嘉实稳荣债券
(002550)公募债券型
1.0227
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-20]
1.3372
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：5.98%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：15.22%
- 成立以来：38.77%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0227 | 1.3372 | 0.05% |
| 2024-05-17 | 1.0222 | 1.3367 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0221 | 1.3366 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0222 | 1.3367 | 0.03% |
| 2024-05-14 | 1.0219 | 1.3364 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0215 | 1.3360 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0209 | 1.3354 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0207 | 1.3352 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0208 | 1.3353 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0205 | 1.3350 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳荣债券 | 0.14% | 0.38% | 1.42% | 3.66% | 5.92% | 2.39% |
| 同类型排名 | 554/4875 | 1079/4875 | 1620/4875 | 366/4875 | 169/4875 | 800/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.83亿份 | 785 |
| 2023-03-31 | 10.40亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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崔思维 上任时间：2017-07-06
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-23 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实稳荣债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-07 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金调整大额申购业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-11 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-26 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月26日更新) |
| 2023-09-23 | 关于嘉实稳荣债券基金经理变更的公告 |
| 2023-09-12 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳荣债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-10 | 关于嘉实稳荣债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2023-07-10 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月10日更新) |