国泰民安增益纯债A
(004101)公募债券型
1.1577
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-05-31]
1.2236
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：11.43%
- 成立以来：23.20%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1577 | 1.2236 | -0.09% |
| 2024-05-30 | 1.1587 | 1.2246 | -0.04% |
| 2024-05-29 | 1.1592 | 1.2251 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.1587 | 1.2246 | 0.07% |
| 2024-05-27 | 1.1579 | 1.2238 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.1576 | 1.2235 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.1576 | 1.2235 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.1573 | 1.2232 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1571 | 1.2230 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.1571 | 1.2230 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增益纯债A | 0.14% | 0.07% | 0.35% | 3.89% | 5.14% | 2.72% |
| 同类型排名 | 648/4885 | 4685/4885 | 4542/4885 | 363/4885 | 346/4885 | 616/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.96亿份 | 2064 |
| 2023-03-31 | 6.94亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.92亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄志翔 上任时间：2017-09-21
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-05 | 关于国泰民安增益纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含定投）及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-10-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（国泰民安增益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-05-11 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2023-05-08 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-05-08 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（国泰民安增益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-06 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |