招商兴福混合C
(003862)公募混合型
1.3306
-0.03%-0.0004
单位净值 [2024-05-31]
1.3306
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：-1.90%
- 最近两年：-0.61%
- 最近三年：-1.40%
- 成立以来：33.06%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.3306 | 1.3306 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.3310 | 1.3310 | -0.38% |
| 2024-05-29 | 1.3361 | 1.3361 | 0.16% |
| 2024-05-28 | 1.3339 | 1.3339 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.3333 | 1.3333 | 0.43% |
| 2024-05-24 | 1.3276 | 1.3276 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.3278 | 1.3278 | -0.30% |
| 2024-05-22 | 1.3318 | 1.3318 | -0.19% |
| 2024-05-21 | 1.3344 | 1.3344 | -0.31% |
| 2024-05-20 | 1.3386 | 1.3386 | 0.43% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商兴福混合C | -0.04% | 0.41% | 3.25% | 0.26% | -1.46% | 1.53% |
| 同类型排名 | 1115/8695 | 4337/8695 | 4657/8695 | 3866/8695 | 3679/8695 | 3758/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.41亿份 | 2517 |
| 2023-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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张韵 上任时间：2016-12-06
张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-24 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-05-21 | 关于招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-05 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-05 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-10-24 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |