民生加银半年理财A
(000799)公募债券型
1.0120
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0756
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：4.14%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.67亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0120 | 1.0756 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0119 | 1.0755 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0119 | 1.0755 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0118 | 1.0754 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.0118 | 1.0754 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0116 | 1.0752 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0116 | 1.0752 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0115 | 1.0751 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0114 | 1.0750 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0114 | 1.0750 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银半年理财A | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.13% | 2.12% | 0.90% |
| 同类型排名 | 3723/4885 | 4245/4885 | 4312/4885 | 4151/4885 | 3476/4885 | 4278/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 50.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 50.95亿份 | 5425 |
| 2023-03-31 | 77.18亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 20.45亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 20.45亿份 | 未公布 |
基金经理
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李文君 上任时间：2018-03-07
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-26 | 金增加华夏银行股份有限公司“华夏e家”同业合作平台为销售平台并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-30 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-01-30 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-14 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-12-08 | 关于民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-12-08 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-08 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-08 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第3号 |
| 2023-12-08 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-27 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2023年中期报告 |