中海合嘉增强收益债券A
(002965)公募债券型
1.2923
-0.25%-0.0033
单位净值 [2024-05-31]
1.2923
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：1.48%
- 最近三年：0.70%
- 成立以来：29.23%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2923 | 1.2923 | -0.25% |
| 2024-05-30 | 1.2956 | 1.2956 | 0.05% |
| 2024-05-29 | 1.2950 | 1.2950 | -0.14% |
| 2024-05-28 | 1.2968 | 1.2968 | 0.06% |
| 2024-05-27 | 1.2960 | 1.2960 | 0.08% |
| 2024-05-24 | 1.2949 | 1.2949 | -0.21% |
| 2024-05-23 | 1.2976 | 1.2976 | -0.29% |
| 2024-05-22 | 1.3014 | 1.3014 | 0.14% |
| 2024-05-21 | 1.2996 | 1.2996 | -0.16% |
| 2024-05-20 | 1.3017 | 1.3017 | 0.32% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海合嘉增强收益债券A | -0.22% | 1.67% | 2.01% | 3.58% | 4.09% | 2.30% |
| 同类型排名 | 4471/4885 | 127/4885 | 545/4885 | 518/4885 | 1135/4885 | 1141/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.43亿份 | 314 |
| 2023-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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周梦婕 上任时间：2019-04-03
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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