| 代码 | 名称 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 2024-10-25 | 1.0080 | 2.3904 | 0.4217 | 开放 |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 2024-10-11 | 1.0281 | 3.0875 | 0.3330 | 暂停 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2024-10-10 | 0.9980 | 0.9940 | 0.3330 | 开放 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2024-09-20 | 1.6003 | 3.2021 | 0.4998 | 开放 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 2024-09-13 | 0.4963 | 1.6056 | 0.3091 | 开放 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 2024-08-23 | 0.5754 | 2.3201 | 0.2480 | 开放 |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 2024-08-09 | 0.4410 | 1.2317 | 0.3581 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2024-08-05 | 1.0100 | 1.0040 | 1.0060 | 开放 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 2024-06-24 | 0.9719 | 3.4849 | 0.2789 | 暂停 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2024-06-14 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0000 | 开放 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2024-06-14 | 1.0412 | 1.0000 | 1.0412 | 开放 |
| 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2024-06-14 | 1.0453 | 1.0000 | 1.0453 | 暂停 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2024-06-05 | 1.0100 | 1.0020 | 1.0080 | 开放 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2024-04-11 | 2.6092 | 1.3046 | 2.0000 | 开放 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2024-04-03 | 1.0017 | 1.0000 | 1.0017 | 开放 |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2024-04-03 | 1.0018 | 1.0000 | 1.0018 | 暂停 |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 2024-03-29 | 1.3410 | 0.6705 | 2.0000 | 开放 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2024-03-21 | 1.0004 | 100.0416 | 0.0100 | 暂停 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2024-02-05 | 1.0090 | 1.0050 | 1.0040 | 开放 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 2024-01-26 | 1.6786 | 3.3335 | 0.5036 | 开放 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 2023-12-26 | 1.0103 | 1.0000 | 1.0103 | 开放 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2023-12-14 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0000 | 开放 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 2023-12-14 | 1.0000 | 100.0033 | 0.0100 | 暂停 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 2023-11-09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9856 | 开放 |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 2023-10-10 | 1.8562 | 0.9281 | 2.0000 | 开放 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 2023-08-30 | 0.9843 | 0.4922 | 2.0000 | 开放 |
| 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 2023-08-14 | 1.4812 | 1.0000 | 1.4812 | 开放 |
| 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 2023-08-14 | 1.4071 | 1.0000 | 1.4071 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2023-08-03 | 1.0140 | 1.0050 | 0.0090 | 开放 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 2023-07-07 | 1.9660 | 2.6101 | 0.7532 | 暂停 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 2023-06-08 | 1.9404 | 2.5800 | 0.7521 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2023-06-05 | 1.0160 | 1.0070 | 1.0089 | 开放 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2023-05-29 | 1.0005 | 100.0453 | 0.0100 | 暂停 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2023-05-26 | 1.0237 | 1.0000 | 1.0237 | 开放 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2023-05-26 | 1.0195 | 1.0000 | 1.0195 | 开放 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 2023-05-25 | 0.4933 | 0.9866 | 0.5000 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2023-04-06 | 1.0150 | 1.0060 | 1.0089 | 开放 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2023-03-03 | 0.9981 | 1.0000 | 0.9981 | 开放 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 2023-02-28 | 2.0800 | 2.7820 | 0.7477 | 开放 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 2023-02-15 | 1.1842 | 0.5921 | 2.0000 | 开放 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 2023-02-10 | 1.1505 | 1.3730 | 0.8379 | 开放 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2023-01-13 | 96.9879 | 9.6988 | 10.0000 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-12-12 | 0.9780 | 1.0000 | 0.9775 | 开放 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 2022-12-07 | 1.0019 | 100.1947 | 0.0100 | 开放 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2022-12-01 | 1.0270 | 1.0000 | 1.0269 | 开放 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 2022-11-11 | 0.9334 | 1.9939 | 0.4681 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-11-03 | 0.9970 | 0.9890 | 1.0081 | 开放 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 2022-10-28 | 0.8831 | 1.8725 | 0.4716 | 暂停 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 2022-10-27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9879 | 开放 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2022-09-22 | 1.0000 | 100.0056 | 0.0100 | 开放 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 2022-09-13 | 0.9743 | 2.7606 | 0.3529 | 开放 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2022-09-08 | 1.0003 | 100.0275 | 0.0100 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-09-05 | 1.0060 | 0.9960 | 1.0100 | 开放 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 2022-09-05 | 1.0006 | 100.0655 | 0.0100 | 开放 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 2022-09-01 | 0.9910 | 2.7109 | 0.3656 | 开放 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 2022-08-26 | 7.2133 | 6.2977 | 1.1454 | 开放 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 2022-08-16 | 1.0003 | 100.0286 | 0.0100 | 开放 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 2022-08-01 | 0.7587 | 2.1537 | 0.3523 | 开放 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 2022-07-08 | 3.6830 | 0.9210 | 4.0000 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-07-05 | 0.9950 | 0.9870 | 1.0081 | 开放 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 2022-07-04 | 2.3968 | 0.5992 | 4.0000 | 开放 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 2022-05-27 | 1.5081 | 0.7540 | 2.0000 | 开放 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2022-05-20 | 1.0541 | 1.0000 | 1.0541 | 开放 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2022-05-20 | 1.0499 | 1.0000 | 1.0499 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-05-09 | 0.9990 | 0.9890 | 1.0101 | 开放 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 2022-03-29 | 2.7848 | 1.3924 | 2.0000 | 开放 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 2022-03-28 | 0.9984 | 3.9694 | 0.2515 | 暂停 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2022-03-25 | 1.7930 | 3.0000 | 0.5980 | 开放 |
| 159834 | 金ETF | 2022-03-08 | 1.0000 | 4.0961 | 0.2441 | 暂停 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-03-03 | 1.0020 | 0.9920 | 1.0101 | 开放 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 2022-02-17 | 7.5643 | 6.7697 | 1.1174 | 开放 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2022-02-14 | 1.0525 | 1.0000 | 1.0525 | 开放 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2022-01-13 | 2.8460 | 0.9487 | 3.0000 | 开放 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 2022-01-13 | 5.1890 | 1.0378 | 5.0000 | 开放 |
| 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A | 2022-01-10 | 1.0046 | 1.0000 | 1.0046 | 暂停 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-01-06 | 1.0030 | 0.9930 | 1.0101 | 开放 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 2021-11-26 | 1.7510 | 0.8755 | 2.0000 | 开放 |
| 516070 | 易方达中证内地低碳经济ETF | 2021-11-19 | 1.5816 | 0.7908 | 2.0000 | 暂停 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2021-11-18 | 1.0484 | 1.0000 | 1.0484 | 开放 |
| 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 2021-11-18 | 1.0480 | 1.0000 | 1.0484 | 开放 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 2021-11-12 | 1.7021 | 0.8510 | 2.0000 | 开放 |
| 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 2021-11-05 | 1.7032 | 1.1355 | 1.5000 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2021-11-03 | 1.0010 | 0.9910 | 1.0101 | 开放 |
| 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 2021-10-29 | 1.7172 | 1.1448 | 1.5000 | 开放 |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 2021-10-29 | 1.8290 | 0.9145 | 2.0000 | 开放 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 2021-10-22 | 1.6004 | 0.8002 | 2.0000 | 开放 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 2021-10-21 | 17.0630 | 1.4440 | 11.8165 | 开放 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 2021-10-12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9871 | 开放 |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | 2021-09-20 | 2.2478 | 1.1239 | 2.0000 | 开放 |
| 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 2021-09-10 | 1.5612 | 1.0408 | 1.5000 | 开放 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 2021-09-10 | 2.3440 | 0.7813 | 3.0000 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2021-09-03 | 1.0050 | 0.9950 | 1.0100 | 开放 |
| 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B | 2021-08-30 | 1.2609 | 1.0000 | 1.2729 | 暂停 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2021-08-13 | 4.5174 | 0.9035 | 5.0000 | 开放 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 2021-07-16 | 7.9090 | 0.7909 | 10.0000 | 开放 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 2021-07-09 | 1.0001 | 3.7587 | 0.2661 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2021-07-05 | 0.9990 | 0.9890 | 1.0101 | 开放 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2021-06-25 | 3.2826 | 0.8207 | 4.0000 | 开放 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 2021-06-24 | 4.9379 | 1.2345 | 4.0000 | 开放 |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF | 2021-06-18 | 1.6633 | 0.8316 | 2.0000 | 开放 |