南方大数据100A
(001113)公募股票型指数型
0.6839
-0.22%-0.0015
单位净值 [2024-05-31]
0.6839
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：-5.22%
- 今年以来：-4.88%
- 最近一年：-13.69%
- 最近两年：-25.86%
- 最近三年：-34.95%
- 成立以来：-31.61%
- 成立日期：2015-04-24
- 基金经理：钱厚翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.66亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.6839 | 0.6839 | -0.22% |
| 2024-05-30 | 0.6854 | 0.6854 | -0.62% |
| 2024-05-29 | 0.6897 | 0.6897 | 0.06% |
| 2024-05-28 | 0.6893 | 0.6893 | -0.66% |
| 2024-05-27 | 0.6939 | 0.6939 | 1.23% |
| 2024-05-24 | 0.6855 | 0.6855 | -0.77% |
| 2024-05-23 | 0.6908 | 0.6908 | -1.05% |
| 2024-05-22 | 0.6981 | 0.6981 | -0.34% |
| 2024-05-21 | 0.7005 | 0.7005 | -0.45% |
| 2024-05-20 | 0.7037 | 0.7037 | 0.67% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方大数据100A | -1.60% | 0.94% | 7.02% | -5.54% | -11.91% | -4.13% |
| 同类型排名 | 915/3043 | 939/3043 | 765/3043 | 1816/3043 | 1928/3043 | 1922/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.27亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 17.37亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 17.43亿份 | 119788 |
| 2023-03-31 | 17.49亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 17.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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钱厚翔 上任时间：2019-06-28
钱厚翔先生:乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;2019年4月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2019年6月至今,任南方大数据100基金经理。2021年6月4日起担任南方上证50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-30 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方大数据100指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 南方大数据100指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 南方大数据100指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-30 | 南方大数据100指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-02-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-01-22 | 南方大数据100指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-13 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-06 | 南方大数据100指数证券投资基金招募说明书（20231206更新） |
| 2023-12-06 | 南方大数据100指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（20231206更新） |
| 2023-12-06 | 南方大数据100指数证券投资基金招募说明书(20231206更新) |
| 2023-12-02 | 关于南方大数据100指数证券投资基金变更基金经理的公告 |