南方卓元债券A
(003612)公募债券型
1.0733
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-31]
1.3507
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.88%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：37.07%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：郑迎迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0733 | 1.3507 | 0.04% |
| 2024-05-30 | 1.0729 | 1.3503 | -0.08% |
| 2024-05-29 | 1.0738 | 1.3512 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 1.0733 | 1.3507 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0732 | 1.3506 | 0.18% |
| 2024-05-24 | 1.0713 | 1.3487 | 0.09% |
| 2024-05-23 | 1.0703 | 1.3477 | -0.08% |
| 2024-05-22 | 1.0712 | 1.3486 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0709 | 1.3483 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0710 | 1.3484 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方卓元债券A | 0.22% | 0.53% | 1.61% | 3.96% | 3.63% | 3.29% |
| 同类型排名 | 103/4885 | 664/4885 | 734/4885 | 338/4885 | 1746/4885 | 322/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23.57亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 24.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 20.65亿份 | 3942 |
| 2023-03-31 | 6.52亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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郑迎迎 上任时间：2018-02-09
郑迎迎女士:中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于农银汇理基金、富国基金,历任行业研究员、信用研究员、基金经理;2012年10月至2015年1月,任富国7天理财宝基金经理;2013年1月至2015年4月,任富国强回报基金经理;2014年3月至2016年10月,任富国可转换债券基金经理;2015年4月至2017年3月,任富国新天锋、富国收益增强基金经理;2015年8月至2016年9月,任富国新动力基金经理;2016年1月至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方卓元债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方卓元债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-02 | 南方基金关于旗下部分基金增加中欧财富为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方卓元债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 南方卓元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-12-22 | 南方卓元债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-21 | 南方卓元债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-11-14 | 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方卓元债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 南方卓元债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-10-24 | 南方卓元债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-20 | 南方卓元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-09-16 | 南方卓元债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-15 | 南方卓元债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |