博时聚源纯债债券A
(003188)公募债券型
1.0676
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
1.4080
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：46.23%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：黄海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：97.22亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0676 | 1.4080 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.0671 | 1.4075 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0674 | 1.4078 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0675 | 1.4079 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0674 | 1.4078 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0673 | 1.4077 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0671 | 1.4075 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0672 | 1.4076 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.0670 | 1.4074 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0668 | 1.4072 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时聚源纯债债券A | 0.06% | 0.22% | 0.80% | 3.08% | 4.07% | 2.16% |
| 同类型排名 | 3182/4885 | 3571/4885 | 3110/4885 | 960/4885 | 1148/4885 | 1467/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 65.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 65.30亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 56.89亿份 | 2276 |
| 2023-03-31 | 70.63亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 73.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄海峰 上任时间：2018-11-22
黄海峰先生:中国国籍,南开大学经济学学士,具有基金从业资格。2004年7月至2010年5月就职于深圳农村商业银行,任资金部投资经理;2010年5月至2012年10月就职于博时基金管理有限公司,任交易部交易员;2012年10月至2013年5月就职于银华基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理;2013年7月加入大成基金管理有限公司固定收益部。2013年10月14日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理助理。2013年10月28日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-22 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金（博时聚源纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-20 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-05-20 | 博时基金管理有限公司关于博时聚源纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告 |
| 2024-05-08 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-07 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-13 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-22 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-01 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-01 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-30 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-20 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告 |