招商睿逸混合
(002317)公募混合型
1.6830
-0.30%-0.0050
单位净值 [2024-05-31]
1.6830
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:1.45%
- 最近一季:3.57%
- 最近半年:10.14%
- 今年以来:10.72%
- 最近一年:16.71%
- 最近两年:3.82%
- 最近三年:6.86%
- 成立以来:68.30%
- 成立日期:2016-04-13
- 基金经理:李崟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.53亿元
- 投资风格:保守混合型
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.6830 | 1.6830 | -0.30% |
2024-05-30 | 1.6880 | 1.6880 | -0.30% |
2024-05-29 | 1.6930 | 1.6930 | -0.12% |
2024-05-28 | 1.6950 | 1.6950 | -0.06% |
2024-05-27 | 1.6960 | 1.6960 | 0.71% |
2024-05-24 | 1.6840 | 1.6840 | -0.53% |
2024-05-23 | 1.6930 | 1.6930 | -0.59% |
2024-05-22 | 1.7030 | 1.7030 | -0.35% |
2024-05-21 | 1.7090 | 1.7090 | -0.23% |
2024-05-20 | 1.7130 | 1.7130 | 0.41% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商睿逸混合 | -0.82% | 2.60% | 5.81% | 11.07% | 15.46% | 11.51% |
同类型排名 | 3173/8695 | 1162/8695 | 2972/8695 | 453/8695 | 81/8695 | 589/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.66亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.67亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.10亿份 | 4135 |
2023-03-31 | 2.30亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 3.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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李崟 上任时间:2019-06-22
李崟先生:中国国籍,硕士。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金(管理时间:2016年2月3日至今)及招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月11日至今)基金经理。拟任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-12 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
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2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
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2023-08-30 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-13 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |