景顺长城鑫月薪定期支付债券
(000465)公募债券型
1.0300
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-20]
1.5660
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：51.15%
- 成立日期：2014-03-20
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.55亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0300 | 1.5660 | 0.10% |
| 2024-05-17 | 1.0290 | 1.5640 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0290 | 1.5640 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0290 | 1.5640 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0290 | 1.5640 | 0.10% |
| 2024-05-13 | 1.0280 | 1.5630 | 0.00% |
| 2024-05-10 | 1.0280 | 1.5630 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0280 | 1.5630 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0280 | 1.5630 | 0.10% |
| 2024-05-07 | 1.0270 | 1.5610 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 0.10% | 0.39% | 1.48% | -0.58% | 0.78% | 2.29% |
| 同类型排名 | 1878/4875 | 1045/4875 | 1429/4875 | 4698/4875 | 3826/4875 | 926/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1.78亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.85亿份 | 13782 |
| 2023-03-31 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.33亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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彭成军 上任时间：2021-04-15
彭成军先生:国籍中国,清华大学数学硕士,曾任中国光大银行总行资金部衍生品模型分析师、外币债券投资经理、本外币衍生品投资经理;中国民生银行金融市场部投资管理中心总经理助理、交易中心负责人,负责固定收益及衍生品相关交易业务。2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司,2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部投资总监。曾任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-06 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告 |
| 2024-04-22 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-01 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告 |
| 2024-03-29 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-25 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金第十九次受限开放期业务的公告 |
| 2024-03-22 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金第十九次受限开放期业务的公告 |
| 2024-03-21 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金第十九次受限开放期业务的公告 |
| 2024-03-01 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告 |
| 2024-02-01 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告 |
| 2024-01-22 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-01-02 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告 |
| 2023-12-18 | 薪定期支付债券型证券投资基金关于2023年12月18日至2023年12月22日第十八个自由开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-12-18 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于确定第十九个运作周期份额支付基准及第十九次受限开放期净赎回最大比例的公告 |
| 2023-12-18 | 关于景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告 |
| 2023-12-15 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于确定第十九个运作周期份额支付基准及第十九次受限开放期净赎回最大比例的公告 |
| 2023-12-15 | 薪定期支付债券型证券投资基金关于2023年12月18日至2023年12月22日第十八个自由开放期开放申购、赎回业务的公告 |