广发安泽短债债券A
(002864)公募债券型
1.0762
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-03]
1.2611
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：28.21%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0762 | 1.2611 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.0760 | 1.2609 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0760 | 1.2609 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0758 | 1.2607 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0757 | 1.2606 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0756 | 1.2605 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0755 | 1.2604 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0753 | 1.2602 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.0753 | 1.2602 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0752 | 1.2601 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发安泽短债债券A | 0.05% | 0.24% | 1.20% | 2.17% | 3.18% | 1.68% |
| 同类型排名 | 3560/4885 | 3275/4885 | 1263/4885 | 2760/4885 | 2448/4885 | 2793/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.47亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.30亿份 | 93566 |
| 2023-03-31 | 5.77亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 13.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘志辉 上任时间：2017-07-12
刘志辉先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-20 | 理有限公司关于广发安泽短债债券型证券投资基金A类和C类基金份额暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 |
| 2024-04-19 | 广发安泽短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 关于广发安泽短债债券型证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-11 | 广发安泽短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-09 | 关于广发安泽短债债券型证券投资基金A类和C类基金份额暂停机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 |
| 2024-04-01 | 关于广发安泽短债债券型证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发安泽短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 关于广发安泽短债债券型证券投资基金A类和C类基金份额暂停机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-26 | 广发安泽短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-26 | 广发安泽短债债券型证券投资基金（广发安泽短债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-21 | 广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-02-06 | 广发基金管理有限公司广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-06 | 广发安泽短债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-06 | 广发安泽短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-02-06 | 广发安泽短债债券型证券投资基金（广发安泽短债A）基金产品资料概要更新 |