招商安德灵活配置混合C

(002390)公募混合型
1.3909 -0.21%-0.0029
单位净值 [2024-05-21]
1.4909
累计净值 [2024-05-21]
       
净值估算 [2024-05-21   ]
  • 最近一月:3.68%
  • 最近一季:11.88%
  • 最近半年:6.39%
  • 今年以来:10.04%
  • 最近一年:3.90%
  • 最近两年:8.24%
  • 最近三年:11.67%
  • 成立以来:52.82%
  • 成立日期:2016-02-18
  • 基金经理:王刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.98亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-05-21 1.3909 1.4909 -0.21%
2024-05-20 1.3938 1.4938 0.44%
2024-05-17 1.3877 1.4877 1.34%
2024-05-16 1.3694 1.4694 -0.71%
2024-05-15 1.3792 1.4792 -0.82%
2024-05-14 1.3906 1.4906 -0.15%
2024-05-13 1.3927 1.4927 0.01%
2024-05-10 1.3925 1.4925 -0.58%
2024-05-09 1.4006 1.5006 2.70%
2024-05-08 1.3638 1.4638 -0.55%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-05-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商安德灵活配置混合C -2.23% 5.08% 12.14% 5.28% 2.46% 8.34%
同类型排名 7425/8724 3248/8724 2078/8724 1276/8724 1315/8724 1131/8724
上证指数 -0.27% 3.33% 10.26% 1.53% -5.76% 5.59%
深证成指 -0.57% 3.85% 10.05% -4.91% -14.27% 1.51%
沪深300 -0.11% 4.32% 8.45% 0.52% -9.32% 6.19%
股票型 -1.23% 5.26% 8.42% -2.35% -8.35% 0.44%
混合型 -0.73% 4.38% 8.25% -1.32% -6.75% 0.81%
债券型 0.05% 0.51% 1.61% 2.11% 2.70% 1.83%
FOF 0.07% 4.13% 7.76% -7.39% -15.67% -1.66%
QDII 3.32% 14.62% 18.26% 2.94% -2.60% 7.77%
另类投资 1.22% 0.08% 7.53% 7.36% 9.97% 6.96%
ETF -1.18% 5.51% 8.32% -2.90% -8.19% 0.61%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.98亿份 未公布
2023-09-30 1.07亿份 未公布
2023-06-30 1.17亿份 25291
2023-03-31 1.28亿份 未公布
2022-03-31 1.97亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王刚 上任时间:2019-07-30

王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-08 招商安德灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2024-02-08 招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
2024-01-19 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-12-16 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2023-10-24 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2023-10-24 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-20 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-13 招商安德灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-07-13 招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号)