广发集源债券A
(002925)公募债券型
1.0929
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.3651
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：4.51%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：14.04%
- 成立以来：39.55%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0929 | 1.3651 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0928 | 1.3650 | -0.28% |
| 2024-05-29 | 1.0959 | 1.3681 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0957 | 1.3679 | -0.24% |
| 2024-05-27 | 1.0983 | 1.3705 | 0.31% |
| 2024-05-24 | 1.0949 | 1.3671 | 0.12% |
| 2024-05-23 | 1.0936 | 1.3658 | -0.31% |
| 2024-05-22 | 1.0970 | 1.3692 | -0.21% |
| 2024-05-21 | 1.0993 | 1.3715 | -0.10% |
| 2024-05-20 | 1.1004 | 1.3726 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集源债券A | -0.33% | 0.43% | 2.24% | 4.90% | 5.39% | 3.58% |
| 同类型排名 | 4546/4885 | 915/4885 | 483/4885 | 143/4885 | 279/4885 | 242/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 51.39亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 58.55亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 52.03亿份 | 11159 |
| 2023-03-31 | 52.09亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘志辉 上任时间：2017-02-06
刘志辉先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-24 | 广发集源债券型证券投资基金（广发集源债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 广发集源债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发集源债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发集源债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-29 | 广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-26 | 广发集源债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 广发集源债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2024-01-04 | 广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发集源债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发集源债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发集源债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |