国联鑫价值混合C
(004837)公募混合型- 最近一月:0.98%
- 最近一季:5.57%
- 最近半年:3.78%
- 今年以来:3.36%
- 最近一年:-0.46%
- 最近两年:-2.69%
- 最近三年:-16.32%
- 成立以来:-5.22%
- 成立日期:2018-03-09
- 基金经理:吴刚 王可汗 陈荔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.55亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.9478 | 0.9478 | -0.09% |
2024-05-30 | 0.9487 | 0.9487 | -0.06% |
2024-05-29 | 0.9493 | 0.9493 | 0.05% |
2024-05-28 | 0.9488 | 0.9488 | -0.22% |
2024-05-27 | 0.9509 | 0.9509 | 0.39% |
2024-05-24 | 0.9472 | 0.9472 | -0.04% |
2024-05-23 | 0.9476 | 0.9476 | -0.86% |
2024-05-22 | 0.9558 | 0.9558 | -0.13% |
2024-05-21 | 0.9570 | 0.9570 | -0.29% |
2024-05-20 | 0.9598 | 0.9598 | 0.46% |
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联鑫价值混合C | -0.86% | 1.91% | 6.61% | 3.21% | -0.66% | 3.47% |
同类型排名 | 3227/8695 | 1661/8695 | 2506/8695 | 1963/8695 | 3418/8695 | 2338/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.18亿份 | 1415 |
2023-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
吴刚 上任时间:2020-03-05
吴刚先生:硕士2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理职位。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任创新业务投资部总监。2020年3月5日起担任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日担任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
陈荔 上任时间:2020-08-26
陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。2020年8月26日起担任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧
王可汗 上任时间:2021-03-12
王可汗先生:中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。2021年3月12日中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-12 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-12 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
2024-03-30 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
2024-03-06 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2024年03月01日 |
2024-03-06 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
2024-03-02 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
2024-01-22 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-11-18 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第7号) |
2023-11-18 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2023年11月16日 |
2023-11-17 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
2023-10-24 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-09-27 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第6号) |
2023-09-27 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-23 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
2023-09-13 | 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |