平安中证光伏产业指数A
(012722)公募股票型指数型
0.6883
----0.0160
单位净值 [2026-04-03]
0.6883
累计净值 [2026-04-03]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-07-14
- 基金经理：刘洁倩,马浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.60 | 9.28 | 8.72 | 90.63% | 90.93% | 0.15 | 1.63% | 1.58% | 0.45 | 4.87% | 4.71% | 0.27 | 2.87% | 2.78% |
| 2025-06-30 | 2.36 | 2.33 | 2.21 | 93.32% | 93.42% | 0.09 | 3.87% | 3.82% | 0.04 | 1.86% | 1.83% | 0.02 | 0.95% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 2.43 | 2.40 | 2.25 | 92.51% | 92.62% | 0.12 | 5.07% | 5.00% | 0.05 | 2.19% | 2.16% | 0.01 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 2.48 | 2.45 | 2.29 | 92.06% | 92.17% | 0.14 | 5.81% | 5.73% | 0.04 | 1.76% | 1.74% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 3.06 | 2.99 | 2.84 | 92.46% | 92.63% | 0.14 | 4.70% | 4.59% | 0.03 | 1.14% | 1.11% | 0.05 | 1.70% | 1.67% |
| 2023-06-30 | 4.08 | 4.01 | 3.80 | 93.18% | 93.29% | 0.13 | 3.20% | 3.15% | 0.11 | 2.83% | 2.79% | 0.03 | 0.79% | 0.77% |
| 2022-12-31 | 3.77 | 3.70 | 3.47 | 91.68% | 91.84% | 0.07 | 1.87% | 1.83% | 0.23 | 6.17% | 6.05% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-06-30 | 4.98 | 4.81 | 4.53 | 90.76% | 91.08% | 0.13 | 2.65% | 2.56% | 0.21 | 4.27% | 4.12% | 0.11 | 2.32% | 2.24% |
| 2021-12-31 | 5.40 | 5.33 | 5.06 | 93.51% | 93.60% | 0.05 | 0.94% | 0.93% | 0.24 | 4.58% | 4.52% | 0.05 | 0.97% | 0.95% |