招商定期宝六个月期理财债券
(000792)公募债券型
1.0052
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0155
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.37%
- 最近半年:1.20%
- 今年以来:0.52%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:1.92%
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-06-16
- 基金经理:许强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.10亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.30亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0052 | 1.0155 | 0.02% |
2024-05-10 | 1.0050 | 1.0153 | 0.05% |
2024-04-30 | 1.0045 | 1.0148 | 0.01% |
2024-04-26 | 1.0044 | 1.0147 | 0.03% |
2024-04-19 | 1.0041 | 1.0144 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.0038 | 1.0141 | 0.04% |
2024-04-03 | 1.0034 | 1.0137 | 0.01% |
2024-03-29 | 1.0033 | 1.0136 | 0.03% |
2024-03-22 | 1.0030 | 1.0133 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.0028 | 1.0131 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商定期宝六个月期理财债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 1.10亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.10亿份 | 579 |
2021-06-30 | 10.01亿份 | 未公布 |
2021-03-31 | 10.01亿份 | 未公布 |
2018-12-31 | 0.00亿份 | 273 |
基金经理
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许强 上任时间:2018-12-21
许强先生:中国国籍,大学本科、学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员、招商招恒纯债债券型证券投资基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、招商招元纯债债券型证券投资基金、招商招庆纯债债券型证券投资基金、招商招通纯债债券型证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺纯债债券型证券投资基金、招商招 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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