中信保诚幸福消费混合
(000551)公募混合型消费
1.4975
0.11%+0.0016
单位净值 [2024-05-31]
2.2545
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-2.44%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-8.69%
- 今年以来：-5.64%
- 最近一年：-8.58%
- 最近两年：-9.71%
- 最近三年：-30.67%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-04-29
- 基金经理：闾志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.83亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.4975 | 2.2545 | 0.11% |
| 2024-05-30 | 1.4959 | 2.2529 | -1.10% |
| 2024-05-29 | 1.5125 | 2.2695 | -0.44% |
| 2024-05-28 | 1.5192 | 2.2762 | -1.59% |
| 2024-05-27 | 1.5438 | 2.3008 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.5433 | 2.3003 | -0.90% |
| 2024-05-23 | 1.5573 | 2.3143 | -1.34% |
| 2024-05-22 | 1.5784 | 2.3354 | -0.91% |
| 2024-05-21 | 1.5929 | 2.3499 | 0.08% |
| 2024-05-20 | 1.5916 | 2.3486 | 0.32% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚幸福消费混合 | -4.63% | 0.08% | 2.72% | -7.42% | -10.21% | -4.27% |
| 同类型排名 | 8480/8695 | 5529/8695 | 5097/8695 | 6471/8695 | 5410/8695 | 6312/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 6.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.19亿份 | 2933 |
| 2023-03-31 | 5.03亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
闾志刚 上任时间：2016-09-26
闾志刚先生:清华大学MBA。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。闾志刚于2008年7月加盟信诚基金投资管理部,2009年7月14日起至12月31日担任保诚韩国中国龙A股基金(QFII)投资经理(该基金由信诚基金担任投资顾问),2010年2月10日起至2013年10月23日担任信诚中小盘股票型证券投资基金的基金经理。现任信诚四季红混合基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年5月） |
| 2024-05-20 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-04-30 | 关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-04-30 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-30 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-30 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-04 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-04 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-30 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-30 | 关于变更中信保诚幸福消费混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告 |