招商招瑞纯债发起式C
(002520)公募债券型
1.1338
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-03]
1.3438
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.49亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.1338 | 1.3438 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.1334 | 1.3434 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.1334 | 1.3434 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.1333 | 1.3433 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.1331 | 1.3431 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.1328 | 1.3428 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.1326 | 1.3426 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.1326 | 1.3426 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.1322 | 1.3422 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1320 | 1.3420 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招瑞纯债发起式C | 0.10% | 0.26% | 0.84% | 2.41% | 3.56% | 1.73% |
| 同类型排名 | 1727/4885 | 3031/4885 | 2911/4885 | 2283/4885 | 1834/4885 | 2632/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.59亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 13.59亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.60亿份 | 3479 |
| 2023-03-31 | 13.60亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 13.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘万锋 上任时间：2016-03-16
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-08 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-08 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-18 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |