华夏恒利定开债
(002552)公募债券型
1.1125
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-06-03]
1.2836
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：30.29%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.23亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.1125 | 1.2836 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.1119 | 1.2830 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.1119 | 1.2830 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.1119 | 1.2830 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.1117 | 1.2828 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.1114 | 1.2825 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.1113 | 1.2824 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.1113 | 1.2824 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.1108 | 1.2819 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1106 | 1.2817 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒利定开债 | 0.10% | 0.33% | 0.94% | 2.46% | 3.38% | 1.77% |
| 同类型排名 | 1631/4885 | 1706/4885 | 2330/4885 | 2193/4885 | 2143/4885 | 2540/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 27.74亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 27.74亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 27.75亿份 | 538 |
| 2023-03-31 | 27.75亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 27.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘薇 上任时间：2021-01-27
刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏鼎兴债券型证券投资基金、亚债中国债券指数基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年5月31日公告 |
| 2024-04-19 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-09 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-09 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-03-28 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-09 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-09 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-09 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-09 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-02 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |