招商丰利灵活配置混合C
(002416)公募混合型
1.1490
0.61%+0.0070
单位净值 [2024-05-31]
1.1490
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-2.46%
- 最近一季:-1.63%
- 最近半年:-16.56%
- 今年以来:-12.82%
- 最近一年:-18.05%
- 最近两年:-16.01%
- 最近三年:-46.56%
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-02-29
- 基金经理:贾仁栋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.42亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.1490 | 1.1490 | 0.61% |
2024-05-30 | 1.1420 | 1.1420 | -0.35% |
2024-05-29 | 1.1460 | 1.1460 | 0.09% |
2024-05-28 | 1.1450 | 1.1450 | -1.04% |
2024-05-27 | 1.1570 | 1.1570 | 0.26% |
2024-05-24 | 1.1540 | 1.1540 | -1.62% |
2024-05-23 | 1.1730 | 1.1730 | -2.57% |
2024-05-22 | 1.2040 | 1.2040 | 0.84% |
2024-05-21 | 1.1940 | 1.1940 | -1.24% |
2024-05-20 | 1.2090 | 1.2090 | 1.43% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商丰利灵活配置混合C | -4.10% | -0.69% | 0.70% | -17.86% | -18.45% | -13.13% |
同类型排名 | 8300/8695 | 6629/8695 | 7273/8695 | 8229/8695 | 7059/8695 | 8044/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.08亿份 | 536 |
2023-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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贾仁栋 上任时间:2019-06-21
贾仁栋先生:硕士2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理、招商增荣灵活配置混合型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-03-29 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
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2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
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2023-08-30 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-11 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第三号) |
2023-08-11 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-08 | 关于招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2023-07-20 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
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2023-04-29 | 招商基金管理有限公司关于招商丰利灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额销售服务费优惠活动的公告 |