国寿安保尊裕优化回报债券A
(004318)公募债券型- 最近一月:1.54%
- 最近一季:4.67%
- 最近半年:3.43%
- 今年以来:3.03%
- 最近一年:1.05%
- 最近两年:1.84%
- 最近三年:4.05%
- 成立以来:17.05%
- 成立日期:2017-03-23
- 基金经理:丁宇佳 陶尹斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.76亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:5.36亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0540 | 1.1650 | 0.09% |
2024-05-30 | 1.0530 | 1.1640 | 0.29% |
2024-05-29 | 1.0500 | 1.1610 | -0.10% |
2024-05-28 | 1.0510 | 1.1620 | -0.19% |
2024-05-27 | 1.0530 | 1.1640 | 0.29% |
2024-05-24 | 1.0500 | 1.1610 | -0.38% |
2024-05-23 | 1.0540 | 1.1650 | -0.57% |
2024-05-22 | 1.0600 | 1.1710 | 0.28% |
2024-05-21 | 1.0570 | 1.1680 | -0.19% |
2024-05-20 | 1.0590 | 1.1700 | 0.47% |
更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保尊裕优化回报债券A | -0.57% | 2.04% | 5.42% | 2.84% | 0.48% | 2.74% |
同类型排名 | 4689/4885 | 86/4885 | 98/4885 | 1381/4885 | 3884/4885 | 603/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 4.76亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 6.06亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.00亿份 | 113 |
2023-03-31 | 5.81亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 3.46亿份 | 未公布 |
陶尹斌 上任时间:2019-09-09
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
丁宇佳 上任时间:2021-03-15
丁宇佳女士:理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;2015年3月26日起担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利创盈灵活配置型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至2019年11月18日担任泰达宏利淘利债券型 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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