民生加银港股通高股息A
(004532)公募股票型指数型- 最近一月：6.56%
- 最近一季：11.78%
- 最近半年：21.68%
- 今年以来：18.63%
- 最近一年：29.00%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：-5.05%
- 成立以来：11.86%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：武杰 蔡晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1186 | 1.1186 | -0.99% |
| 2024-05-30 | 1.1298 | 1.1298 | -2.23% |
| 2024-05-29 | 1.1556 | 1.1556 | -0.34% |
| 2024-05-28 | 1.1595 | 1.1595 | 1.38% |
| 2024-05-27 | 1.1437 | 1.1437 | 2.36% |
| 2024-05-24 | 1.1173 | 1.1173 | -0.29% |
| 2024-05-23 | 1.1205 | 1.1205 | -0.51% |
| 2024-05-22 | 1.1262 | 1.1262 | -0.57% |
| 2024-05-21 | 1.1327 | 1.1327 | -0.97% |
| 2024-05-20 | 1.1438 | 1.1438 | 0.66% |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银港股通高股息A | 2.37% | 11.57% | 16.25% | 24.91% | 27.57% | 22.97% |
| 同类型排名 | 21/3043 | 18/3043 | 67/3043 | 5/3043 | 7/3043 | 5/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.15亿份 | 3695 |
| 2023-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
蔡晓 上任时间：2017-06-02
蔡晓先生:中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。2021年3月16日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2016年1月4日至2021年4月15日担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
武杰 上任时间：2018-11-01
武杰先生:北京大学工程硕士,2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月26日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-03 | 民生加银基金管理有限公司关于民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金变更基金简称的公告 |
| 2024-04-03 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-29 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年底及2024年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资等的公告 |
| 2023-12-21 | 关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-21 | 于旗下部分开放式基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-02 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-17 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书2023年第2号 |
| 2023-07-17 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-16 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |
| 2023-06-16 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |