招商招景纯债A
(003867)公募债券型
1.0970
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.2335
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：25.45%
- 成立日期：2017-03-08
- 基金经理：徐一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.88亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0970 | 1.2335 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0970 | 1.2335 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0969 | 1.2334 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.0969 | 1.2334 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0968 | 1.2333 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0967 | 1.2332 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0966 | 1.2331 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0965 | 1.2330 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0964 | 1.2329 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0964 | 1.2329 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招景纯债A | 0.05% | 0.20% | 0.61% | 1.42% | 2.33% | 1.06% |
| 同类型排名 | 3624/4885 | 3924/4885 | 4088/4885 | 3939/4885 | 3349/4885 | 4118/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 20.12亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 20.12亿份 | 228 |
| 2023-03-31 | 20.12亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 20.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐一 上任时间：2020-09-01
徐一女士:中国,研究生、硕士。2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2020年9月1日担任招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日起担任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任招商招禧宝货币市场基金基金经理。2021年6月2日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招景纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招景纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-07 | 招商招景纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-07 | 招商招景纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商招景纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商招景纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招景纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商招景纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招景纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 招商招景纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |