工银新得利混合
(002005)公募混合型- 最近一月：4.28%
- 最近一季：7.21%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：5.63%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：-1.38%
- 最近三年：-4.09%
- 成立以来：21.90%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：李敏 林梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.2190 | 1.2190 | 0.25% |
| 2024-05-17 | 1.2160 | 1.2160 | 0.16% |
| 2024-05-16 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.2140 | 1.2140 | -0.57% |
| 2024-05-14 | 1.2210 | 1.2210 | 0.49% |
| 2024-05-13 | 1.2150 | 1.2150 | 0.08% |
| 2024-05-10 | 1.2140 | 1.2140 | 0.08% |
| 2024-05-09 | 1.2130 | 1.2130 | 1.08% |
| 2024-05-08 | 1.2000 | 1.2000 | -0.50% |
| 2024-05-07 | 1.2060 | 1.2060 | 0.67% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银新得利混合 | 0.08% | 5.11% | 7.34% | 1.85% | 0.41% | 5.20% |
| 同类型排名 | 2049/8724 | 3223/8724 | 4465/8724 | 3095/8724 | 2082/8724 | 2043/8724 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.42亿份 | 297 |
| 2023-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.80亿份 | 未公布 |
李敏 上任时间：2020-01-15
李敏先生:中国,硕士研究生。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2013年10月10日至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月2 展开∨ 收起∧
林梦 上任时间：2020-06-11
林梦女士:硕士,曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2020年3月5日任职工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日起担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-08 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-11-08 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-04 | 关于工银瑞信新得利混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-21 | 关于工银瑞信新得利混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-16 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-16 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |