前海开源沪港深价值精选混合
(001874)公募混合型
1.4460
0.77%+0.0111
单位净值 [2024-06-03]
1.6160
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月:2.70%
- 最近一季:10.80%
- 最近半年:7.91%
- 今年以来:11.15%
- 最近一年:-3.73%
- 最近两年:-13.62%
- 最近三年:-40.12%
- 成立以来:68.36%
- 成立日期:2016-11-18
- 基金经理:曲扬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-03 | 1.4460 | 1.6160 | 0.77% |
2024-05-31 | 1.4350 | 1.6050 | -0.14% |
2024-05-30 | 1.4370 | 1.6070 | -1.30% |
2024-05-29 | 1.4560 | 1.6260 | -0.07% |
2024-05-28 | 1.4570 | 1.6270 | -0.48% |
2024-05-27 | 1.4640 | 1.6340 | 1.31% |
2024-05-24 | 1.4450 | 1.6150 | 0.00% |
2024-05-23 | 1.4450 | 1.6150 | -0.69% |
2024-05-22 | 1.4550 | 1.6250 | -0.55% |
2024-05-21 | 1.4630 | 1.6330 | -1.08% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
前海开源沪港深价值精选混合 | -0.41% | 3.77% | 11.99% | 7.37% | -1.82% | 11.99% |
同类型排名 | 2327/8695 | 600/8695 | 677/8695 | 779/8695 | 3777/8695 | 545/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 4.13亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 5.24亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 4.90亿份 | 64496 |
2023-03-31 | 5.08亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 5.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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曲扬 上任时间:2016-11-18
曲扬先生:中国国籍,清华大学工学博士,持有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,曾担任研究部行业研究员。2009年11月至2013年1月,派驻南方基金香港子公司:南方东英资产管理有限公司工作,担任基金经理助理兼行业研究员;2012年2月至2013年1月,担任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月至2014年7月任南方全球精选基金基金经理。2014年7月加入前海开源基金管理有限公司。任前海开源基金 展开∨ 收起∧
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