博时利发纯债债券A
(003260)公募债券型
1.0534
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.2955
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：8.90%
- 最近两年：11.92%
- 最近三年：16.54%
- 成立以来：32.89%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：张鹿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0534 | 1.2955 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0534 | 1.2955 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0535 | 1.2956 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0533 | 1.2954 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0529 | 1.2950 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0528 | 1.2949 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0529 | 1.2950 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0524 | 1.2945 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0521 | 1.2942 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0522 | 1.2943 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时利发纯债债券A | 0.11% | 0.31% | 0.91% | 2.75% | 9.01% | 1.99% |
| 同类型排名 | 1195/4885 | 2005/4885 | 2513/4885 | 1546/4885 | 28/4885 | 1899/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.37亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.62亿份 | 259 |
| 2023-03-31 | 2.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.81亿份 | 未公布 |
基金经理
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张鹿 上任时间：2018-11-06
张鹿先生:硕士。2010年至2016年在国家开发银行工作。2017年加入博时基金管理有限公司,曾任投资经理。现任博时富鑫纯债债券基金(2018.7.16-至今)、博时利发纯债债券基金(2018.11.6-至今)、博时汇享纯债债券基金(2018.11.6-至今)、博时景发纯债债券基金(2018.11.19-2020.08.20)、博时中债1-3政金债指数基金(2018.12.10-至今)、博时中债3-5进出口行基金(2018.12.25- 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时利发纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-23 | 博时利发纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-22 | 博时利发纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 博时基金管理有限公司旗下博时利发纯债债券型证券投资基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 博时利发纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-07 | 博时基金管理有限公司关于博时利发纯债债券型证券投资基金修改托管协议的公告 |
| 2024-03-07 | 博时利发纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-22 | 博时利发纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-16 | 博时利发纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-15 | 博时利发纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-30 | 博时利发纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时利发纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时利发纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-04 | 博时利发纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 博时利发纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 博时利发纯债债券型证券投资基金（博时利发纯债债券A）基金产品资料概要更新 |