易方达裕鑫债券C
(003134)公募债券型
1.3564
0.04%+0.0006
单位净值 [2024-05-31]
1.4154
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：-0.63%
- 最近三年：-0.85%
- 成立以来：42.28%
- 成立日期：2016-09-05
- 基金经理：韩阅川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.3564 | 1.4154 | 0.04% |
| 2024-05-30 | 1.3558 | 1.4148 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.3554 | 1.4144 | 0.15% |
| 2024-05-28 | 1.3534 | 1.4124 | -0.33% |
| 2024-05-27 | 1.3579 | 1.4169 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.3576 | 1.4166 | -0.42% |
| 2024-05-23 | 1.3633 | 1.4223 | -0.52% |
| 2024-05-22 | 1.3704 | 1.4294 | -0.03% |
| 2024-05-21 | 1.3708 | 1.4298 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.3706 | 1.4296 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕鑫债券C | -1.27% | 0.55% | 1.34% | -1.10% | -1.73% | -0.38% |
| 同类型排名 | 4833/4885 | 636/4885 | 999/4885 | 4760/4885 | 4680/4885 | 4760/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.57亿份 | 407 |
| 2023-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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韩阅川 上任时间：2019-09-28
韩阅川先生:国籍中国。统计学硕士,曾任嘉实基金管理有限公司固定收益部投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-04 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-23 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |