中欧瑾和灵活配置混合A
(001173)公募混合型- 最近一月：-3.88%
- 最近一季：-12.88%
- 最近半年：-24.33%
- 今年以来：-17.98%
- 最近一年：-31.60%
- 最近两年：-10.24%
- 最近三年：-34.30%
- 成立以来：1.25%
- 成立日期：2015-04-13
- 基金经理：张跃鹏 李帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.18亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0125 | 1.0125 | -0.43% |
| 2024-05-30 | 1.0169 | 1.0169 | 1.43% |
| 2024-05-29 | 1.0026 | 1.0026 | -0.94% |
| 2024-05-28 | 1.0121 | 1.0121 | -0.63% |
| 2024-05-27 | 1.0185 | 1.0185 | 3.30% |
| 2024-05-24 | 0.9860 | 0.9860 | -2.45% |
| 2024-05-23 | 1.0108 | 1.0108 | -0.38% |
| 2024-05-22 | 1.0147 | 1.0147 | -0.34% |
| 2024-05-21 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0182 | 1.0182 | 0.42% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾和灵活配置混合A | -0.60% | -4.33% | -6.33% | -23.57% | -30.22% | -18.01% |
| 同类型排名 | 2779/8695 | 8336/8695 | 8576/8695 | 8548/8695 | 8427/8695 | 8434/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.90亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.81亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.10亿份 | 47724 |
| 2023-03-31 | 5.58亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.36亿份 | 未公布 |
张跃鹏 上任时间：2020-11-27
张跃鹏先生:天津财经大学金融学硕士,中国籍。自2010年1月18日起至2013年4月30日任上海永邦投资有限公司投资经理,自2013年5月6日起至2013年9月13日任上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月23日加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日至2020年7月9日)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起 展开∨ 收起∧
李帅 上任时间：2021-05-10
李帅先生:清华大学经济学硕士。2009年7月加入嘉实基金,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾在中信产业基金任制造业高级研究员。曾任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。曾任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理。2021年5月10日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中欧基金管理有限公司关于中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金在公司直销渠道开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-13 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-08 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同(修订) |
| 2023-07-08 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金托管协议(修订) |
| 2023-07-08 | 中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-06-29 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |