银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
(023930)公募股票型
1.3160
4.60%+0.0579
单位净值 [2026-04-15]
1.3160
累计净值 [2026-04-15]
1.3765
4.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.71%
- 最近一季：-2.15%
- 最近半年：-3.92%
- 今年以来：8.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.60%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3160 | 1.3160 | +4.60% |
| 2026-04-14 | 1.2581 | 1.2581 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 1.2582 | 1.2582 | -0.86% |
| 2026-04-10 | 1.2691 | 1.2691 | +0.51% |
| 2026-04-09 | 1.2627 | 1.2627 | -1.18% |
| 2026-04-08 | 1.2778 | 1.2778 | -2.28% |
| 2026-04-07 | 1.3076 | 1.3076 | -0.11% |
| 2026-04-03 | 1.3090 | 1.3090 | +0.06% |
| 2026-04-02 | 1.3082 | 1.3082 | +1.23% |
| 2026-04-01 | 1.2923 | 1.2923 | +6.80% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2.99% | 14.71% | -2.15% | -3.92% | --- | 8.87% |
| 同类型排名 | 1126/5149 | 58/5149 | 3020/5149 | 3664/5149 | --- | 948/5149 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | --- | 优秀 |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
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马君 上任时间：2025-04-16
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至 展开∨ 收起∧