工银信用纯债三个月定开债A
(000078)公募债券型
1.5983
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.5983
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：13.52%
- 成立以来：59.83%
- 成立日期：2013-06-24
- 基金经理：朱晨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.71亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.5983 | 1.5983 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.5982 | 1.5982 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.5979 | 1.5979 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.5974 | 1.5974 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.5970 | 1.5970 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.5966 | 1.5966 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.5964 | 1.5964 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.5959 | 1.5959 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.5954 | 1.5954 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.5955 | 1.5955 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银信用纯债三个月定开债A | 0.13% | 0.40% | 1.11% | 2.85% | 4.21% | 2.18% |
| 同类型排名 | 890/4885 | 1091/4885 | 1560/4885 | 1370/4885 | 986/4885 | 1405/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 13.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.15亿份 | 549 |
| 2023-03-31 | 14.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.84亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱晨杰 上任时间：2019-10-08
朱晨杰先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。自2012年6月至2013年6月任法国兴业银行投资银行部交易助理,自2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,自2014年11月至2016年3月任平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理。 展开∨ 收起∧
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