安信鑫安得利混合A
(001399)公募混合型
1.4170
0.04%+0.0006
单位净值 [2024-05-20]
1.7202
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：73.39%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.4170 | 1.7202 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.4164 | 1.7196 | 0.05% |
| 2024-05-16 | 1.4157 | 1.7189 | 0.04% |
| 2024-05-15 | 1.4152 | 1.7184 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.4149 | 1.7181 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.4146 | 1.7178 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.4139 | 1.7171 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.4137 | 1.7169 | 0.04% |
| 2024-05-08 | 1.4132 | 1.7164 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.4131 | 1.7163 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫安得利混合A | 0.14% | 0.55% | 2.05% | 3.17% | 3.76% | 2.99% |
| 同类型排名 | 1698/8724 | 7486/8724 | 7465/8724 | 2218/8724 | 844/8724 | 3131/8724 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.27亿份 | 432 |
| 2023-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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庄园 上任时间：2015-06-05
庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧
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