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估值数据最新更新时间：2024-04-30 15:00:00

序号	代码	基金名称	估计净值	估计涨幅	实际净值	实际涨幅	偏离度	操作
1	510200	汇安上证证券ETF	1.0867	6.3025%	1.0183	-0.3913%	6.6938%	加自选
2	013490	同泰金融精选股票A	0.8156	5.0170%	0.7897	1.6868%	3.3302%	加自选
3	013491	同泰金融精选股票C	0.8076	5.0170%	0.7820	1.6905%	3.3265%	加自选
4	005937	工银精选金融地产混合A	1.1437	3.8847%	---	---	---	加自选
5	005938	工银精选金融地产混合C	1.1065	3.8847%	---	---	---	加自选
6	562320	银华沪深300价值ETF	1.1236	3.8780%	1.0848	0.2866%	3.5914%	加自选
7	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.1321	2.6301%	---	---	---	加自选
8	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.1502	2.6301%	---	---	---	加自选
9	510350	工银瑞信沪深300ETF	3.9606	2.6004%	3.8850	0.6424%	1.9580%	加自选
10	004190	招商沪深300指数增强A	1.4476	2.5126%	---	---	---	加自选
11	004191	招商沪深300指数增强C	1.4104	2.5126%	---	---	---	加自选
12	012911	同泰沪深300量化增强A	0.6484	2.3828%	---	---	---	加自选
13	012912	同泰沪深300量化增强C	0.6432	2.3828%	---	---	---	加自选
14	005947	德邦民裕进取量化混合A	0.9333	2.1940%	---	---	---	加自选
15	005948	德邦民裕进取量化混合C	0.9080	2.1940%	---	---	---	加自选
16	159517	银华中证800增强策略ETF	0.9876	2.1541%	0.9727	0.6103%	1.5438%	加自选
17	001677	中银战略新兴产业股票A	2.3491	2.0915%	---	---	---	加自选
18	010812	中银战略新兴产业股票C	2.3175	2.0915%	---	---	---	加自选
19	012236	中银持续增长混合C	0.2742	2.0906%	---	---	---	加自选
20	163803	中银持续增长混合A	0.2772	2.0906%	---	---	---	加自选
21	960011	中银持续增长混合H	0.2771	2.0906%	---	---	---	加自选
22	008178	同泰慧盈混合A	0.8775	2.0219%	---	---	---	加自选
23	008179	同泰慧盈混合C	0.8619	2.0219%	---	---	---	加自选
24	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.5243	1.9614%	---	---	---	加自选
25	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.8691	1.9522%	---	---	---	加自选
26	501059	西部利得国企红利指数增强A	1.9252	1.9522%	---	---	---	加自选
27	010785	博时创业板指数A	0.6405	1.9508%	---	---	---	加自选
28	010786	博时创业板指数C	0.6321	1.9508%	---	---	---	加自选
29	013277	富国创业板ETF联接C	0.6748	1.9468%	---	---	---	加自选
30	161022	富国创业板ETF联接A	0.6782	1.9468%	---	---	---	加自选
31	001283	红塔红土盛金新动力混合A	0.7187	1.9122%	---	---	---	加自选
32	001284	红塔红土盛金新动力混合C	0.7101	1.9122%	---	---	---	加自选
33	010434	红土创新医疗保健股票	1.0698	1.8932%	1.0705	1.9621%	-0.0689%	加自选
34	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5977	1.8904%	---	---	---	加自选
35	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5939	1.8904%	---	---	---	加自选
36	012631	中银优选灵活配置混合C	0.8875	1.8895%	---	---	---	加自选
37	163807	中银优选灵活配置混合A	0.8948	1.8895%	---	---	---	加自选
38	002952	建信多因子量化股票	1.1813	1.8740%	---	---	---	加自选
39	009102	鹏扬红利优选混合A	1.0818	1.8351%	---	---	---	加自选
40	009103	鹏扬红利优选混合C	1.0656	1.8351%	---	---	---	加自选
41	003131	国寿安保强国智造混合	1.0735	1.7466%	---	---	---	加自选
42	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.6863	1.7452%	0.6769	0.3558%	1.3894%	加自选
43	159918	嘉实中创400ETF	1.6038	1.7289%	1.6054	1.8332%	-0.1043%	加自选
44	004945	长信中证500指数增强A	1.3282	1.7166%	---	---	---	加自选
45	013881	长信中证500指数增强C	1.3142	1.7166%	---	---	---	加自选
46	009379	中银成长优选股票A	0.7518	1.7052%	---	---	---	加自选
47	014455	中银成长优选股票C	0.7416	1.7052%	---	---	---	加自选
48	516530	银华中证现代物流ETF	0.8349	1.6989%	0.8197	-0.1583%	1.8572%	加自选
49	006181	格林伯锐灵活配置A	0.6311	1.6905%	---	---	---	加自选
50	006182	格林伯锐灵活配置C	0.6251	1.6905%	---	---	---	加自选
51	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0231	1.6729%	---	---	---	加自选
52	012930	中庚价值先锋股票	0.8944	1.6505%	---	---	---	加自选
53	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.2340	1.6402%	---	---	---	加自选
54	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1880	1.6402%	---	---	---	加自选
55	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.5709	1.6394%	---	---	---	加自选
56	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.5851	1.6394%	---	---	---	加自选
57	006167	德邦乐享生活混合A	1.4894	1.6337%	---	---	---	加自选
58	006168	德邦乐享生活混合C	1.4698	1.6337%	---	---	---	加自选
59	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6390	1.6324%	---	---	---	加自选
60	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6316	1.6324%	---	---	---	加自选
61	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.0611	1.6276%	---	---	---	加自选
62	001135	益民品质升级混合A	0.5610	1.6259%	0.5727	3.7499%	-2.1240%	加自选
63	005609	富国军工主题混合A	1.2550	1.6247%	---	---	---	加自选
64	011113	富国军工主题混合C	1.2305	1.6247%	---	---	---	加自选
65	007533	格林创新成长混合A	0.6043	1.6246%	---	---	---	加自选
66	007534	格林创新成长混合C	0.5804	1.6246%	---	---	---	加自选
67	014319	德邦半导体产业混合发起式A	0.8697	1.6200%	---	---	---	加自选
68	014320	德邦半导体产业混合发起式C	0.8618	1.6200%	---	---	---	加自选
69	007689	国投瑞银新能源混合A	1.4748	1.6125%	---	---	---	加自选
70	007690	国投瑞银新能源混合C	1.4489	1.6125%	---	---	---	加自选
71	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4927	1.6118%	---	---	---	加自选
72	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.4859	1.6118%	---	---	---	加自选
73	014838	兴银碳中和主题混合A	0.8417	1.6108%	---	---	---	加自选
74	014839	兴银碳中和主题混合C	0.8344	1.6108%	---	---	---	加自选
75	002148	国寿安保稳惠混合	1.0753	1.6088%	---	---	---	加自选
76	001476	中银智能制造股票A	1.6166	1.6071%	---	---	---	加自选
77	012181	中银智能制造股票C	1.5993	1.6071%	---	---	---	加自选
78	006736	国投瑞银先进制造混合	1.8847	1.6052%	---	---	---	加自选
79	506001	万家科创板2年定开混合	0.8113	1.5985%	---	---	---	加自选
80	008840	德邦大消费混合A	0.9513	1.5981%	---	---	---	加自选
81	008841	德邦大消费混合C	0.9421	1.5981%	---	---	---	加自选
82	005299	万家成长优选混合A	2.4670	1.5960%	---	---	---	加自选
83	005300	万家成长优选混合C	2.3893	1.5960%	---	---	---	加自选
84	010694	万家内需增长一年持有混合	0.8564	1.5909%	---	---	---	加自选
85	159902	华夏中小企业100ETF	2.9937	1.5897%	2.9921	1.6200%	-0.0303%	加自选
86	410010	华富中小企业100指数增强	0.9869	1.5897%	---	---	---	加自选
87	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9452	1.5882%	---	---	---	加自选
88	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.6081	1.5867%	---	---	---	加自选
89	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.6303	1.5867%	---	---	---	加自选
90	560110	汇添富中证1000ETF	0.7942	1.5863%	0.7938	1.5349%	0.0514%	加自选
91	002190	农银新能源主题A	2.1800	1.5862%	---	---	---	加自选
92	016494	农银新能源主题C	2.1662	1.5862%	---	---	---	加自选
93	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1858	1.5824%	---	---	---	加自选
94	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1825	1.5824%	---	---	---	加自选
95	960001	广发行业领先混合H	1.0920	1.5818%	1.0860	1.0233%	0.5585%	加自选
96	010611	万家战略发展产业混合A	0.9429	1.5807%	---	---	---	加自选
97	010612	万家战略发展产业混合C	0.9275	1.5807%	---	---	---	加自选
98	003308	中信建投睿利A	0.9910	1.5640%	---	---	---	加自选
99	004635	中信建投睿利C	0.9599	1.5640%	---	---	---	加自选
100	000963	兴业多策略混合	1.4381	1.5628%	---	---	---	加自选
101	000270	建信灵活配置混合A	0.9053	1.5582%	---	---	---	加自选
102	003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1313	1.5570%	---	---	---	加自选
103	159758	华夏中证红利质量ETF	0.9153	1.5568%	0.9156	1.5866%	-0.0298%	加自选
104	013812	景顺长城景气进取混合A	0.6809	1.5559%	---	---	---	加自选
105	013813	景顺长城景气进取混合C	0.6711	1.5559%	---	---	---	加自选
106	016803	摩根双息平衡混合C	0.8399	1.5527%	0.8326	0.6650%	0.8877%	加自选
107	373010	摩根双息平衡混合A	0.8531	1.5527%	0.8457	0.6666%	0.8861%	加自选
108	960005	摩根双息平衡混合H	0.8548	1.5527%	0.8474	0.6772%	0.8755%	加自选
109	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9468	1.5515%	---	---	---	加自选
110	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5327	1.5515%	---	---	---	加自选
111	159521	平安国证2000ETF	0.9018	1.5462%	0.9034	1.7228%	-0.1766%	加自选
112	014472	景顺长城远见成长混合A	0.9692	1.5383%	---	---	---	加自选
113	014473	景顺长城远见成长混合C	0.9562	1.5383%	---	---	---	加自选
114	009381	汇安核心资产混合A	0.6685	1.5339%	---	---	---	加自选
115	009382	汇安核心资产混合C	0.6557	1.5339%	---	---	---	加自选
116	560006	益民核心增长混合	1.2346	1.5321%	---	---	---	加自选
117	001411	诺安创新驱动混合A	0.9138	1.5303%	---	---	---	加自选
118	002051	诺安创新驱动混合C	0.9036	1.5303%	---	---	---	加自选
119	159536	汇添富中证2000ETF	0.8824	1.5303%	0.8871	2.0711%	-0.5408%	加自选
120	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1883	1.5258%	1.1942	2.0335%	-0.5077%	加自选
121	007130	中庚小盘价值股票	2.1462	1.5129%	---	---	---	加自选
122	006233	万家汽车新趋势混合A	1.9095	1.5095%	---	---	---	加自选
123	006234	万家汽车新趋势混合C	1.8669	1.5095%	---	---	---	加自选
124	006449	浙商汇金量化精选混合	1.1061	1.5033%	---	---	---	加自选
125	009188	鹏华股息精选混合	0.9637	1.4968%	0.9600	1.1058%	0.3910%	加自选
126	007770	同泰开泰混合A	0.6147	1.4888%	---	---	---	加自选
127	007771	同泰开泰混合C	0.6029	1.4888%	---	---	---	加自选
128	011690	招商品质发现混合A	0.7178	1.4857%	---	---	---	加自选
129	011691	招商品质发现混合C	0.7027	1.4857%	---	---	---	加自选
130	001166	建信环保产业股票A	0.8524	1.4792%	---	---	---	加自选
131	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	1.0527	1.4769%	1.0437	0.6073%	0.8696%	加自选
132	008657	景顺长城科技创新混合A	1.0585	1.4753%	---	---	---	加自选
133	015683	景顺长城科技创新混合C	1.0509	1.4753%	---	---	---	加自选
134	159677	银华中证1000增强策略ETF	0.9229	1.4643%	0.9256	1.7590%	-0.2947%	加自选
135	012143	新沃内需增长混合A	0.4531	1.4563%	---	---	---	加自选
136	012144	新沃内需增长混合C	0.4468	1.4563%	---	---	---	加自选
137	004189	华商消费行业股票	1.2157	1.4546%	---	---	---	加自选
138	012437	德邦价值优选混合A	0.7336	1.4537%	---	---	---	加自选
139	012438	德邦价值优选混合C	0.7179	1.4537%	---	---	---	加自选
140	006526	鹏华优选回报混合A	1.0825	1.4471%	---	---	---	加自选
141	012997	鹏华优选回报混合C	0.5850	1.4471%	---	---	---	加自选
142	000431	鹏华品牌传承混合	2.2359	1.4463%	---	---	---	加自选
143	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.0752	1.4442%	---	---	---	加自选
144	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	1.0456	1.4442%	---	---	---	加自选
145	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5836	1.4346%	---	---	---	加自选
146	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5774	1.4346%	---	---	---	加自选
147	008838	德邦量化对冲混合A	0.9284	1.4328%	---	---	---	加自选
148	008839	德邦量化对冲混合C	0.9188	1.4328%	---	---	---	加自选
149	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.6069	1.4307%	---	---	---	加自选
150	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.5992	1.4307%	---	---	---	加自选
151	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.7016	1.4286%	---	---	---	加自选
152	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.6948	1.4286%	---	---	---	加自选
153	005296	南华丰淳混合A	1.2096	1.4188%	---	---	---	加自选
154	005297	南华丰淳混合C	1.1561	1.4188%	---	---	---	加自选
155	013250	红土创新智能制造混合发起式	0.5803	1.4151%	---	---	---	加自选
156	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	0.9826	1.4081%	---	---	---	加自选
157	009432	德邦科技创新一年定开混合A	0.7671	1.4077%	---	---	---	加自选
158	009433	德邦科技创新一年定开混合C	0.7606	1.4077%	---	---	---	加自选
159	001373	易方达新丝路灵活配置混合	1.7178	1.4060%	---	---	---	加自选
160	017821	招商优势企业混合C	3.5442	1.4027%	---	---	---	加自选
161	217021	招商优势企业混合A	3.5755	1.4027%	---	---	---	加自选
162	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.3017	1.3948%	---	---	---	加自选
163	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	1.2698	1.3948%	---	---	---	加自选
164	010602	长城均衡优选混合A	0.6292	1.3773%	---	---	---	加自选
165	010293	华商量化优质精选混合	0.6521	1.3761%	---	---	---	加自选
166	019281	华西优选成长一年持有混合	0.8088	1.3677%	---	---	---	加自选
167	006132	万家智造优势混合A	2.3385	1.3666%	---	---	---	加自选
168	006133	万家智造优势混合C	2.2536	1.3666%	---	---	---	加自选
169	011936	华夏阿尔法精选混合A	0.6754	1.3522%	---	---	---	加自选
170	011937	华夏阿尔法精选混合C	0.6628	1.3522%	---	---	---	加自选
171	011037	富国长期成长混合A	0.6761	1.3413%	---	---	---	加自选
172	015691	富国长期成长混合C	0.6647	1.3413%	---	---	---	加自选
173	015078	平安灵活配置混合C	1.1539	1.3030%	---	---	---	加自选
174	700004	平安灵活配置混合A	1.1688	1.3030%	---	---	---	加自选
175	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.3764	1.2966%	---	---	---	加自选
176	002376	国寿安保核心产业混合	0.7373	1.2718%	---	---	---	加自选
177	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.6995	1.2589%	0.7046	1.9977%	-0.7388%	加自选
178	159903	南方深证成份ETF	1.1302	1.2368%	1.1317	1.4341%	-0.1973%	加自选
179	202017	南方深证成份ETF联接A	0.8711	1.2368%	---	---	---	加自选
180	001106	华商健康生活混合	0.9010	1.2358%	---	---	---	加自选
181	010347	农银策略收益一年持有混合	0.6410	1.2333%	---	---	---	加自选
182	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2577	1.2235%	---	---	---	加自选
183	159901	易方达深证100ETF	2.5033	1.2235%	2.5032	1.2826%	-0.0591%	加自选
184	161604	融通深证100指数A	1.2165	1.2235%	---	---	---	加自选
185	009570	鹏华匠心精选混合A	0.7364	1.2057%	---	---	---	加自选
186	009571	鹏华匠心精选混合C	0.7143	1.2057%	---	---	---	加自选
187	007119	睿远成长价值混合A	1.1044	1.1561%	---	---	---	加自选
188	007120	睿远成长价值混合C	1.0822	1.1561%	---	---	---	加自选
189	014641	摩根行业轮动混合C	2.3401	1.1526%	---	---	---	加自选
190	377530	摩根行业轮动混合A	2.2149	1.1526%	---	---	---	加自选
191	960006	摩根行业轮动混合H	2.2280	1.1526%	---	---	---	加自选
192	013293	长城健康消费混合A	0.5869	1.1501%	0.5877	1.2927%	-0.1426%	加自选
193	003132	德邦新回报灵活配置混合A	1.3121	1.1314%	1.3114	1.0790%	0.0524%	加自选
194	019291	德邦新回报灵活配置混合C	1.3572	1.1314%	1.3565	1.0805%	0.0509%	加自选
195	010656	华商均衡30	0.7530	1.1264%	---	---	---	加自选
196	630016	华商价值共享混合发起式	2.5643	1.1161%	---	---	---	加自选
197	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7855	1.0949%	---	---	---	加自选
198	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7788	1.0949%	---	---	---	加自选
199	970016	中信建投价值增长A	0.9496	1.0117%	---	---	---	加自选
200	970017	中信建投价值增长C	0.9248	1.0117%	---	---	---	加自选