建信新兴市场混合(QDII)C
(018147)公募QDII
1.6070
2.16%+0.0340
单位净值 [2026-03-31]
1.6070
累计净值 [2026-03-31]
1.6417
2.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.16%
- 最近一季：14.13%
- 最近半年：24.09%
- 今年以来：14.13%
- 最近一年：91.54%
- 最近两年：66.53%
- 最近三年：102.65%
- 成立以来：100.12%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：程星烨,房乐,李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.22 | 19.76 | 12.85 | 52.57% | 57.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.12 | 41.07% | 36.53% | 1.26 | 6.36% | 5.66% |
| 2025-06-30 | 6.67 | 5.92 | 3.88 | 52.91% | 58.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 28.87% | 25.63% | 0.50 | 8.42% | 7.47% |
| 2024-12-31 | 4.68 | 4.48 | 3.01 | 62.73% | 64.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 23.17% | 22.19% | 0.19 | 4.26% | 4.08% |
| 2024-06-30 | 11.58 | 10.44 | 8.80 | 73.41% | 76.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 17.40% | 15.69% | 0.07 | 0.66% | 0.60% |
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.56 | 0.44 | 75.66% | 76.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 15.33% | 14.85% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.33 | 62.49% | 63.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 24.61% | 24.22% | 0.01 | 2.42% | 2.38% |