国寿安保中证500ETF联接
(001241)公募股票型指数型ETF联接
0.5481
0.04%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
0.5481
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-3.99%
- 今年以来：-1.95%
- 最近一年：-10.79%
- 最近两年：-9.36%
- 最近三年：-17.91%
- 成立以来：-45.20%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.5481 | 0.5481 | 0.04% |
| 2024-05-30 | 0.5479 | 0.5479 | -0.27% |
| 2024-05-29 | 0.5494 | 0.5494 | 0.27% |
| 2024-05-28 | 0.5479 | 0.5479 | -0.94% |
| 2024-05-27 | 0.5531 | 0.5531 | 1.02% |
| 2024-05-24 | 0.5475 | 0.5475 | -0.82% |
| 2024-05-23 | 0.5520 | 0.5520 | -1.80% |
| 2024-05-22 | 0.5621 | 0.5621 | -0.12% |
| 2024-05-21 | 0.5628 | 0.5628 | -0.74% |
| 2024-05-20 | 0.5670 | 0.5670 | 0.57% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF联接 | -2.65% | -0.74% | 2.49% | -4.76% | -10.55% | -1.99% |
| 同类型排名 | 1959/3043 | 1988/3043 | 2034/3043 | 1743/3043 | 1814/3043 | 1711/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.16亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.19亿份 | 6875 |
| 2023-03-31 | 3.16亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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李康 上任时间：2015-05-29
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-04-22 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 |