国寿安保核心产业混合
(002376)公募混合型新兴产业
0.7630
0.93%+0.0071
单位净值 [2024-05-20]
1.1640
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：12.37%
- 最近半年：-5.10%
- 今年以来：-2.93%
- 最近一年：-11.59%
- 最近两年：-18.31%
- 最近三年：-30.46%
- 成立以来：6.49%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 0.7630 | 1.1640 | 0.93% |
| 2024-05-17 | 0.7560 | 1.1570 | 0.13% |
| 2024-05-16 | 0.7550 | 1.1560 | -0.53% |
| 2024-05-15 | 0.7590 | 1.1600 | -0.65% |
| 2024-05-14 | 0.7640 | 1.1650 | 0.26% |
| 2024-05-13 | 0.7620 | 1.1630 | -0.26% |
| 2024-05-10 | 0.7640 | 1.1650 | -0.26% |
| 2024-05-09 | 0.7660 | 1.1670 | 1.73% |
| 2024-05-08 | 0.7530 | 1.1540 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.7530 | 1.1540 | 0.53% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保核心产业混合 | -1.44% | 4.86% | 10.38% | -3.70% | -12.00% | -3.94% |
| 同类型排名 | 6322/8724 | 3403/8724 | 2897/8724 | 5913/8724 | 6127/8724 | 6717/8724 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.29亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.29亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.29亿份 | 350 |
| 2023-03-31 | 5.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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李丹 上任时间：2016-02-03
李丹女士:硕士。2007年7月至2013年11月任职中国银河证券股份有限公司研究员,2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2016年2月起任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-08 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-03-08 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-08 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2024-03-08 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-02-08 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-02-08 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-05 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-05 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-05 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |