基金净值_易天富

分类：

类型：

主题类型：

煤炭主题 0.31%
战略转型 0.07%
一带一路 0.06%
ESG主题 0.06%
国企改革 0.06%
农业主题 0.04%
健康生活 0.04%
消费 0.03%
银行 0.03%
医药行业 0.03%
创新主题 0.03%
可转债 0.02%
环保 0.01%
新兴产业 0.01%
高端制造 0.01%
有色金属 0.00%
TMT产业 0.00%
信息产业 0.00%
互联网 0.00%
移动互联网 0.00%
房地产 0.00%
房地产证券 0.00%
金融地产 0.00%
资源行业 0.00%
工业革命4.0 0.00%
民营企业 0.00%
国家安全 0.00%
新能源 0.00%
新能源汽车 0.00%
美丽中国 0.00%
社会责任 0.00%
内需增长 0.00%
黄金合约 0.00%
证券 0.00%
创业板 0.00%
高铁产业 0.00%
保险主题 0.00%
中小板 0.00%
互联网金融 0.00%
食品饮料 0.00%
酒指数 0.00%
钢铁主题 0.00%
大宗商品 0.00%
定向增发 0.00%
救市主题 0.00%
战略配售 0.00%
MSCI主题 0.00%
科创板 0.00%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	002851	南方品质优选灵活配置混合A	混合型	2.0133	2.0133	1.9812	1.9812	0.0321	1.62%	加自选
2	180012	银华富裕主题混合A	混合型	4.4328	5.3858	4.3641	5.3171	0.0687	1.57%	加自选
3	202003	南方绩优成长混合A	混合型	0.8565	3.5462	0.8434	3.5331	0.0131	1.55%	加自选
4	002212	嘉实新起航混合A	混合型	1.109	1.182	1.095	1.168	0.0140	1.28%	加自选
5	005505	前海开源中药股票A	股票型	2.4699	2.4699	2.4414	2.4414	0.0285	1.17%	加自选
6	005506	前海开源中药股票C	股票型	2.4393	2.4393	2.4112	2.4112	0.0281	1.17%	加自选
7	001898	易方达大健康混合	混合型	1.908	1.908	1.887	1.887	0.0210	1.11%	加自选
8	002838	华夏新锦程混合A	混合型	0.908	1.1912	0.8986	1.1818	0.0094	1.05%	加自选
9	002839	华夏新锦程混合C	混合型	0.9062	0.9062	0.8968	0.8968	0.0094	1.05%	加自选
10	002300	长盛医疗量化股票A	股票型	1.8347	1.8347	1.8158	1.8158	0.0189	1.04%	加自选
11	008271	大成优势企业混合A	混合型	1.9804	1.9804	1.96	1.96	0.0204	1.04%	加自选
12	008272	大成优势企业混合C	混合型	1.9125	1.9125	1.8928	1.8928	0.0197	1.04%	加自选
13	008264	南方ESG股票A	股票型	1.0777	1.0777	1.0671	1.0671	0.0106	0.99%	加自选
14	008265	南方ESG股票C	股票型	1.0498	1.0498	1.0395	1.0395	0.0103	0.99%	加自选
15	200006	长城消费增值混合A	混合型	1.0806	2.5206	1.0704	2.5104	0.0102	0.95%	加自选
16	002123	北信瑞丰外延增长	混合型	1.49	1.49	1.476	1.476	0.0140	0.95%	加自选
17	008273	广发优质生活混合A	混合型	1.2751	1.2751	1.2631	1.2631	0.0120	0.95%	加自选
18	001910	泰康新机遇混合	混合型	1.183	1.55	1.172	1.539	0.0110	0.94%	加自选
19	202023	南方优选成长混合A	混合型	3.5274	3.5274	3.4949	3.4949	0.0325	0.93%	加自选
20	008227	宝盈研究精选混合A	混合型	1.3678	1.3678	1.3552	1.3552	0.0126	0.93%	加自选
21	008228	宝盈研究精选混合C	混合型	1.3394	1.3394	1.3271	1.3271	0.0123	0.93%	加自选
22	002269	银华大数据灵活配置定开混合	混合型	0.882	0.882	0.874	0.874	0.0080	0.92%	加自选
23	002319	大成一带一路灵活配置混合A	混合型	1.8671	1.9471	1.8503	1.9303	0.0168	0.91%	加自选
24	010549	富国均衡策略混合	混合型	0.7829	0.7829	0.7759	0.7759	0.0070	0.90%	加自选
25	002160	南方驱动混合	混合型	2.5432	2.5432	2.5209	2.5209	0.0223	0.88%	加自选
26	002449	民生加银量化中国混合A	混合型	1.26	1.387	1.249	1.376	0.0110	0.88%	加自选
27	005354	富国沪港深行业精选混合A	混合型	1.1032	1.1732	1.0939	1.1639	0.0093	0.85%	加自选
28	008297	广发价值优势混合	混合型	1.3811	1.3811	1.3695	1.3695	0.0116	0.85%	加自选
29	001712	东方红优势精选混合	混合型	1.21	1.21	1.2	1.2	0.0100	0.83%	加自选
30	002296	长城行业轮动混合A	混合型	1.498	1.498	1.4858	1.4858	0.0122	0.82%	加自选
31	002657	招商安裕灵活配置混合A	混合型	1.7011	1.7011	1.6873	1.6873	0.0138	0.82%	加自选
32	002658	招商安裕灵活配置混合C	混合型	1.6217	1.6217	1.6086	1.6086	0.0131	0.81%	加自选
33	005498	银华积极成长混合A	混合型	1.5722	1.5722	1.5596	1.5596	0.0126	0.81%	加自选
34	002326	银华聚利灵活配置混合C	混合型	1.002	2.126	0.994	2.118	0.0080	0.80%	加自选
35	200007	长城安心回报混合A	混合型	1.2197	3.2809	1.2103	3.2598	0.0094	0.78%	加自选
36	202002	南方稳健成长贰号混合	混合型	0.3546	2.8813	0.3519	2.8755	0.0027	0.77%	加自选
37	202001	南方稳健成长混合	混合型	1.8179	3.8129	1.8043	3.7993	0.0136	0.75%	加自选
38	002472	光大保德信先进服务业混合A	混合型	1.4722	1.4722	1.4612	1.4612	0.0110	0.75%	加自选
39	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	混合型	1.1338	1.1338	1.1255	1.1255	0.0083	0.74%	加自选
40	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	混合型	1.1191	1.1191	1.1109	1.1109	0.0082	0.74%	加自选
41	180028	银华永祥灵活配置混合	混合型	1.252	2.07	1.243	2.055	0.0090	0.72%	加自选
42	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	混合型	1.5233	1.5233	1.5124	1.5124	0.0109	0.72%	加自选
43	005449	华夏行业龙头混合	混合型	1.0951	1.0951	1.0873	1.0873	0.0078	0.72%	加自选
44	007887	东方红启元三年持有混合B	混合型	2.9694	2.9694	2.9483	2.9483	0.0211	0.72%	加自选
45	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.977	1.977	1.963	1.963	0.0140	0.71%	加自选
46	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	混合型	1.033	1.643	1.026	1.636	0.0070	0.68%	加自选
47	005453	前海开源医疗健康A	混合型	0.9534	0.9534	0.9471	0.9471	0.0063	0.67%	加自选
48	005454	前海开源医疗健康C	混合型	0.9476	0.9476	0.9413	0.9413	0.0063	0.67%	加自选
49	008234	光大消费主题股票A	股票型	1.0745	1.0745	1.0673	1.0673	0.0072	0.67%	加自选
50	001667	南方转型增长混合A	混合型	1.8491	1.8491	1.837	1.837	0.0121	0.66%	加自选
51	008372	富国阿尔法两年持有期混合	混合型	1.4269	1.4269	1.4175	1.4175	0.0094	0.66%	加自选
52	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	混合型	1.078	1.668	1.071	1.661	0.0070	0.65%	加自选
53	002780	前海联合泓鑫混合A	混合型	2.1265	2.2465	2.1127	2.2327	0.0138	0.65%	加自选
54	002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	混合型	0.7883	0.7883	0.7834	0.7834	0.0049	0.63%	加自选
55	010586	创金合信医药消费股票C	股票型	0.5283	0.5283	0.525	0.525	0.0033	0.63%	加自选
56	202011	南方优选价值混合A	混合型	0.8699	3.4029	0.8645	3.3975	0.0054	0.62%	加自选
57	010585	创金合信医药消费股票A	股票型	0.5374	0.5374	0.5341	0.5341	0.0033	0.62%	加自选
58	002404	博时裕乾纯债C	债券型	1.1301	1.2921	1.1234	1.2854	0.0067	0.60%	加自选
59	008186	淳厚信睿混合A	混合型	1.9165	1.9165	1.9051	1.9051	0.0114	0.60%	加自选
60	008187	淳厚信睿混合C	混合型	1.8767	1.8767	1.8655	1.8655	0.0112	0.60%	加自选
61	002175	博时裕乾纯债A	债券型	1.1384	1.3387	1.1317	1.332	0.0067	0.59%	加自选
62	002282	平安安享灵活配置混合A	混合型	1.2826	1.3426	1.2751	1.3351	0.0075	0.59%	加自选
63	005630	华安研究精选混合A	混合型	1.9718	2.2131	1.9602	2.2015	0.0116	0.59%	加自选
64	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	2.1302	2.5052	2.1177	2.4927	0.0125	0.59%	加自选
65	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	2.1044	2.4754	2.0921	2.4631	0.0123	0.59%	加自选
66	002179	华安事件驱动量化混合A	混合型	1.562	1.562	1.553	1.553	0.0090	0.58%	加自选
67	001857	易方达现代服务业混合	混合型	1.775	1.775	1.765	1.765	0.0100	0.57%	加自选
68	002451	平安睿享文娱混合C	混合型	1.763	2.149	1.753	2.139	0.0100	0.57%	加自选
69	008359	华安医疗创新混合A	混合型	0.9396	0.9396	0.9343	0.9343	0.0053	0.57%	加自选
70	002849	金信智能中国2025混合A	混合型	1.6572	1.9215	1.6479	1.9122	0.0093	0.56%	加自选
71	008166	工银消费股票A	股票型	1.0975	1.0975	1.0914	1.0914	0.0061	0.56%	加自选
72	008293	农银汇理创新医疗混合	混合型	0.8628	0.8628	0.858	0.858	0.0048	0.56%	加自选
73	008167	工银消费股票C	股票型	1.0616	1.0616	1.0558	1.0558	0.0058	0.55%	加自选
74	200008	长城品牌优选混合A	混合型	1.486	1.649	1.478	1.641	0.0080	0.54%	加自选
75	002189	农银汇理国企改革混合	混合型	2.0075	2.0075	1.9968	1.9968	0.0107	0.54%	加自选
76	002376	国寿安保核心产业混合	混合型	0.738	1.139	0.734	1.135	0.0040	0.54%	加自选
77	002264	华夏乐享健康混合A	混合型	1.504	1.504	1.496	1.496	0.0080	0.53%	加自选
78	002450	平安睿享文娱混合A	混合型	1.504	2.301	1.496	2.293	0.0080	0.53%	加自选
79	005357	富国国企改革灵活配置混合	混合型	1.1818	1.1818	1.1756	1.1756	0.0062	0.53%	加自选
80	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	混合型	1.156	1.346	1.15	1.34	0.0060	0.52%	加自选
81	002405	光大中高等级债券A	债券型	1.2399	1.2805	1.2335	1.2741	0.0064	0.52%	加自选
82	002406	光大中高等级债券C	债券型	1.2073	1.2474	1.2011	1.2412	0.0062	0.52%	加自选
83	166007	中欧互通精选混合A	混合型	1.5479	1.9697	1.54	1.9618	0.0079	0.51%	加自选
84	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	混合型	1.59	1.652	1.582	1.644	0.0080	0.51%	加自选
85	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	混合型	1.57	1.632	1.562	1.624	0.0080	0.51%	加自选
86	001884	中欧互通精选混合E	混合型	1.562	1.9872	1.554	1.9792	0.0080	0.51%	加自选
87	005619	融通红利机会主题精选混合C	混合型	1.5829	1.5829	1.5749	1.5749	0.0080	0.51%	加自选
88	001940	农银现代农业加	混合型	1.4667	1.4667	1.4594	1.4594	0.0073	0.50%	加自选
89	005618	融通红利机会主题精选混合A	混合型	1.6343	1.6343	1.6261	1.6261	0.0082	0.50%	加自选
90	002624	广发优企精选混合A	混合型	2.466	2.517	2.4539	2.5049	0.0121	0.49%	加自选
91	010685	工银前沿医疗股票C	股票型	2.87	2.87	2.856	2.856	0.0140	0.49%	加自选
92	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.1328	1.6328	1.1274	1.6274	0.0054	0.48%	加自选
93	213007	宝盈增强收益债券A/B	债券型	1.3707	2.0959	1.3641	2.0893	0.0066	0.48%	加自选
94	213917	宝盈增强收益债券C	债券型	1.272	1.987	1.2659	1.9809	0.0061	0.48%	加自选
95	002222	嘉实新趋势混合A	混合型	1.4946	1.6054	1.4875	1.5983	0.0071	0.48%	加自选
96	002303	金鹰智慧生活混合A	混合型	0.5504	1.1494	0.5478	1.1468	0.0026	0.47%	加自选
97	010593	南方医药创新股票C	股票型	0.5164	0.5164	0.514	0.514	0.0024	0.47%	加自选
98	002293	南方益和混合	混合型	1.4531	1.4531	1.4464	1.4464	0.0067	0.46%	加自选
99	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	混合型	1.9117	1.9117	1.903	1.903	0.0087	0.46%	加自选
100	008063	汇添富大盘核心资产混合A	混合型	0.8906	0.8906	0.8865	0.8865	0.0041	0.46%	加自选
101	010555	华安新兴消费混合C	混合型	0.5216	0.5216	0.5192	0.5192	0.0024	0.46%	加自选
102	010592	南方医药创新股票A	股票型	0.5263	0.5263	0.5239	0.5239	0.0024	0.46%	加自选
103	010616	国金自主创新混合C	混合型	0.543	0.543	0.5405	0.5405	0.0025	0.46%	加自选
104	164702	汇添富季季红定期开放债券	债券型	1.0201	1.594	1.0155	1.5894	0.0046	0.45%	加自选
105	202005	南方成份精选混合A	混合型	0.5582	1.9508	0.5557	1.9483	0.0025	0.45%	加自选
106	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	混合型	1.8202	1.8202	1.812	1.812	0.0082	0.45%	加自选
107	005626	富国中证医药主题指数增强C	股票型	1.113	1.302	1.108	1.297	0.0050	0.45%	加自选
108	008065	汇添富中盘积极成长混合A	混合型	1.0485	1.0485	1.0438	1.0438	0.0047	0.45%	加自选
109	008313	光大保德信研究精选混合A	混合型	1.0115	1.0115	1.007	1.007	0.0045	0.45%	加自选
110	010554	华安新兴消费混合A	混合型	0.5305	0.5305	0.5281	0.5281	0.0024	0.45%	加自选
111	010615	国金自主创新混合A	混合型	0.552	0.552	0.5495	0.5495	0.0025	0.45%	加自选
112	002556	博时丝路主题股票C	股票型	1.81	1.81	1.802	1.802	0.0080	0.44%	加自选
113	008066	汇添富中盘积极成长混合C	混合型	1.0228	1.0228	1.0183	1.0183	0.0045	0.44%	加自选
114	005330	汇添富民安增益定开混合C	混合型	1.3926	1.3926	1.3867	1.3867	0.0059	0.43%	加自选
115	008298	华夏中证银行ETF联接A	股票型	1.2366	1.2366	1.2313	1.2313	0.0053	0.43%	加自选
116	008299	华夏中证银行ETF联接C	股票型	1.2204	1.2204	1.2152	1.2152	0.0052	0.43%	加自选
117	164403	前海开源沪港深农业混合A	混合型	1.2636	1.2831	1.2583	1.2778	0.0053	0.42%	加自选
118	217005	招商先锋混合	混合型	0.6698	3.2739	0.667	3.2711	0.0028	0.42%	加自选
119	002101	创金合信转债精选债券A	债券型	1.2159	1.2944	1.2108	1.289	0.0051	0.42%	加自选
120	002102	创金合信转债精选债券C	债券型	1.1944	1.1665	1.1894	1.1616	0.0050	0.42%	加自选
121	005329	汇添富民安增益定开混合A	混合型	1.4276	1.4276	1.4216	1.4216	0.0060	0.42%	加自选
122	008055	汇添富中债7-10年国开债C	债券型	1.1608	1.1608	1.156	1.156	0.0048	0.42%	加自选
123	008178	同泰慧盈混合A	混合型	0.8638	0.8638	0.8602	0.8602	0.0036	0.42%	加自选
124	010603	长城中债5-10年国开债指数A	债券型	1.1156	1.1156	1.1109	1.1109	0.0047	0.42%	加自选
125	010604	长城中债5-10年国开债指数C	债券型	1.111	1.111	1.1063	1.1063	0.0047	0.42%	加自选
126	001791	大成绝对收益策略混合A	另类投资	0.8082	0.8082	0.8049	0.8049	0.0033	0.41%	加自选
127	002513	金鹰元安混合C	混合型	1.2668	1.4058	1.2616	1.4006	0.0052	0.41%	加自选
128	008054	汇添富中债7-10年国开债A	债券型	1.1666	1.1666	1.1618	1.1618	0.0048	0.41%	加自选
129	008179	同泰慧盈混合C	混合型	0.8484	0.8484	0.8449	0.8449	0.0035	0.41%	加自选
130	008260	长城价值优选混合A	混合型	0.917	0.9998	0.9133	0.9961	0.0037	0.41%	加自选
131	008354	宏利消费混合C	混合型	0.8624	1.0624	0.8589	1.0589	0.0035	0.41%	加自选
132	001792	大成绝对收益策略混合C	另类投资	0.7542	0.7542	0.7512	0.7512	0.0030	0.40%	加自选
133	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	混合型	2.251	2.251	2.242	2.242	0.0090	0.40%	加自选
134	002653	泰康沪港深精选混合	混合型	1.0936	1.2196	1.0892	1.2152	0.0044	0.40%	加自选
135	005561	创金合信中证红利低波动指数A	股票型	1.9157	1.9157	1.908	1.908	0.0077	0.40%	加自选
136	005562	创金合信中证红利低波动指数C	股票型	1.8934	1.8934	1.8858	1.8858	0.0076	0.40%	加自选
137	008025	汇添富稳健增长混合A	混合型	1.191	1.191	1.1862	1.1862	0.0048	0.40%	加自选
138	008154	嘉实医药健康100ETF联接A	股票型	0.5565	0.5565	0.5543	0.5543	0.0022	0.40%	加自选
139	008155	嘉实医药健康100ETF联接C	股票型	0.5531	0.5531	0.5509	0.5509	0.0022	0.40%	加自选
140	008182	方正富邦信泓混合C	混合型	0.5791	0.5791	0.5768	0.5768	0.0023	0.40%	加自选
141	008353	宏利消费混合A	混合型	0.874	1.074	0.8705	1.0705	0.0035	0.40%	加自选
142	001703	银华沪港深增长股票A	股票型	1.802	1.872	1.795	1.865	0.0070	0.39%	加自选
143	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	混合型	2.345	2.345	2.336	2.336	0.0090	0.39%	加自选
144	002030	中信保诚新选混合B	混合型	1.284	1.284	1.279	1.279	0.0050	0.39%	加自选
145	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	混合型	1.823	2.415	1.816	2.408	0.0070	0.39%	加自选
146	005351	汇添富行业整合混合A	混合型	1.2384	1.2384	1.2336	1.2336	0.0048	0.39%	加自选
147	008026	汇添富稳健增长混合C	混合型	1.1698	1.1698	1.1652	1.1652	0.0046	0.39%	加自选
148	217001	招商安泰偏股混合	混合型	0.354	3.8217	0.3527	3.8204	0.0013	0.37%	加自选
149	010617	兴业消费精选混合A	混合型	0.7111	0.7111	0.7085	0.7085	0.0026	0.37%	加自选
150	202213	南方核心竞争混合	混合型	2.03	2.6287	2.0228	2.6212	0.0072	0.36%	加自选
151	010618	兴业消费精选混合C	混合型	0.6992	0.6992	0.6967	0.6967	0.0025	0.36%	加自选
152	001725	汇添富高端制造股票A	股票型	2.271	2.271	2.263	2.263	0.0080	0.35%	加自选
153	002340	富国价值优势混合	混合型	2.7285	2.7285	2.7191	2.7191	0.0094	0.35%	加自选
154	002446	广发利鑫灵活配置混合A	混合型	2.013	2.379	2.006	2.372	0.0070	0.35%	加自选
155	008163	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A	股票型	1.306	1.546	1.3015	1.5415	0.0045	0.35%	加自选
156	008222	兴业机遇债券C	债券型	1.3898	1.4298	1.385	1.425	0.0048	0.35%	加自选
157	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	混合型	2.061	2.061	2.054	2.054	0.0070	0.34%	加自选
158	002005	工银新得利混合	混合型	1.182	1.182	1.178	1.178	0.0040	0.34%	加自选
159	002495	前海开源量化优选A	混合型	1.196	1.196	1.192	1.192	0.0040	0.34%	加自选
160	002496	前海开源量化优选C	混合型	1.17	1.17	1.166	1.166	0.0040	0.34%	加自选
161	008164	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C	股票型	1.2803	1.5203	1.2759	1.5159	0.0044	0.34%	加自选
162	010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	混合型	1.009	1.009	1.0056	1.0056	0.0034	0.34%	加自选
163	002819	招商丰美混合A	混合型	1.206	1.592	1.202	1.588	0.0040	0.33%	加自选
164	002820	招商丰美混合C	混合型	1.204	1.58	1.2	1.576	0.0040	0.33%	加自选
165	005522	华泰保兴吉年福定开混合	混合型	1.1579	1.4259	1.1541	1.4221	0.0038	0.33%	加自选
166	007966	民生加银品质消费股票C	股票型	0.8618	0.8618	0.859	0.859	0.0028	0.33%	加自选
167	164814	工银双债增强债券	债券型	0.949	1.676	0.946	1.673	0.0030	0.32%	加自选
168	005388	兴业安弘3个月定开债	债券型	1.1458	1.379	1.1422	1.3754	0.0036	0.32%	加自选
169	007861	金元顺安医疗健康混合A	混合型	0.5055	0.5055	0.5039	0.5039	0.0016	0.32%	加自选
170	007862	金元顺安医疗健康混合C	混合型	0.5026	0.5026	0.501	0.501	0.0016	0.32%	加自选
171	007965	民生加银品质消费股票A	股票型	0.8758	0.8758	0.873	0.873	0.0028	0.32%	加自选
172	008257	南方1-5年国开债C	债券型	1.0488	1.1238	1.0455	1.1205	0.0033	0.32%	加自选
173	008398	汇添富鑫福债	债券型	1.0439	1.0839	1.0406	1.0806	0.0033	0.32%	加自选
174	001897	九泰久盛量化先锋混合A	混合型	0.968	1.149	0.965	1.146	0.0030	0.31%	加自选
175	008256	南方1-5年国开债A	债券型	1.0282	1.1262	1.025	1.123	0.0032	0.31%	加自选
176	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	混合型	0.7516	0.7516	0.7493	0.7493	0.0023	0.31%	加自选
177	002000	工银新生利混合	混合型	1.343	1.343	1.339	1.339	0.0040	0.30%	加自选
178	005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.1071	1.3621	1.1038	1.3588	0.0033	0.30%	加自选
179	008008	易方达稳健收益债券C	债券型	1.345	1.612	1.341	1.608	0.0040	0.30%	加自选
180	008303	宝盈龙头优选股票A	股票型	1.1357	1.1357	1.1323	1.1323	0.0034	0.30%	加自选
181	008304	宝盈龙头优选股票C	股票型	1.0981	1.0981	1.0948	1.0948	0.0033	0.30%	加自选
182	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	混合型	1.0198	1.0198	1.0168	1.0168	0.0030	0.30%	加自选
183	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	混合型	1.0168	1.0168	1.0138	1.0138	0.0030	0.30%	加自选
184	001856	易方达环保主题混合A	混合型	3.412	3.412	3.402	3.402	0.0100	0.29%	加自选
185	002569	博时裕弘纯债债券A	债券型	1.1096	1.2977	1.1064	1.2945	0.0032	0.29%	加自选
186	005621	中欧品质消费股票C	股票型	1.0608	1.2998	1.0577	1.2967	0.0031	0.29%	加自选
187	008133	华安优质生活混合	混合型	0.7886	0.7886	0.7863	0.7863	0.0023	0.29%	加自选
188	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	债券型	1.0889	1.2101	1.0858	1.207	0.0031	0.29%	加自选
189	001803	易方达瑞财混合E	混合型	1.072	1.467	1.069	1.464	0.0030	0.28%	加自选
190	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	混合型	1.792	2	1.787	1.995	0.0050	0.28%	加自选
191	002121	广发沪港深新起点股票A	股票型	1.4535	1.5385	1.4494	1.5344	0.0041	0.28%	加自选
192	002144	华安新优选灵活配置混合C	混合型	1.444	1.444	1.44	1.44	0.0040	0.28%	加自选
193	002389	招商安德灵活配置混合A	混合型	1.3788	1.4788	1.3749	1.4749	0.0039	0.28%	加自选
194	002390	招商安德灵活配置混合C	混合型	1.3472	1.4472	1.3434	1.4434	0.0038	0.28%	加自选
195	005461	南方希元转债	债券型	1.3862	1.3862	1.3823	1.3823	0.0039	0.28%	加自选
196	002388	天弘裕利灵活配置混合A	混合型	1.07	1.0793	1.0671	1.0764	0.0029	0.27%	加自选
197	002586	金鹰添利信用债债券A	债券型	1.0235	1.3095	1.0207	1.3067	0.0028	0.27%	加自选
198	002587	金鹰添利信用债债券C	债券型	1.0168	1.2958	1.0141	1.2931	0.0027	0.27%	加自选
199	002604	华夏新起点混合A	混合型	1.101	1.101	1.098	1.098	0.0030	0.27%	加自选
200	007962	博时中债3-5政金融债指数A	债券型	1.0772	1.1551	1.0743	1.1522	0.0029	0.27%	加自选

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