金鹰添裕纯债债券A
(003733)公募债券型
1.0942
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-31]
1.2182
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：6.14%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：5.23%
- 成立以来：23.38%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0942 | 1.2182 | 0.04% |
| 2024-05-30 | 1.0938 | 1.2178 | 0.06% |
| 2024-05-29 | 1.0931 | 1.2171 | 0.07% |
| 2024-05-28 | 1.0923 | 1.2163 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0920 | 1.2160 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0917 | 1.2157 | 0.05% |
| 2024-05-23 | 1.0912 | 1.2152 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0907 | 1.2147 | 0.05% |
| 2024-05-21 | 1.0902 | 1.2142 | 0.05% |
| 2024-05-20 | 1.0897 | 1.2137 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添裕纯债债券A | 0.19% | 0.74% | 1.80% | 3.69% | 6.09% | 3.04% |
| 同类型排名 | 190/4885 | 464/4885 | 647/4885 | 450/4885 | 160/4885 | 408/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 187 |
| 2023-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄倩倩 上任时间：2019-03-27
黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,现任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日起任职)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰 展开∨ 收起∧
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