南方天天宝货币A
(004970)公募货币型
0.4125
每万份收益 [2024-06-02]
1.6610%
7日年化 [2024-06-02]
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：蔡奕奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：98.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-06-02 | 0.4125 | 1.661% |
| 2024-06-01 | 0.4125 | 1.66% |
| 2024-05-31 | 0.4130 | 1.659% |
| 2024-05-30 | 0.5646 | 1.691% |
| 2024-05-29 | 0.4151 | 1.735% |
| 2024-05-28 | 0.4133 | 1.738% |
| 2024-05-27 | 0.5275 | 1.806% |
| 2024-05-26 | 0.4109 | 1.77% |
| 2024-05-25 | 0.4109 | 1.776% |
| 2024-05-24 | 0.4741 | 1.782% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方天天宝货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 98.78亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 93.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 98.00亿份 | 3731887 |
| 2023-03-31 | 96.32亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 86.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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蔡奕奕 上任时间：2019-05-24
蔡奕奕女士:中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方天天宝货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方天天宝货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
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| 2024-03-28 | 南方天天宝货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要(更新) |
| 2024-01-22 | 南方天天宝货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-29 | 南方天天宝货币市场基金招募说明书（2023年11月更新） |
| 2023-11-29 | 南方天天宝货币市场基金托管协议 |
| 2023-11-29 | 南方天天宝货币市场基金基金合同 |
| 2023-11-29 | 南方天天宝货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要（2023年11月更新） |
| 2023-11-29 | 关于南方天天宝货币市场基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2023-10-25 | 南方天天宝货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
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| 2023-08-31 | 南方天天宝货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方天天宝货币市场基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |