招商招坤纯债A
(003265)公募债券型
1.3257
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.3440
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：13.11%
- 成立以来：34.78%
- 成立日期：2016-10-18
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.3257 | 1.3440 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.3256 | 1.3439 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.3253 | 1.3436 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.3248 | 1.3431 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.3246 | 1.3429 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.3242 | 1.3425 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.3241 | 1.3424 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.3237 | 1.3420 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.3235 | 1.3418 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.3235 | 1.3418 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招坤纯债A | 0.10% | 0.28% | 0.96% | 2.67% | 4.26% | 2.02% |
| 同类型排名 | 1652/4885 | 2594/4885 | 2238/4885 | 1720/4885 | 926/4885 | 1828/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 31.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 26.45亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 23.11亿份 | 5119 |
| 2023-03-31 | 15.54亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 11.74亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
郭敏 上任时间：2020-03-19
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-17 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-10-17 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-16 | 关于调整招商招坤纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2023-09-15 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |