招商安德灵活配置混合C
(002390)公募混合型
1.3909
-0.21%-0.0029
单位净值 [2024-05-21]
1.4909
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月:3.68%
- 最近一季:11.88%
- 最近半年:6.39%
- 今年以来:10.04%
- 最近一年:3.90%
- 最近两年:8.24%
- 最近三年:11.67%
- 成立以来:52.82%
- 成立日期:2016-02-18
- 基金经理:王刚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-21 | 1.3909 | 1.4909 | -0.21% |
2024-05-20 | 1.3938 | 1.4938 | 0.44% |
2024-05-17 | 1.3877 | 1.4877 | 1.34% |
2024-05-16 | 1.3694 | 1.4694 | -0.71% |
2024-05-15 | 1.3792 | 1.4792 | -0.82% |
2024-05-14 | 1.3906 | 1.4906 | -0.15% |
2024-05-13 | 1.3927 | 1.4927 | 0.01% |
2024-05-10 | 1.3925 | 1.4925 | -0.58% |
2024-05-09 | 1.4006 | 1.5006 | 2.70% |
2024-05-08 | 1.3638 | 1.4638 | -0.55% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商安德灵活配置混合C | -2.23% | 5.08% | 12.14% | 5.28% | 2.46% | 8.34% |
同类型排名 | 7425/8724 | 3248/8724 | 2078/8724 | 1276/8724 | 1315/8724 | 1131/8724 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.17亿份 | 25291 |
2023-03-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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王刚 上任时间:2019-07-30
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
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2024-02-08 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-01-19 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
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2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
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2023-08-30 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-13 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-07-13 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) |