%
10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8202	1.8202	1.7527	1.7527	0.0675	3.85%	1.821	-0.04%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2025-10-27		2025-10-24		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515050	华夏中证5G通信主题ETF	2.2533	2.2533	2.1496	2.1496	0.1037	4.82%	2.258	-0.21%
2	159994	银华中证5G通信主题ETF	1.842	1.842	1.7578	1.7578	0.0842	4.79%	1.845	-0.16%
3	159811	博时中证5G产业50ETF	2.2966	2.2966	2.1954	2.1954	0.1012	4.61%	2.301	-0.19%
4	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.9072	2.9072	2.7794	2.7794	0.1278	4.60%	2.913	-0.20%
5	159583	富国中证通信设备主题ETF	2.3404	2.3404	2.2489	2.2489	0.0915	4.07%	2.342	-0.07%
6	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.692	1.692	1.6287	1.6287	0.0633	3.89%	1.691	0.06%
7	562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	1.6148	1.6148	1.5545	1.5545	0.0603	3.88%	1.616	-0.07%
8	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.7969	1.7969	1.7301	1.7301	0.0668	3.86%	1.797	-0.01%
9	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.5382	1.5382	1.481	1.481	0.0572	3.86%	1.539	-0.05%
10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8202	1.8202	1.7527	1.7527	0.0675	3.85%	1.821	-0.04%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	A0D330	东海证券创业板涛涛车业1号战略配售	股票型	2025-10-14	2.9842	3.0172	2022-11-10	7.45%	48.35%	269.10%	271.06%
2	953458	国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号	FOF	2025-10-10	3.5843	3.5843	2021-07-21	34.49%	237.35%	238.24%	257.25%
3	953656	国泰君安双子星FOF1期	FOF	2025-10-10	2.906	2.906	2019-01-23	0.03%	1.08%	121.83%	132.48%
4	AD8938	安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售	股票型	2025-08-29	2.8082	2.8384	2024-05-17	35.37%	53.05%	70.65%	122.78%
5	876496	广发原驰·旋极信息1号次级	股票型	2025-10-15	0.4273	0.4273	2015-10-19	-17.89%	28.94%	57.44%	88.82%
6	876494	广发原驰·旋极信息1号	债券型	2025-10-15	0.4273	0.4273	2015-10-19	-17.89%	28.94%	57.44%	88.82%
7	SAEQ78	第一创业富显11号	股票型	2025-08-22	1.445	1.867	2023-12-28	1.12%	14.91%	27.52%	87.07%
8	B5Z498	中信建投智享盈波2号	股票型	2025-09-15	1.0931	1.0931	2023-03-28	1.16%	18.49%	9.65%	63.74%
9	SANM77	中信证券资管星河48号	股票型	2025-10-15	1.6331	1.6331	2024-08-19	13.22%	21.80%	28.49%	63.00%
10	CE1337	德邦资管尊享进取型FOF2号	FOF	2025-09-24	1.2121	1.2121	2022-04-28	10.25%	26.48%	16.13%	59.17%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.90%	15.72%	815.77%
2	SVD569	指南创远	2025-10-10	5.5086	5.5086	2022-06-14	9.23%	26.59%	61.27%	203.89%
3	SZE425	盛馨博弘臻选1号	2025-10-14	2.9356	2.9356	2024-03-26	-11.63%	170.64%	189.25%	190.91%
4	SW7404	同威天眼	2025-10-10	9.4226	9.4226	2017-09-06	26.48%	44.60%	59.63%	184.08%
5	SXE079	滨利忠愚成长13号	2025-10-14	1.9576	1.9576	2023-01-17	-9.86%	-5.74%	6.89%	177.20%
6	SQQ380	鹏铁风云3号	2025-09-26	13.6092	13.6092	2021-05-31	19.21%	57.60%	22.80%	172.43%
7	SLE112	中闽汇金量化2号	2025-10-10	2.076	2.6625	2020-07-01	3.60%	30.98%	52.07%	162.75%
8	SNU300	聚隆多策略2号	2025-09-26	3.548	3.548	2021-01-25	-2.74%	22.98%	42.55%	159.93%
9	SEH964	路远睿泽稳增	2025-10-14	9.062	9.5347	2018-09-11	12.84%	43.72%	60.57%	152.92%
10	SN3478	易则全球宏观	2025-10-10	2.9329	2.9329	2016-12-28	29.76%	54.33%	75.70%	151.90%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.90%	15.72%	815.77%
2	SVD569	指南创远	2025-10-10	5.5086	5.5086	2022-06-14	9.23%	26.59%	61.27%	203.89%
3	SW7404	同威天眼	2025-10-10	9.4226	9.4226	2017-09-06	26.48%	44.60%	59.63%	184.08%
4	SXE079	滨利忠愚成长13号	2025-10-14	1.9576	1.9576	2023-01-17	-9.86%	-5.74%	6.89%	177.20%
5	SQQ380	鹏铁风云3号	2025-09-26	13.6092	13.6092	2021-05-31	19.21%	57.60%	22.80%	172.43%
6	SLE112	中闽汇金量化2号	2025-10-10	2.076	2.6625	2020-07-01	3.60%	30.98%	52.07%	162.75%
7	SNU300	聚隆多策略2号	2025-09-26	3.548	3.548	2021-01-25	-2.74%	22.98%	42.55%	159.93%
8	SEH964	路远睿泽稳增	2025-10-14	9.062	9.5347	2018-09-11	12.84%	43.72%	60.57%	152.92%
9	SJP092	龙航5期	2025-08-29	4.0325	4.0325	2020-04-21	53.72%	54.73%	70.85%	150.19%
10	SVJ726	希尔价值1号	2025-10-13	2.533	3.552	2022-05-13	-28.22%	22.78%	43.84%	149.07%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLD511	银创增盈对冲2号	2025-09-26	1.355	1.495	2020-07-17	0.22%	11.71%	14.64%	39.98%
2	SGA075	赫富灵活对冲一号	2025-10-13	2.369	2.369	2019-01-28	0.08%	2.38%	11.27%	30.52%
3	SJK310	银创混合策略1号	2025-10-10	1.404	2.048	2019-12-06	4.54%	14.05%	18.68%	28.45%
4	SEU010	赫富对冲三号	2025-10-10	1.6	1.6	2018-12-04	-0.25%	-0.37%	4.17%	11.65%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SXS183	盖德尔椰子稳健1号	2025-10-13	1.825	1.825	2022-11-17	-2.39%	26.50%	33.37%	85.34%
2	SB6429	瑞珅瑞臻1号	2025-10-14	1.5965	1.5965	2023-07-20	-2.17%	7.29%	10.21%	83.95%
3	SZD762	国证枫桥林飞天2号	2025-08-01	1.935	1.935	2023-01-16	4.71%	-0.31%	8.65%	80.17%
4	SXM922	盖德尔稳健长胜1号	2025-10-14	1.4821	1.4821	2022-11-14	1.74%	39.66%	68.78%	66.88%
5	SXD123	创亮明德捷盈2号	2025-10-10	1.6704	1.7347	2022-09-27	5.19%	11.37%	12.89%	47.86%
6	SLL300	竹润多元增利1号	2025-10-13	1.36	1.646	2020-07-23	1.12%	12.77%	24.31%	46.08%
7	S65575	万葵稳健2号	2025-10-10	1.4483	1.8529	2015-12-01	1.19%	11.89%	31.34%	44.24%
8	SVT844	善择华商尊享一号	2025-10-10	2.8342	3.9701	2022-07-05	11.61%	2.47%	10.46%	43.44%
9	S85165	澎泰安全边际一期	2025-10-10	2.8175	2.8175	2015-12-07	-1.27%	5.78%	9.47%	43.25%
10	SY3700	喜世润润兴2号	2025-10-13	1.8418	2.3718	2019-05-07	2.45%	13.59%	23.59%	43.02%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SN3478	易则全球宏观	2025-10-10	2.9329	2.9329	2016-12-28	29.76%	54.33%	75.70%	151.90%
2	SW8307	易则全球宏观二号	2025-10-10	2.462	2.462	2017-08-28	30.58%	53.42%	70.31%	144.44%
3	SLR259	易则稳健收益	2025-10-10	2.3318	2.3318	2020-09-07	31.89%	54.34%	67.74%	143.53%
4	SZG868	博衍留芳1号	2025-10-10	2.2171	2.2171	2023-02-03	2.38%	35.49%	38.61%	75.20%
5	SVY307	高鼎助力2号	2025-10-14	1.817	1.817	2022-07-15	-4.92%	9.59%	34.59%	63.55%
6	SM2134	久期宏观对冲2号	2025-10-13	2.9882	2.9882	2016-11-07	-3.21%	45.99%	133.18%	59.81%
7	SGY109	凯丰宏观策略11-17号	2025-09-26	1.4578	1.7667	2019-09-04	4.79%	10.49%	11.03%	47.19%
8	SSB791	凯丰宏观策略9-9号证券投资私募基金	2025-09-26	1.1745	1.1745	2021-09-01	4.20%	9.43%	10.30%	43.46%
9	SCJ502	凯丰宏观策略12-12号	2025-08-01	1.6227	1.6227	2018-03-16	-4.32%	-4.32%	9.23%	42.76%
10	SD0191	凯丰宏观策略10-3号	2025-08-29	2.7787	2.7787	2015-12-09	8.89%	10.42%	10.50%	39.69%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SACZ87	黑翼量化成长18S	2025-10-10	2.112	2.112	2023-12-14	5.07%	21.94%	31.59%	111.20%
2	SXP252	朴时CTA三号	2025-08-13	2.1708	2.1708	2022-10-24	15.24%	-3.85%	7.62%	79.99%
3	ST6647	汉赋2号对冲私募基金	2025-08-13	1.3091	1.3091	2017-06-28	12.47%	22.94%	26.06%	60.00%
4	SQK020	瑞鑫天算98号	2025-10-14	9.4079	9.4079	2021-04-15	4.94%	12.72%	9.08%	56.08%
5	S83544	黑翼CTA二号	2025-09-19	4.3474	4.3474	2015-11-13	2.98%	7.60%	11.46%	43.95%
6	SS2439	毓颜言商1号	2025-10-14	4.107	4.107	2017-03-09	7.77%	13.99%	24.76%	39.84%
7	SEQ255	量道CTA精选2号	2025-10-10	3.876	3.876	2018-10-26	2.39%	3.79%	14.86%	39.40%
8	SZH774	彩霞湾CTA稳健1号	2025-10-10	1.4265	1.4265	2023-02-07	4.03%	14.15%	17.57%	38.27%
9	SLR953	千宜多策略臻选1号A期	2025-09-26	1.5725	1.5725	2020-09-09	5.00%	9.41%	14.77%	37.90%
10	STF609	千宜精选CTA二号	2025-10-09	1.5478	1.5478	2022-04-18	7.60%	18.42%	31.56%	37.75%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGG703	新方程量化中小盘精选	2025-09-26	2.914	2.914	2019-04-26	-1.12%	14.05%	23.06%	73.45%
2	SXK716	明晟东诚信源指数增强1期FOF	2025-08-26	1.3067	1.3067	2022-10-26	7.78%	21.55%	23.61%	51.73%
3	SQW686	景林精选FOF子基金HM1期	2025-10-09	1.5426	1.5426	2021-07-21	11.56%	24.14%	24.33%	49.68%
4	SLT126	博孚利国强1号FOF	2025-10-13	1.224	1.489	2020-08-25	1.58%	17.24%	33.04%	48.91%
5	SJ5324	高毅利伟精选唯实1号	2025-09-30	2.2138	2.2138	2016-06-07	6.33%	21.32%	18.77%	41.55%
6	SSY770	新方程大类配置进取型	2025-09-19	1.252	1.252	2021-10-29	9.54%	17.45%	19.81%	38.50%
7	SEL010	元兹FOF1号	2025-09-26	1.972	1.972	2018-11-05	-0.30%	13.99%	11.60%	38.10%
8	SAEX93	新方程量化多空FOF一号	2025-09-26	1.3159	1.3159	2024-01-17	-0.51%	12.06%	16.23%	37.92%
9	SQL942	新方程好买臻选3号母基金	2025-09-12	1.335	1.335	2021-05-28	10.51%	16.59%	17.72%	36.64%
10	SNP491	洪运瑞恒泰和FOF专享1号	2025-09-26	1.259	1.259	2020-12-28	3.15%	15.22%	15.37%	36.20%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEN368	天添混合1号	2025-10-10	2.76	3.26	2018-09-20	18.61%	60.75%	72.93%	101.61%
2	SSU842	金时星辰1号	2025-09-19	1.618	1.618	2021-09-28	-3.23%	18.80%	22.21%	93.31%
3	SSY245	金时星辰2号	2025-09-26	1.73	1.73	2021-10-26	-7.98%	21.75%	21.23%	92.01%
4	SZF458	元涞潜龙稳健1号	2025-09-30	2.0147	2.0147	2023-01-18	17.36%	48.97%	60.11%	85.69%
5	SQP209	泰舜小太阳12号	2025-09-26	2.3583	2.3583	2021-05-19	-0.81%	15.21%	85.10%	85.10%
6	ST7210	富犇有道二号	2025-10-13	1.5812	2.6574	2017-06-06	1.59%	0.73%	3.63%	65.61%
7	SED534	洛书裕和延平	2025-10-14	2.7594	2.7594	2018-07-31	6.93%	27.31%	42.58%	64.04%
8	SQD418	金时远航1号	2025-10-10	1.9851	2.7291	2021-03-25	-3.54%	14.79%	21.31%	62.53%
9	ST9638	尚艺神鹿1号	2025-10-13	0.6655	1.0369	2017-07-11	0.01%	2.51%	-3.56%	52.88%
10	SGM050	黑翼策略精选1号	2025-09-19	3.6791	3.6791	2019-04-23	5.88%	14.30%	16.92%	52.32%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SZE425	盛馨博弘臻选1号	2025-10-14	2.9356	2.9356	2024-03-26	-11.63%	170.64%	189.25%	190.91%
2	SXZ603	优稳优选一号	2025-08-08	1.4394	1.4394	2022-12-13	15.17%	15.73%	39.60%	77.86%
3	SJT950	鹿秀驯鹿3号	2025-10-10	2.155	2.9154	2020-03-09	4.29%	27.23%	34.62%	54.39%
4	SXG583	优稳优选多策略	2025-10-14	1.7732	1.7732	2022-09-23	2.42%	27.84%	55.58%	52.38%
5	S09866	鹿秀全市场增强1号	2025-09-30	2.0637	2.5026	2023-09-12	-1.31%	15.60%	9.42%	49.51%
6	SS1167	毓颜启航2号	2025-10-10	1.2438	2.2113	2017-03-10	7.55%	15.64%	24.23%	32.02%
7	SCP765	安值福慧量化1号	2025-10-10	1.5268	1.8124	2018-07-13	0.45%	4.33%	9.52%	28.77%
8	STR466	摩旗ETF套利1号	2025-09-19	1.4906	1.4906	2022-01-10	1.72%	4.93%	5.82%	28.12%
9	SSK499	恒泰永成稳行	2025-10-10	1.222	1.222	2021-08-24	0.30%	0.79%	2.93%	27.07%
10	SQP390	银瓴汇金2号	2025-10-14	1.9046	1.9046	2021-05-13	-0.22%	1.64%	13.84%	21.55%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJE914	北京风炎益添六号	2025-10-10	1.841	2.466	2019-10-28	12.26%	17.56%	24.56%	41.72%
2	SS8041	同安港股通1号	2025-10-10	0.519	0.519	2017-04-14	-3.89%	21.83%	33.76%	38.40%
3	SSV315	睿郡优优节节高	2025-08-29	1.156	1.156	2022-01-24	3.58%	12.02%	9.16%	30.47%
4	SAEW53	骐邦新程多策略稳健	2025-10-10	1.3931	1.3931	2023-12-13	3.35%	11.13%	21.35%	25.59%
5	STY462	锦慧慧转1号	2025-10-14	1.2311	1.2311	2022-08-11	0.12%	6.35%	11.80%	19.62%
6	SVV405	凌顶优优聚财四号	2025-10-14	0.8754	0.8754	2022-07-12	12.43%	17.57%	17.85%	17.19%
7	SVK174	长城财富长江一号	2025-10-13	1.0969	1.0969	2022-03-18	-1.10%	2.73%	10.22%	11.22%
8	SVD558	华安财保资管安源28号	2025-10-13	1.1341	1.2746	2022-02-24	-1.83%	3.45%	13.72%	5.39%
9	SB2996	琨融盛扬一号	2025-10-10	1.0311	1.4034	2023-07-11	3.63%	3.63%	3.63%	3.63%