中邮纯债恒利债券A
(002276)公募债券型
1.2980
-0.08%-0.0010
单位净值 [2024-05-31]
1.4090
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：3.92%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：19.08%
- 成立以来：44.15%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2980 | 1.4090 | -0.08% |
| 2024-05-30 | 1.2990 | 1.4100 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.2990 | 1.4100 | 0.08% |
| 2024-05-28 | 1.2980 | 1.4090 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.2980 | 1.4090 | 0.23% |
| 2024-05-24 | 1.2950 | 1.4060 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.2950 | 1.4060 | -0.31% |
| 2024-05-22 | 1.2990 | 1.4100 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.2990 | 1.4100 | -0.08% |
| 2024-05-20 | 1.3000 | 1.4110 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮纯债恒利债券A | -0.08% | 1.72% | 4.17% | 5.53% | 4.76% | 4.59% |
| 同类型排名 | 4309/4885 | 125/4885 | 178/4885 | 84/4885 | 530/4885 | 97/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.78亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.36亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.33亿份 | 13064 |
| 2023-03-31 | 6.07亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.90亿份 | 未公布 |
基金经理
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武志骁 上任时间：2020-03-20
武志骁先生:硕士研究生,曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。2020年3月20日起任中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮稳健合赢基金债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年9月2日担任 展开∨ 收起∧
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