德邦福鑫灵活配置混合C
(002106)公募混合型
1.2360
-1.20%-0.0148
单位净值 [2024-05-21]
1.2360
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：6.63%
- 最近半年：-23.42%
- 今年以来：-12.45%
- 最近一年：-33.92%
- 最近两年：-29.60%
- 最近三年：-25.67%
- 成立以来：21.43%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.2360 | 1.2360 | -1.20% |
| 2024-05-20 | 1.2510 | 1.2510 | 0.30% |
| 2024-05-17 | 1.2473 | 1.2473 | 0.19% |
| 2024-05-16 | 1.2449 | 1.2449 | 0.35% |
| 2024-05-15 | 1.2405 | 1.2405 | -1.51% |
| 2024-05-14 | 1.2595 | 1.2595 | 0.85% |
| 2024-05-13 | 1.2489 | 1.2489 | -0.79% |
| 2024-05-10 | 1.2588 | 1.2588 | -1.39% |
| 2024-05-09 | 1.2765 | 1.2765 | 0.52% |
| 2024-05-08 | 1.2699 | 1.2699 | -1.81% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦福鑫灵活配置混合C | -2.48% | 8.24% | 12.09% | -23.10% | -30.73% | -11.82% |
| 同类型排名 | 7677/8727 | 1331/8727 | 2102/8727 | 8602/8727 | 8555/8727 | 8131/8727 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.12亿份 | 4437 |
| 2023-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴昊 上任时间：2020-05-11
吴昊先生:博士研究生,2010年3月至2012年7月期间任国联证券股份有限公司研究所分析师;2012年7月至2015年2月期间任天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、基金助理;2015年2月至2017年7月期间任天治基金管理有限公司权益投资部基金经理;2017年8月加入德邦基金管理有限公司担任事业二部总监助理。2020年5月11日担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月11日担任德邦惠利混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告更正公告 |
| 2024-01-16 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-16 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-01 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2023年第5号） |
| 2023-11-01 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金（德邦福鑫C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-01 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-10-31 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 德邦基金管理有限公司关于终止尚智逢源（北京）基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告 |
| 2023-10-17 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-10-17 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-10-17 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金（德邦福鑫C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-14 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-09-27 | 德邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-09 | 德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |