银华国证港股通创新药ETF
(159567)公募ETF
0.8263
4.97%+0.8654
单位净值 [2026-04-15]
1.6526
累计净值 [2026-04-15]
0.8674
4.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.92%
- 最近一季：-1.99%
- 最近半年：-4.45%
- 今年以来：9.79%
- 最近一年：40.25%
- 最近两年：108.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：65.26%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.8263 | 1.6526 | +4.97% |
| 2026-04-14 | 0.7872 | 1.5744 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 0.7873 | 1.5746 | -0.92% |
| 2026-03-10 | 0.7510 | 1.5020 | +3.29% |
| 2026-03-09 | 0.7271 | 1.4542 | -1.41% |
| 2026-03-06 | 0.7375 | 1.4750 | +4.62% |
| 2026-03-05 | 0.7049 | 1.4098 | +2.26% |
| 2026-03-04 | 0.6893 | 1.3786 | -1.98% |
| 2026-03-03 | 0.7032 | 1.4064 | -3.80% |
| 2026-03-02 | 0.7310 | 1.4620 | -3.35% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华国证港股通创新药ETF | 3.21% | 15.92% | -1.99% | -4.45% | 40.25% | 9.79% |
| 同类型排名 | 309/1310 | 10/1310 | 741/1310 | 986/1310 | 391/1310 | 193/1310 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 较差 | 良好 | 优秀 |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
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马君 上任时间：2024-01-03
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至 展开∨ 收起∧