金鹰添瑞中短债C
(005011)公募债券型- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：8.08%
- 成立以来：23.21%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：戴骏 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.0324 | 1.2128 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0324 | 1.2128 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0322 | 1.2126 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0322 | 1.2126 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0322 | 1.2126 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0320 | 1.2124 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.0318 | 1.2122 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.0315 | 1.2119 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0314 | 1.2118 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0314 | 1.2118 | 0.01% |
更新日期：2024-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债C | 0.08% | 0.19% | 0.82% | 1.66% | 2.59% | 1.23% |
| 同类型排名 | 2853/4875 | 3325/4875 | 3939/4875 | 3456/4875 | 3155/4875 | 3773/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.51亿份 | 17561 |
| 2023-03-31 | 2.37亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.11亿份 | 未公布 |
戴骏 上任时间：2017-09-15
戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
龙悦芳 上任时间：2017-09-21
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧