招商招利一年理财债券
(004780)公募债券型
1.0112
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-20]
1.2216
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2017-08-17
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：106.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0112 | 1.2216 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0110 | 1.2214 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0109 | 1.2213 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0109 | 1.2213 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0108 | 1.2212 | 0.00% |
| 2024-05-13 | 1.0108 | 1.2212 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0106 | 1.2210 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0105 | 1.2209 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0105 | 1.2209 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0104 | 1.2208 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招利一年理财债券 | 0.04% | 0.17% | 0.55% | 1.00% | 1.93% | 0.76% |
| 同类型排名 | 4116/4875 | 3809/4875 | 4511/4875 | 4145/4875 | 3531/4875 | 4354/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 78.72亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.59亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.59亿份 | 3140 |
| 2023-03-31 | 79.59亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 121.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭敏 上任时间：2018-12-07
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-07 | 关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2023-11-01 | 关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第六个封闭期实际收益率的公告 |
| 2023-10-24 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第六个开放期办理申购赎回业务及第七个封闭期相关安排的公告 |
| 2023-10-24 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-16 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-16 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-07-20 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |