诺安利鑫灵活配置混合A
(002137)公募混合型
1.6589
-1.04%-0.0172
单位净值 [2024-05-21]
1.6589
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：12.60%
- 最近一季：26.36%
- 最近半年：12.94%
- 今年以来：13.79%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：17.89%
- 最近三年：15.43%
- 成立以来：65.89%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：李迪光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.6589 | 1.6589 | -1.04% |
| 2024-05-20 | 1.6763 | 1.6763 | 1.07% |
| 2024-05-17 | 1.6585 | 1.6585 | 0.84% |
| 2024-05-16 | 1.6447 | 1.6447 | -0.72% |
| 2024-05-15 | 1.6567 | 1.6567 | 0.03% |
| 2024-05-14 | 1.6562 | 1.6562 | 0.41% |
| 2024-05-13 | 1.6494 | 1.6494 | -0.69% |
| 2024-05-10 | 1.6609 | 1.6609 | -0.34% |
| 2024-05-09 | 1.6666 | 1.6666 | 0.72% |
| 2024-05-08 | 1.6547 | 1.6547 | 0.81% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安利鑫灵活配置混合A | -1.31% | 17.65% | 27.90% | 12.43% | 5.54% | 12.82% |
| 同类型排名 | 6108/8727 | 58/8727 | 54/8727 | 380/8727 | 471/8727 | 579/8727 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.53亿份 | 5036 |
| 2023-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.35亿份 | 6708 |
基金经理
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李迪光 上任时间：2020-12-31
李迪光先生:中国,硕士研究生、硕士。曾任职北京天成盛境科技有限公司数值策划、北京中视网元娱乐科技有限公司研发主管、完美世界股份有限公司高级策划、中信建投证券股份有限公司研究员。2016年1月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2020年12月31日担任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-29 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-02 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 基金管理有限公司关于诺安利鑫灵活配置混合增加招商银行招赢通平台为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-24 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵文基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-17 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2期 |
| 2023-11-17 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-17 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-13 | 诺安基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 诺安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-26 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |